هيئة السوق المالية السعودية

هيئة السوق المالية السعودية

thumb|250px|مقر هيئة السوق المالية السعودية في الرياض

هيئة السوق المالية السعودية (CMA) هي الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم وتطوير والإشراف على الأسواق المالية في المملكة العربية السعودية. تأسست الهيئة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2 شعبان 1424هـ (الموافق 23 أغسطس 2003م)، وجاء إنشاؤها في إطار رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستقرار المالي.

أهداف هيئة السوق المالية

تهدف هيئة السوق المالية إلى تحقيق الأهداف التالية:

حماية المستثمرين: من خلال ضمان الشفافية والعدالة في الأسواق المالية، ومكافحة التلاعب بالسوق والغش والاحتيال.
تطوير الأسواق المالية: من خلال تشجيع الابتكار، وتسهيل إصدار الأوراق المالية، وتعزيز كفاءة الأسواق.
ضمان الاستقرار المالي: من خلال مراقبة الأسواق المالية، والتدخل عند الضرورة لمنع حدوث أزمات مالية.
تعزيز الثقة في الأسواق المالية: من خلال تطبيق القوانين واللوائح، وفرض العقوبات على المخالفين.

صلاحيات ومهام الهيئة

تمتلك هيئة السوق المالية صلاحيات واسعة لتنفيذ مهامها، وتشمل:

إصدار الأنظمة واللوائح: المتعلقة بالأسواق المالية، بما في ذلك لوائح تداول الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار والمشتقات المالية.
الترخيص: للمؤسسات المالية العاملة في الأسواق المالية، مثل شركات الوساطة وشركات إدارة الأصول ومراكز الإيداع.
الرقابة والإشراف: على المؤسسات المالية والأسواق المالية، للتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح.
التحقيق: في المخالفات المالية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
التوعية: للمستثمرين حول مخاطر الاستثمار، وحقوقهم وواجباتهم.

الأسواق المالية التي تشرف عليها الهيئة

تشرف هيئة السوق المالية على الأسواق التالية:

سوق الأسهم السعودية (تداول): وهو أكبر سوق للأوراق المالية في المملكة العربية السعودية.
سوق الصرف الأجنبي: يخضع للرقابة فيما يتعلق بالمنتجات المالية المشتقة ذات الصلة.
سوق المشتقات المالية: يشمل العقود الآجلة والخيارات وغيرها من الأدوات المشتقة.
سوق السندات : يشمل السندات الحكومية وسندات الشركات.
صناديق الاستثمار : تشمل صناديق الأسهم وصناديق السندات وصناديق الاستثمار العقاري.

العلاقة بين هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي السعودي)

تتعاون هيئة السوق المالية مع مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي السعودي) (SAMA) لتحقيق الاستقرار المالي في المملكة العربية السعودية. تتولى مؤسسة النقد العربي السعودي مسؤولية تنظيم والإشراف على القطاع المصرفي، بينما تتولى هيئة السوق المالية مسؤولية تنظيم والإشراف على الأسواق المالية.

دور الهيئة في تداول العملات المشفرة

في الآونة الأخيرة، بدأت هيئة السوق المالية في وضع إطار تنظيمي لتداول العملات المشفرة في المملكة العربية السعودية. تدرس الهيئة المخاطر والفرص المرتبطة بهذه الأصول الجديدة، وتعمل على تطوير لوائح تضمن حماية المستثمرين ومنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما أصدرت الهيئة تحذيرات للمستثمرين حول مخاطر الاستثمار في العملات المشفرة.

استراتيجيات التداول ذات الصلة

تتعلق العديد من استراتيجيات التداول بمراقبة وتنفيذ اللوائح التي تضعها هيئة السوق المالية:

التداول اليومي: يتطلب فهمًا دقيقًا للوائح المتعلقة بالصفقات قصيرة الأجل.
التداول المتأرجح: يعتمد على تحليل الاتجاهات طويلة الأجل، وتأثير اللوائح على هذه الاتجاهات.
تداول القيمة: يتطلب تقييم الشركات بناءً على اللوائح المالية والإفصاحات.
تداول الزخم: يعتمد على تحديد الأسهم التي تحقق أداءً جيدًا، مع مراعاة اللوائح المتعلقة بالتلاعب بالسوق.
تداول الاختراق: يتطلب فهمًا للوائح المتعلقة بالإفصاح عن المعلومات الهامة.
تداول النطاق: يعتمد على تحديد مستويات الدعم والمقاومة، مع مراعاة تأثير اللوائح على هذه المستويات.
المراجحة: يستغل الفروق في الأسعار بين الأسواق المختلفة، مع مراعاة اللوائح المتعلقة بالصفقات عبر الحدود.
التداول الخوارزمي: يتطلب الامتثال للوائح المتعلقة بالتداول الآلي.
تداول العقود الآجلة: يخضع للرقابة الشديدة من قبل الهيئة.
تداول الخيارات: يتطلب فهمًا للوائح المتعلقة بالرافعة المالية والمخاطر.
تداول صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs): تخضع للوائح المتعلقة بالإفصاح عن المعلومات.
تداول الأسهم ذات القيمة الصغيرة: قد يخضع لرقابة إضافية بسبب المخاطر العالية.
تداول الأسهم ذات العائد المرتفع: قد يخضع لرقابة إضافية بسبب المخاطر العالية.
تداول الأسهم الدفاعية: يعتبر أقل عرضة للتأثر بالتقلبات الاقتصادية، ولكن لا يزال يخضع للوائح.
تداول الأسهم التكنولوجية: قد يخضع لرقابة إضافية بسبب المخاطر العالية والابتكار السريع.

التحليل الفني وحجم التداول

يستخدم المتداولون أدوات التحليل الفني وحجم التداول لتحليل الأسواق المالية، مع مراعاة تأثير اللوائح التي تضعها هيئة السوق المالية:

الشموع اليابانية: تساعد على تحديد أنماط الأسعار.
المتوسطات المتحركة: تساعد على تحديد الاتجاهات.
مؤشر القوة النسبية (RSI): يساعد على تحديد مناطق ذروة الشراء والبيع.
مؤشر الماكد (MACD): يساعد على تحديد تغيرات الزخم.
خطوط الاتجاه: تساعد على تحديد مستويات الدعم والمقاومة.
أنماط الرسوم البيانية: تساعد على التنبؤ بحركة الأسعار.
حجم التداول: يساعد على تأكيد الاتجاهات.
مؤشر التراكم/التوزيع (A/D): يساعد على تحديد قوة الاتجاه.
مؤشر التدفق النقدي (CMF): يساعد على تحديد قوة التدفق النقدي.
مؤشر تشايكين للأموال (CMO): يساعد على تحديد قوة الأموال.
مؤشر ويليامز %R: يساعد على تحديد مناطق ذروة الشراء والبيع.
التحليل الموجي إليوت: يساعد على تحديد دورات السوق.
تصحيح فيبوناتشي: يساعد على تحديد مستويات الدعم والمقاومة.
مؤشر بولينجر باندز: يساعد على تحديد التقلبات.
مؤشر ستوكاستيك: يساعد على تحديد مناطق ذروة الشراء والبيع.

انظر أيضًا

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين