نموذج بولينجر باندز
نموذج بولينجر باندز
نموذج بولينجر باندز (Bollinger Bands) هو أحد أشهر أدوات التحليل الفني المستخدمة في أسواق المال، بما في ذلك العملات المشفرة والخيارات الثنائية. تم تطويره في الثمانينيات من قبل جون بولينجر، وهو مصمم لتقييم ما إذا كانت الأسعار مرتفعة أو منخفضة نسبيًا لمدى تداولها السابق. يعتبر هذا النموذج أداة متعددة الاستخدامات يمكن استخدامها لتحديد فرص التداول المحتملة، وتقييم تقلبات السوق، وتأكيد إشارات من مؤشرات فنية أخرى.
كيف يعمل نموذج بولينجر باندز؟
يتكون نموذج بولينجر باندز من ثلاثة خطوط:
- الخط الأوسط: عبارة عن متوسط متحرك بسيط (Simple Moving Average - SMA) عادةً لمدة 20 يومًا. يمكن تعديل هذه الفترة الزمنية بناءً على استراتيجية التداول وتفضيلات المتداول.
- الخط العلوي: يتم حسابه بإضافة انحرافين معياريين (Standard Deviation) إلى الخط الأوسط.
- الخط السفلي: يتم حسابه بطرح انحرافين معياريين من الخط الأوسط.
الانحراف المعياري (Standard Deviation) هو مقياس لتقلبات الأسعار. كلما زاد الانحراف المعياري، زادت تقلبات السوق، وبالتالي اتسع نطاق بولينجر باندز. والعكس صحيح، كلما قل الانحراف المعياري، قلت تقلبات السوق، وبالتالي ضاق نطاق بولينجر باندز.
| المكون | الوصف | الخط الأوسط | متوسط متحرك بسيط (SMA) - عادةً 20 يومًا | الخط العلوي | الخط الأوسط + (2 × الانحراف المعياري) | الخط السفلي | الخط الأوسط - (2 × الانحراف المعياري) |
تفسير إشارات نموذج بولينجر باندز
- لمس السعر للخط العلوي: يشير إلى أن الأصل قد يكون في منطقة ذروة الشراء (Overbought). قد يكون هذا إشارة لـبيع الأصل أو توقع تصحيح في الأسعار. يجب التأكد من ذلك باستخدام مؤشرات زخم أخرى مثل مؤشر القوة النسبية (Relative Strength Index - RSI).
- لمس السعر للخط السفلي: يشير إلى أن الأصل قد يكون في منطقة ذروة البيع (Oversold). قد يكون هذا إشارة لـشراء الأصل أو توقع ارتداد في الأسعار. يجب التأكد من ذلك باستخدام مذبذب ستوكاستيك (Stochastic Oscillator).
- تضيق نطاق بولينجر باندز: يشير إلى فترة من التقلب المنخفض، وغالبًا ما تسبق حركة سعرية كبيرة. يُعتبر هذا بمثابة إشارة للتحضير للدخول في صفقة بناءً على اتجاه الاختراق (Breakout).
- اتساع نطاق بولينجر باندز: يشير إلى فترة من التقلب العالي.
- اختراق السعر للخط العلوي: قد يشير إلى استمرار الاتجاه الصاعد، خاصة إذا كان مصحوبًا بـحجم تداول مرتفع.
- اختراق السعر للخط السفلي: قد يشير إلى استمرار الاتجاه الهابط، خاصة إذا كان مصحوبًا بـحجم تداول مرتفع.
- نمط "M" (Double Top) أو "W" (Double Bottom) داخل النطاق: يمكن أن تشير هذه الأنماط إلى انعكاس محتمل في الاتجاه.
استخدام نموذج بولينجر باندز في تداول العملات المشفرة والخيارات الثنائية
- العملات المشفرة: نظرًا لتقلبات أسعار بيتكوين وإيثيريوم وغيرها من العملات المشفرة، يمكن أن يكون نموذج بولينجر باندز أداة قيمة لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. يمكن استخدامه مع تحليل الشموع اليابانية لتأكيد الإشارات. كما يمكن دمجه مع خطوط فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة.
- الخيارات الثنائية: في تداول الخيارات الثنائية، يمكن استخدام نموذج بولينجر باندز لتحديد ما إذا كان من المرجح أن يرتفع سعر الأصل أو ينخفض خلال فترة زمنية محددة. يمكن استخدام إشارات ذروة الشراء والبيع لتوقع اتجاهات الأسعار المستقبلية. يجب استخدامه مع تحليل الاتجاه لتأكيد الإشارات.
استراتيجيات تداول باستخدام نموذج بولينجر باندز
- استراتيجية الارتداد (Bounce Strategy): تعتمد على شراء الأصل عندما يلامس الخط السفلي وبيع الأصل عندما يلامس الخط العلوي، مع توقع ارتداد السعر نحو الخط الأوسط.
- استراتيجية الاختراق (Breakout Strategy): تعتمد على الدخول في صفقة في اتجاه الاختراق عندما يخرج السعر من نطاق بولينجر باندز.
- استراتيجية العرض والطلب (Supply and Demand Strategy): تجمع بين نموذج بولينجر باندز وتحليل مناطق العرض والطلب لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
- استراتيجية التقارب والتباعد (Convergence and Divergence): يستخدم تقارب أو تباعد النموذج مع مؤشر الماكد (MACD) لتأكيد الإشارات.
القيود والمخاطر
على الرغم من أن نموذج بولينجر باندز أداة قوية، إلا أنه ليس مثاليًا. يمكن أن ينتج عنه إشارات خاطئة، خاصة في الأسواق المتقلبة أو عندما يكون هناك أخبار اقتصادية مهمة تؤثر على الأسعار. يجب دائمًا استخدام نموذج بولينجر باندز جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الفني الأخرى وإدارة المخاطر المناسبة. لا تعتمد على إشارة واحدة فقط لاتخاذ قرارات التداول.
روابط ذات صلة
- التحليل الفني
- التحليل الأساسي
- الشموع اليابانية
- المتوسطات المتحركة
- مؤشر القوة النسبية (RSI)
- مذبذب ستوكاستيك
- مؤشر الماكد (MACD)
- خطوط فيبوناتشي
- حجم التداول
- إدارة المخاطر
- الخيارات الثنائية
- العملات المشفرة
- بيتكوين
- إيثيريوم
- التقلبات
- استراتيجيات التداول
- تحليل الاتجاه
- نماذج الشموع اليابانية
- أنماط الرسوم البيانية
- مؤشرات الزخم
- تداول السكالبينج
- تداول اليوم
- تداول المراكز
- تحليل حجم التداول
- تحليل موجات إليوت
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين