مؤشر التوازن الحجمي (OBV)

مؤشر التوازن الحجمي (OBV)

مقدمة مؤشر التوازن الحجمي (On Balance Volume - OBV) هو مؤشر زخم يستخدم في التحليل الفني لتقييم قوة الشراء والبيع في أصل معين، وخاصةً العملات المشفرة. تم تطويره بواسطة جوزيف غرانييل في أوائل الستينيات، ويعتمد المؤشر على فكرة أن التغيرات في الحجم (Volume) يمكن أن تؤكد اتجاهات الأسعار. يهدف OBV إلى ربط السعر بالحجم لتحديد ما إذا كان الحجم يدعم أو يعارض اتجاه السعر الحالي. يعتبر OBV أداة قيمة للمتداولين والمستثمرين على حد سواء، ويمكن استخدامه في تداول الخيارات الثنائية و تداول الفوركس و تداول الأسهم بالإضافة إلى أسواق العملات المشفرة.

كيفية عمل مؤشر التوازن الحجمي

يقوم OBV بتجميع الحجم في الأيام التي يرتفع فيها السعر وطرحه في الأيام التي ينخفض فيها السعر. الصيغة الأساسية لحساب OBV هي:

OBV = OBV السابق + (الحجم اليوم إذا أغلق السعر أعلى من الإغلاق السابق - الحجم اليوم إذا أغلق السعر أدنى من الإغلاق السابق)

بمعنى آخر:

• إذا أغلق السعر اليوم أعلى من إغلاق اليوم السابق، يتم إضافة حجم التداول اليوم إلى قيمة OBV السابقة.
• إذا أغلق السعر اليوم أقل من إغلاق اليوم السابق، يتم طرح حجم التداول اليوم من قيمة OBV السابقة.
• إذا كان السعر اليوم مساوياً لإغلاق اليوم السابق، تبقى قيمة OBV كما هي.

تفسير المؤشر

• ارتفاع OBV مع ارتفاع السعر: يشير إلى أن الشراء يدعم اتجاه السعر الصاعد، مما يؤكد قوة الاتجاه.
• انخفاض OBV مع انخفاض السعر: يشير إلى أن البيع يدعم اتجاه السعر الهابط، مما يؤكد قوة الاتجاه.
• تباعد (Divergence): يحدث التباعد عندما يتحرك OBV في اتجاه معاكس لحركة السعر. على سبيل المثال، إذا كان السعر يصعد لكن OBV ينخفض، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الصاعد قد يكون ضعيفًا وقد ينعكس قريبًا. يعتبر التباعد إشارة تحذيرية مهمة.
• خطوط الاتجاه (Trendlines): يمكن رسم خطوط الاتجاه على OBV بنفس الطريقة التي يتم بها رسمها على الرسم البياني للسعر. يمكن أن تشير اختراقات خطوط الاتجاه في OBV إلى تغييرات محتملة في الاتجاه.
• مستويات الدعم والمقاومة (Support and Resistance): يمكن أن تعمل مستويات OBV السابقة كمستويات دعم ومقاومة مستقبلية.

استخدامات مؤشر التوازن الحجمي في تداول العملات المشفرة

تأكيد الاتجاهات يستخدم OBV لتأكيد قوة الاتجاهات الحالية في أسواق العملات المشفرة. إذا كان السعر في اتجاه صاعد وكان OBV يرتفع أيضًا، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الصاعد مدعوم بحجم تداول قوي.

تحديد الانعكاسات المحتملة يمكن أن يساعد OBV في تحديد الانعكاسات المحتملة في الاتجاه. التباعد بين OBV والسعر هو إشارة رئيسية على أن الاتجاه الحالي قد يفقد زخمه.

تحديد نقاط الدخول والخروج يمكن استخدام OBV لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في الصفقات. على سبيل المثال، إذا كان OBV يرتفع وكان السعر يختبر مستوى دعم، فقد يكون هذا وقتًا جيدًا للدخول في صفقة شراء.

تحديد قوة الشراء والبيع يوفر OBV نظرة ثاقبة حول قوة الشراء والبيع في السوق. الارتفاعات والانخفاضات الكبيرة في OBV تشير إلى أن هناك ضغطًا كبيرًا للشراء أو البيع.

أمثلة عملية

مثال 1: تأكيد الاتجاه الصاعد لنفترض أن سعر البيتكوين يرتفع بشكل مطرد، وفي نفس الوقت يرتفع OBV أيضًا. هذا يشير إلى أن هناك حجم تداول قوي يدعم الاتجاه الصاعد، مما يزيد من احتمالية استمرار الاتجاه.

مثال 2: تحديد التباعد السلبي لنفترض أن سعر الإيثيريوم يرتفع، لكن OBV ينخفض. هذا يشير إلى أن الاتجاه الصاعد قد يكون ضعيفًا وقد ينعكس قريبًا. يجب على المتداولين توخي الحذر والنظر في تقليل تعرضهم للمخاطر.

مثال 3: استخدام خطوط الاتجاه إذا ارسمنا خط اتجاه صاعد على OBV لـ الريبل وتم اختراق هذا الخط، فقد يشير ذلك إلى أن الاتجاه الصاعد في OBV قد انتهى، مما قد يكون إشارة لبيع الريبل.

القيود والتحذيرات

• إشارات خاطئة: يمكن أن ينتج OBV إشارات خاطئة، خاصة في الأسواق المتقلبة.
• التأخر: يعتبر OBV مؤشرًا متأخرًا، مما يعني أنه قد لا يقدم إشارات في الوقت المناسب.
• الاعتماد على الحجم: يعتمد OBV بشكل كبير على حجم التداول، وقد لا يكون دقيقًا في الأسواق ذات الحجم المنخفض.
• الاستخدام مع مؤشرات أخرى: من الأفضل استخدام OBV جنبًا إلى جنب مع مؤشرات فنية أخرى مثل المتوسطات المتحركة و مؤشر القوة النسبية (RSI) و ماكد (MACD) للحصول على صورة أكثر اكتمالاً للسوق.

استراتيجيات تداول باستخدام OBV

• استراتيجية التباعد: ابحث عن التباعد بين OBV والسعر لتحديد الانعكاسات المحتملة.
• استراتيجية اختراق خط الاتجاه: تداول بناءً على اختراقات خطوط الاتجاه في OBV.
• استراتيجية التأكيد: استخدم OBV لتأكيد الاتجاهات التي تم تحديدها بواسطة مؤشرات أخرى.
• استراتيجية الدعم والمقاومة: استخدم مستويات OBV السابقة كمستويات دعم ومقاومة.

روابط ذات صلة

التحليل الفني، التحليل الأساسي، إدارة المخاطر، الشموع اليابانية، مؤشر القوة النسبية (RSI)، ماكد (MACD)، المتوسطات المتحركة، بولينجر باندز، مؤشر ستوكاستيك، فيوناتشي، التباعد، حجم التداول، التحليل الحجمي، تداول الخيارات الثنائية، تداول الفوركس، تداول الأسهم، البيتكوين، الإيثيريوم، الريبل، التحليل الموجي، أنماط الشموع اليابانية، استراتيجيات التداول، الرافعة المالية، التقلب، مستويات الدعم والمقاومة، إدارة رأس المال، التحليل المخططي.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين