Advanced Technical Analysis

التحليل الفني المتقدم

التحليل الفني المتقدم هو مستوى متقدم من دراسة الرسوم البيانية وأنماط الأسعار، يتجاوز المفاهيم الأساسية التي يتعلمها المتداولون المبتدئون. يهدف إلى توفير رؤى أعمق حول حركة السوق المحتملة، مما يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات أكثر استنارة. هذه المقالة موجهة للمتداولين الذين لديهم بالفعل فهم جيد لـ التحليل الفني الأساسي، مثل خطوط الاتجاه، و مستويات الدعم والمقاومة، و أنماط الشموع اليابانية.

ما هو التحليل الفني المتقدم؟

التحليل الفني المتقدم لا يقتصر على تحديد الأنماط المرئية على الرسوم البيانية؛ بل يتضمن استخدام مجموعة متنوعة من الأدوات والمؤشرات الرياضية المعقدة لتحليل البيانات التاريخية والتنبؤ بالحركات المستقبلية للأسعار. يتطلب هذا المستوى فهمًا عميقًا للعلاقات بين السعر والحجم والوقت، بالإضافة إلى القدرة على تفسير الإشارات التي تولدها هذه الأدوات.

الأدوات والمؤشرات المتقدمة

هناك العديد من الأدوات والمؤشرات التي تُستخدم في التحليل الفني المتقدم. فيما يلي بعض من الأكثر شيوعًا:

مؤشرات التذبذب (Oscillators): تقيس سرعة وتغير حركة السعر. تشمل مؤشر القوة النسبية (RSI)، و مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator)، و مؤشر الماكد (MACD). هذه المؤشرات تساعد في تحديد مناطق ذروة الشراء والبيع، و بالتالي فرص الدخول والخروج المحتملة.
مؤشرات الاتجاه (Trend Indicators): تساعد في تحديد اتجاه السوق. تشمل المتوسطات المتحركة (Moving Averages) (بأنواعها المختلفة: البسيطة، الأسية، الموزونة)، و مؤشر المتوسط المتحرك للتقارب والتباعد (MACD) (كما ذكر سابقاً، يستخدم أيضاً كأداة اتجاه)، و مؤشر ADX (Average Directional Index).
نظرية الموجات الإيلوت (Elliott Wave Theory): نظرية معقدة تفترض أن حركة الأسعار تحدث في أنماط متكررة تسمى "موجات". فهم هذه الموجات يمكن أن يساعد في التنبؤ بتحركات الأسعار المستقبلية.
نسبة فيبوناتشي (Fibonacci Retracements): تستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة بناءً على سلسلة فيبوناتشي الرياضية. يمكن استخدامها مع مستويات التصحيح لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
نقاط البيفوت (Pivot Points): تستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة بناءً على أسعار اليوم السابق.
تحليل حجم التداول (Volume Analysis): تحليل حجم التداول جنبًا إلى جنب مع حركة السعر يمكن أن يوفر تأكيدًا للإشارات التي تولدها المؤشرات الأخرى. مؤشر حجم التداول عند السعر (Volume at Price) هو أداة مفيدة لهذا الغرض.

أدوات ومؤشرات التحليل الفني المتقدم
المؤشر/الأداة	الوصف	الاستخدام	مؤشر القوة النسبية (RSI)	يقيس قوة حركة السعر	تحديد ذروة الشراء والبيع	مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator)	يقارن سعر الإغلاق بنطاق أسعاره خلال فترة زمنية معينة	تحديد مناطق ذروة الشراء والبيع	مؤشر الماكد (MACD)	يوضح العلاقة بين متوسطين متحركين للأسعار	تحديد اتجاه السوق وتوليد إشارات الشراء والبيع	المتوسطات المتحركة (Moving Averages)	تحسب متوسط سعر الأصل خلال فترة زمنية محددة	تحديد الاتجاه وتنعيم تقلبات الأسعار	نسبة فيبوناتشي (Fibonacci Retracements)	تستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة	تحديد نقاط الدخول والخروج

استراتيجيات التحليل الفني المتقدم

بمجرد إتقان الأدوات والمؤشرات المذكورة أعلاه، يمكن للمتداولين البدء في تطوير استراتيجيات تداول متقدمة. بعض الاستراتيجيات الشائعة تشمل:

استراتيجية الاختراق (Breakout Strategy): تحديد مستويات الدعم والمقاومة والانتظار حتى يخترق السعر أحد هذه المستويات.
استراتيجية التراجع (Pullback Strategy): الانتظار حتى يتراجع السعر إلى مستوى دعم أو مقاومة قبل الدخول في صفقة.
استراتيجية التداول المتأرجح (Swing Trading Strategy): الاستفادة من تقلبات الأسعار قصيرة الأجل.
استراتيجية التداول اليومي (Day Trading Strategy): فتح وإغلاق الصفقات خلال نفس اليوم.
استراتيجية التداول الخوارزمي (Algorithmic Trading Strategy): استخدام برامج الكمبيوتر لتنفيذ الصفقات بناءً على قواعد محددة مسبقًا.

أهمية إدارة المخاطر

التحليل الفني المتقدم لا يضمن الربح. من الضروري دائمًا استخدام إدارة المخاطر المناسبة لحماية رأس المال. يتضمن ذلك وضع أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss Orders)، و أوامر جني الأرباح (Take-Profit Orders)، و تنويع المحفظة (Portfolio Diversification).

التحليل الفني المتقدم مقابل التحليل الأساسي

على الرغم من أن التحليل الفني المتقدم يركز على الرسوم البيانية والأنماط، إلا أنه يمكن استخدامه جنبًا إلى جنب مع التحليل الأساسي (Fundamental Analysis) للحصول على رؤية أكثر شمولاً للسوق. التحليل الأساسي يركز على العوامل الاقتصادية والمالية التي تؤثر على قيمة الأصل.

الموارد الإضافية

استراتيجيات إضافية

روابط مفيدة للتحليل الفني

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين