مؤشر التوازن بين حجم الشراء والبيع (OBV)
مؤشر التوازن بين حجم الشراء والبيع (OBV): دليل المبتدئين
مقدمة
مؤشر التوازن بين حجم الشراء والبيع (On Balance Volume - OBV) هو مؤشر التحليل الفني يستخدم لربط السعر بحجم التداول. تم تطويره بواسطة جوزيف غرانييل في أوائل الستينيات، ويهدف إلى تأكيد الاتجاهات وتحديد انعكاسات الأسعار المحتملة. يعتبر OBV أداة قيمة للمتداولين في أسواق العملات المشفرة وأسواق الأوراق المالية على حد سواء. يركز المؤشر على فكرة أن السعر والحجم يجب أن يتحركان في انسجام.
كيف يعمل مؤشر OBV؟
يعتمد OBV على مبدأ بسيط: إذا ارتفع سعر الأصل، فإن حجم التداول الإيجابي (حجم الشراء) يضاف إلى قيمة OBV، وإذا انخفض السعر، فإن حجم التداول السلبي (حجم البيع) يطرح من قيمة OBV. وبعبارة أخرى، يتم تجميع الحجم عندما يتحرك السعر في اتجاه الاتجاه السائد، ويتم توزيعه عندما يتحرك السعر ضد الاتجاه.
صيغة حساب OBV
يتم حساب OBV بشكل تراكمي على النحو التالي:
OBV = OBV السابق + (حجم التداول اليوم إذا ارتفع السعر - حجم التداول اليوم إذا انخفض السعر)
تفسير مؤشر OBV
- الاتجاهات الصاعدة (Uptrends): في الاتجاه الصاعد، يجب أن يرتفع OBV مع ارتفاع السعر. هذا يشير إلى أن الشراء يدعم الاتجاه الصاعد. إذا اختلف OBV عن السعر (على سبيل المثال، بدأ OBV في الانخفاض بينما يستمر السعر في الارتفاع)، فقد يشير ذلك إلى ضعف في الاتجاه الصاعد واحتمال حدوث تصحيح سعري.
- الاتجاهات الهابطة (Downtrends): في الاتجاه الهابط، يجب أن ينخفض OBV مع انخفاض السعر. هذا يشير إلى أن البيع يدفع الاتجاه الهابط. إذا اختلف OBV عن السعر (على سبيل المثال، بدأ OBV في الارتفاع بينما يستمر السعر في الانخفاض)، فقد يشير ذلك إلى ضعف في الاتجاه الهابط واحتمال حدوث ارتداد.
- التباعد (Divergence): التباعد هو عندما يتحرك OBV في اتجاه معاكس لحركة السعر. يعتبر التباعد إشارة قوية على انعكاس محتمل في الاتجاه.
* التباعد الصاعد (Bullish Divergence): يحدث عندما ينخفض السعر إلى قاع جديد، بينما يشكل OBV قاعًا أعلى. يشير هذا إلى أن ضغط البيع يتضاءل وقد يكون هناك انعكاس صاعد قادم. * التباعد الهابط (Bearish Divergence): يحدث عندما يرتفع السعر إلى قمة جديدة، بينما يشكل OBV قمة أقل. يشير هذا إلى أن ضغط الشراء يتضاءل وقد يكون هناك انعكاس هابط قادم.
- خطوط الاتجاه (Trendlines): يمكن رسم خطوط الاتجاه على مخطط OBV بنفس الطريقة التي يتم بها رسمها على مخطط السعر. يمكن أن تساعد خطوط الاتجاه في تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
- الكسور (Breakouts): يمكن أن تشير الكسور في خطوط الاتجاه على مخطط OBV إلى بداية اتجاه جديد.
استخدام OBV في تداول العملات المشفرة
يمكن استخدام OBV مع العديد من استراتيجيات التداول المختلفة في سوق العملات المشفرة. على سبيل المثال:
- تأكيد الاتجاهات: استخدم OBV لتأكيد قوة الاتجاه السائد.
- تحديد انعكاسات الأسعار: ابحث عن التباعد بين OBV والسعر لتحديد انعكاسات الأسعار المحتملة.
- تحديد مستويات الدعم والمقاومة: استخدم خطوط الاتجاه على مخطط OBV لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
- دمج OBV مع مؤشرات أخرى: يمكن دمج OBV مع مؤشرات فنية أخرى، مثل المتوسطات المتحركة و مؤشر القوة النسبية (RSI) و الماكد (MACD)، لزيادة دقة الإشارات.
أمثلة عملية
تخيل أن سعر بيتكوين يرتفع، ولكن OBV يبدأ في الانخفاض. هذا يشير إلى أن حجم التداول لا يدعم الارتفاع في السعر، مما قد يشير إلى أن الاتجاه الصاعد يضعف وأن التصحيح السعري قد يكون وشيكًا.
بالمثل، إذا انخفض سعر إيثريوم إلى قاع جديد، ولكن OBV يشكل قاعًا أعلى، فقد يشير ذلك إلى أن ضغط البيع يتضاءل وأن الارتداد الصاعد قد يكون قادمًا.
قيود مؤشر OBV
- الإشارات الخاطئة: يمكن أن ينتج OBV إشارات خاطئة، خاصة في الأسواق المتقلبة.
- التأخر: OBV هو مؤشر متأخر، مما يعني أنه يمكن أن يتأخر في الإشارة إلى انعكاسات الأسعار.
- اعتماد على حجم التداول: يعتمد OBV على حجم التداول، والذي قد لا يكون دائمًا متاحًا أو دقيقًا في جميع الأسواق.
استراتيجيات تداول متقدمة باستخدام OBV
- استراتيجية التباعد المزدوج: الجمع بين تباعد OBV مع تباعد مؤشر فني آخر (مثل RSI) لزيادة قوة الإشارة.
- استراتيجية كسر خط الاتجاه في OBV: الدخول في صفقة بناءً على كسر خط الاتجاه في OBV مع تأكيد من مؤشرات أخرى.
- استراتيجية OBV و المتوسطات المتحركة: استخدام تقاطع OBV مع المتوسطات المتحركة لتحديد نقاط الدخول والخروج.
مفاهيم ذات صلة
- التحليل الأساسي
- إدارة المخاطر
- الشموع اليابانية
- نماذج الشموع
- التحليل الموجي
- نظرية فيبوناتشي
- التحليل الفني الشامل
- تحليل حجم التداول
- مؤشر التراكم/التوزيع (A/D)
- مؤشر التدفق النقدي (MFI)
- مؤشر ستوكاستيك
- مؤشر التشبع الشرائي/البيعي (RSI)
- مؤشر القوة النسبية (RSI)
- الماكد (MACD)
- بولينجر باندز
الخلاصة
مؤشر التوازن بين حجم الشراء والبيع (OBV) هو أداة قيمة للمتداولين في أسواق العملات المشفرة وأسواق الأوراق المالية. يمكن أن يساعد OBV في تأكيد الاتجاهات وتحديد انعكاسات الأسعار المحتملة. ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أن OBV هو مجرد مؤشر واحد، ويجب استخدامه جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الفني الأخرى لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة. تذكر دائمًا إدارة رأس المال بشكل صحيح و تنويع المحفظة لتقليل المخاطر.
[[Category:**الفئة:مؤشرات_التحليل_الفني**]
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين