مؤشر متوسط التكلفة المتحركة المتقاربة المتباعدة (MACD)

مؤشر متوسط التكلفة المتحركة المتقاربة المتباعدة (MACD)

مقدمة مؤشر متوسط التكلفة المتحركة المتقاربة المتباعدة (Moving Average Convergence Divergence - MACD) هو أحد أشهر وأكثر المؤشرات الفنية استخداماً في التحليل الفني للأسواق المالية، بما في ذلك سوق العملات المشفرة. تم تطويره بواسطة جيرالديل بوث في السبعينيات، وهو مصمم للكشف عن التغيرات في قوة واتجاه وسرعة اتجاه السعر. يساعد المتداولين على تحديد فرص الشراء و البيع المحتملة، وتقييم زخم السوق. يعتبر MACD أداة قوية للمتداولين من جميع المستويات، من المبتدئين إلى المحترفين.

كيفية عمل مؤشر MACD

يعتمد MACD على علاقة بين متوسطين متحركين للأسعار. يتم حساب المؤشر بثلاثة مكونات رئيسية:

• خط MACD: يتم حسابه بطرح المتوسط المتحرك الأسي لمدة 26 يومًا من المتوسط المتحرك الأسي لمدة 12 يومًا. الصيغة هي: MACD = EMA(12) - EMA(26). يعكس هذا الخط العلاقة بين المتوسطين المتحركين.
• خط الإشارة: هو المتوسط المتحرك الأسي لخط MACD لمدة 9 أيام. يتم استخدامه لتحديد نقاط التقاطع التي يمكن أن تشير إلى فرص تداول. الصيغة هي: Signal Line = EMA(9, MACD).
• 'مخطط الرسم البياني (Histogram): يمثل الفرق بين خط MACD وخط الإشارة. يقدم تمثيلاً بصريًا لتقارب أو تباعد الخطين.

فهم مكونات MACD

| المكون | الوصف | الأهمية | |---|---|---| | خط MACD | الفرق بين EMA (12) و EMA (26) | يحدد اتجاه الزخم | | خط الإشارة | EMA (9) لخط MACD | يوفر إشارات شراء/بيع عند التقاطع | | مخطط الرسم البياني | الفرق بين خط MACD وخط الإشارة | يقيم قوة الزخم |

EMA (Exponential Moving Average) أو المتوسط المتحرك الأسي، يعطي وزنًا أكبر للأسعار الحديثة، مما يجعله أكثر حساسية لتغيرات الأسعار مقارنة بالمتوسط المتحرك البسيط (SMA). فهم الفرق بين EMA و SMA أمر بالغ الأهمية لاستخدام MACD بفعالية.

إشارات التداول باستخدام MACD

هناك عدة طرق لاستخدام MACD لتوليد إشارات التداول:

• تقاطع الخطوط: أكثر الإشارات شيوعًا. عندما يعبر خط MACD فوق خط الإشارة، تعتبر إشارة شراء محتملة. وعندما يعبر خط MACD تحت خط الإشارة، تعتبر إشارة بيع محتملة. هذه التقاطعات تسمى تقاطعات صعودية و تقاطعات هبوطية على التوالي.
• 'التباعد (Divergence): يحدث التباعد عندما يتحرك السعر في اتجاه واحد و MACD في اتجاه معاكس.

   * 'التباعد الصعودي (Bullish Divergence):  يحدث عندما يشكل السعر قيعان منخفضة، بينما يشكل MACD قيعان أعلى.  يشير هذا إلى أن زخم البيع يضعف وقد يكون هناك انعكاس صعودي قادم.
   * 'التباعد الهبوطي (Bearish Divergence):  يحدث عندما يشكل السعر قمم أعلى، بينما يشكل MACD قمم أقل.  يشير هذا إلى أن زخم الشراء يضعف وقد يكون هناك انعكاس هبوطي قادم.

• التقاطع مع خط الصفر: عندما يعبر خط MACD فوق خط الصفر، يعتبر إشارة شراء محتملة. وعندما يعبر خط MACD تحت خط الصفر، تعتبر إشارة بيع محتملة.

استخدامات إضافية لـ MACD

• تأكيد الاتجاه: يمكن استخدام MACD لتأكيد اتجاه السعر الحالي. إذا كان خط MACD فوق خط الإشارة، فهذا يشير إلى اتجاه صعودي. إذا كان خط MACD تحت خط الإشارة، فهذا يشير إلى اتجاه هبوطي.
• تحديد قوة الاتجاه: يمكن استخدام مخطط الرسم البياني لتقييم قوة الاتجاه. إذا كان مخطط الرسم البياني يزداد في الطول، فهذا يشير إلى أن الاتجاه قوي. إذا كان مخطط الرسم البياني يتقلص في الطول، فهذا يشير إلى أن الاتجاه يضعف.

حدود مؤشر MACD

على الرغم من أن MACD أداة قوية، إلا أنه ليس مثاليًا.

• إشارات خاطئة: يمكن أن ينتج MACD إشارات خاطئة، خاصة في الأسواق المتقلبة أو الجانبية.
• 'التأخر (Lagging): بسبب اعتماده على المتوسطات المتحركة، يمكن أن يتأخر MACD في الاستجابة لتغيرات الأسعار.
• الحاجة إلى التأكيد: يجب دائمًا تأكيد إشارات MACD بمؤشرات فنية أخرى، مثل RSI (مؤشر القوة النسبية) أو Fibonacci Retracements. الاعتماد على مؤشر واحد فقط قد يؤدي إلى قرارات تداول خاطئة.

استراتيجيات التداول باستخدام MACD

هناك العديد من استراتيجيات التداول التي تعتمد على MACD. بعض الأمثلة تشمل:

• استراتيجية تقاطع الخطوط: شراء عندما يعبر خط MACD فوق خط الإشارة، وبيع عندما يعبر تحتها.
• استراتيجية التباعد: البحث عن حالات التباعد الصعودي للشراء وحالات التباعد الهبوطي للبيع.
• استراتيجية التقاطع مع خط الصفر: شراء عندما يعبر خط MACD فوق خط الصفر، وبيع عندما يعبر تحتها.
• دمج MACD مع أنماط الشموع اليابانية: استخدام إشارات MACD لتأكيد أنماط الشموع اليابانية مثل الابتلاع الشرائي أو الابتلاع البيعي.
• استراتيجيات التحليل الحجمي مع MACD: التحقق من حجم التداول لتأكيد إشارات MACD.

نصائح للمتداولين

• استخدم إطارًا زمنيًا مناسبًا: يعتمد الإطار الزمني الأمثل على أسلوب التداول الخاص بك. قد يفضل المتداولون على المدى القصير إطارات زمنية أقصر (مثل 5 دقائق أو 15 دقيقة)، بينما قد يفضل المتداولون على المدى الطويل إطارات زمنية أطول (مثل اليومي أو الأسبوعي).
• اضبط الإعدادات: يمكن تعديل إعدادات MACD لتناسب ظروف السوق المختلفة. جرّب إعدادات مختلفة للعثور على تلك التي تعمل بشكل أفضل لأسلوب التداول الخاص بك.
• لا تعتمد على MACD وحده: استخدم MACD جنبًا إلى جنب مع مؤشرات فنية أخرى وأدوات إدارة المخاطر لتحديد فرص التداول وتقليل المخاطر.
• تدرب على حساب الديمقلى: فهم كيفية تأثير الديمقلى على التداول.
• فهم التحليل الأساسي: دمج التحليل الأساسي مع التحليل الفني لتحسين قرارات التداول.
• استخدم أوامر وقف الخسارة: لحماية رأس المال الخاص بك.
• فهم المضاربة: كن على دراية بالمخاطر المرتبطة بالمضاربة.
• فهم أوامر الحد: استخدم أوامر الحد لتحديد نقاط الدخول والخروج.
• دراسة التحليل الموجي: استخدم التحليل الموجي لتحديد الأنماط المتكررة في الأسعار.
• فهم نظرية فوضى الأسواق: إدراك أن الأسواق يمكن أن تكون غير متوقعة.
• فهم مفهوم السيولة: السيولة تؤثر على سهولة الدخول والخروج من الصفقات.
• استخدم الروبوتات التداول بحذر: الروبوتات ليست مضمونة لتحقيق الربح.
• فهم الضرائب على العملات المشفرة: كن على دراية بالالتزامات الضريبية.

التحليل الفني المتقدم، الشموع اليابانية، مؤشر القوة النسبية (RSI)، بولينجر باندز، مؤشر ستوكاستيك، مؤشر ADX، تحليل حجم التداول، التحليل الأساسي للعملات المشفرة، إدارة المخاطر في التداول، علم النفس التجاري، التحليل الفني للبيتكوين، التحليل الفني للإيثيريوم، التحليل الفني للريبل

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين