نظرية الموجات إليوت: تطبيق عملي
نظرية الموجات إليوت: تطبيق عملي
نظرية الموجات إليوت هي أداة التحليل الفني قوية، ولكنها معقدة، تستخدم في الأسواق المالية، بما في ذلك سوق العملات المشفرة، بهدف التنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية. تم تطوير هذه النظرية من قبل رالف نيلسون إليوت في الثلاثينيات من القرن الماضي، وتستند إلى فكرة أن أسعار الأسهم تتحرك في أنماط متكررة، أو "موجات". هذا المقال موجه للمبتدئين، ويهدف إلى تقديم فهم عملي لكيفية تطبيق هذه النظرية في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة.
أساسيات نظرية الموجات إليوت
تعتمد النظرية على ملاحظة أن حركة السعر لا تحدث بشكل عشوائي، بل تتبع نمطًا معينًا. إليوت اكتشف أن الأسواق تميل إلى التحرك في دورات، تتكون من موجات دافعة (Impulse Waves) وموجات تصحيحية (Corrective Waves).
- الموجات الدافعة (Impulse Waves): تتحرك في اتجاه الاتجاه العام وتتكون من خمس موجات مرقمة (1، 2، 3، 4، 5). الموجات 1 و 3 و 5 هي موجات دافعة، بينما الموجات 2 و 4 هي موجات تصحيحية صغيرة.
- الموجات التصحيحية (Corrective Waves): تتحرك عكس الاتجاه العام وتتكون من ثلاث موجات مرقمة (A، B، C). الموجة A هي تصحيح للموجة الدافعة السابقة، والموجة B هي ارتداد مؤقت، والموجة C هي استكمال للتصحيح.
هذه الدورات الخمسة و الثلاثة تتكرر على مقاييس زمنية مختلفة، مما يخلق نمطًا متداخلًا. يمكن أن تكون هذه المقاييس الزمنية من دقائق إلى سنوات، مما يجعل النظرية قابلة للتطبيق على أي إطار زمني.
القواعد والإرشادات الأساسية
هناك بعض القواعد والإرشادات التي يجب مراعاتها عند تطبيق نظرية الموجات إليوت:
- القاعدة الأولى: الموجة 2 لا يجب أن تتجاوز بداية الموجة 1.
- القاعدة الثانية: الموجة 3 لا يمكن أن تكون الأقصر موجة دافعة. غالبًا ما تكون الأطول والأقوى.
- القاعدة الثالثة: الموجة 4 لا يمكن أن تتداخل مع منطقة الموجة 1.
بالإضافة إلى هذه القواعد، هناك بعض الإرشادات التي يمكن أن تساعد في تحديد الموجات بشكل صحيح:
- نسبة فيبوناتشي (Fibonacci Ratios): غالبًا ما تظهر نسب فيبوناتشي في طول الموجات وعمق التصحيحات. على سبيل المثال، غالبًا ما تكون الموجة 2 عبارة عن 61.8٪ من الموجة 1، والموجة 4 عبارة عن 38.2٪ من الموجة 3. تحليل فيبوناتشي أداة قوية في هذا السياق.
- حجم التداول (Volume): يميل حجم التداول إلى الزيادة خلال الموجات الدافعة والانخفاض خلال الموجات التصحيحية. تحليل حجم التداول يعطي تأكيداً إضافياً.
- الأنماط السعرية (Price Patterns): يمكن أن تساعد الأنماط السعرية مثل الرأس والكتفين و القاع المزدوج في تحديد نهاية الموجات.
تطبيق عملي في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة
لتطبيق نظرية الموجات إليوت في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة، اتبع الخطوات التالية:
1. تحديد الاتجاه العام: حدد الاتجاه العام للسوق. هل هو اتجاه صاعد (Bull Market) أم هابط (Bear Market)؟ 2. تحديد الموجات: حاول تحديد الموجات الدافعة والتصحيحية على الرسم البياني. استخدم القواعد والإرشادات المذكورة أعلاه. 3. توقع الموجة التالية: بناءً على الموجات التي حددتها، حاول توقع الموجة التالية. هل تتوقع موجة دافعة أم تصحيحية؟ ما هو الهدف المحتمل للموجة التالية؟ 4. إدارة المخاطر: قم بإدارة المخاطر الخاصة بك عن طريق وضع أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss Orders) وأوامر جني الأرباح (Take-Profit Orders).
مثال عملي على مخطط Bitcoin
لنفترض أنك تقوم بتحليل مخطط Bitcoin على إطار زمني يومي. لاحظت أن السعر قد أنهى خمس موجات دافعة (1-5) في اتجاه صاعد. هذا يشير إلى أن السوق قد دخل في مرحلة تصحيحية. الآن، تتوقع أن السعر سيبدأ في التحرك في ثلاث موجات تصحيحية (A-B-C). يمكنك استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد الأهداف المحتملة للموجات A و B و C. على سبيل المثال، يمكنك تحديد هدف للموجة A عند مستوى 38.2٪ فيبوناتشي من الموجة 5.
اعتبارات هامة وتحذيرات
- نظرية الموجات إليوت هي نظرية ذاتية، مما يعني أن هناك مجالًا للتفسير. قد يرى متداولان مختلفان نفس الرسم البياني بطرق مختلفة.
- النظرية ليست مضمونة. لا يوجد نظام تداول يمكن أن يضمن الربح.
- من المهم استخدام النظرية جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الفني الأخرى، مثل مؤشرات التداول و خطوط الاتجاه.
- تدرب على تطبيق النظرية على الرسوم البيانية التاريخية قبل استخدامها في التداول الحقيقي.
استراتيجيات تداول ذات صلة
- تداول الاتجاه
- التداول المتأرجح
- سكالبينج
- التداول اليومي
- تداول الخيارات الثنائية
- استراتيجية الاختراق
- استراتيجية الارتداد
- استراتيجية المتوسطات المتحركة
- استراتيجية مؤشر القوة النسبية (RSI)
- استراتيجية مؤشر الماكد (MACD)
- استراتيجية بولينجر باند
- استراتيجية Fibonacci Retracement
- استراتيجية Ichimoku Cloud
- استراتيجية Pivot Points
- استراتيجية Elliott Wave Trading
روابط لموضوعات ذات صلة
- التحليل الفني
- التحليل الأساسي
- إدارة المخاطر
- علم النفس التجاري
- الرسوم البيانية
- مؤشرات التداول
- أنماط الشموع اليابانية
- العملات المشفرة
- العقود المستقبلية
- الخيارات الثنائية
- التداول الآلي
- تداول الخوارزمية
- تداول الهامش
- التنويع
- الاستثمار طويل الأجل
| مؤشر ستوكاستيك | مؤشر ADX | مؤشر Parabolic SAR | مؤشر CCI |
| مؤشر Williams %R | مؤشر Chaikin Oscillator | مؤشر On Balance Volume (OBV) | مؤشر Volume Price Trend (VPT) |
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين