ستوكاستيك أوسيلاتور
ستوكاستيك أوسيلاتور: دليل شامل للمبتدئين
ستوكاستيك أوسيلاتور (Stochastic Oscillator) هو مؤشر زخم يستخدم في التحليل الفني لتقييم ما إذا كان سعر الأصل (مثل العملات المشفرة، الأسهم، أو السلع) في منطقة ذروة الشراء (Overbought) أو ذروة البيع (Oversold). تم تطويره في أواخر الخمسينيات من قبل جورج لين، وهو يساعد المتداولين على تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في السوق. يعتبر من الأدوات الشائعة في تداول الخيارات الثنائية وكذلك تداول الفوركس.
كيف يعمل ستوكاستيك أوسيلاتور؟
يعتمد المؤشر على فرضية أن الأسعار تميل إلى الانتهاء عند ذروتها والارتداد عند قاعها. يقيس ستوكاستيك أوسيلاتور الزخم الحالي للسعر مقارنة بنطاق الأسعار خلال فترة زمنية محددة. يتكون المؤشر من خطين رئيسيين:
- %K (الخط السريع): يمثل العلاقة بين سعر الإغلاق الحالي وأدنى وأعلى سعر خلال فترة زمنية محددة (عادةً 14 يومًا). يتم حسابه بالصيغة التالية:
%K = ((سعر الإغلاق الحالي – أدنى سعر خلال الفترة) / (أعلى سعر خلال الفترة – أدنى سعر خلال الفترة)) * 100
- %D (الخط البطيء): هو متوسط متحرك بسيط لـ %K، وعادة ما يتم حسابه على مدى 3 فترات. يساعد هذا الخط على تصفية بعض الضوضاء في %K وتقديم إشارات أكثر سلاسة.
%D = متوسط متحرك بسيط لـ %K (عادةً 3 أيام)
يتم عرض كلا الخطين على مقياس يتراوح بين 0 و 100.
تفسير إشارات ستوكاستيك أوسيلاتور
- منطقة ذروة الشراء (Overbought): عندما يتجاوز كلا من %K و %D مستوى 80، يشير ذلك إلى أن الأصل قد يكون مبالغًا في شرائه، وقد يكون هناك احتمال لـ تصحيح سعري أو انعكاس هبوطي.
- منطقة ذروة البيع (Oversold): عندما ينخفض كلا من %K و %D إلى ما دون مستوى 20، يشير ذلك إلى أن الأصل قد يكون مبالغًا في بيعه، وقد يكون هناك احتمال لـ ارتداد صعودي.
- التقاطعات (Crossovers):
* تقاطع صعودي (Bullish Crossover): يحدث عندما يعبر %K فوق %D، ويشير إلى إشارة شراء محتملة. * تقاطع هبوطي (Bearish Crossover): يحدث عندما يعبر %K تحت %D، ويشير إلى إشارة بيع محتملة.
- التباعد (Divergence): يحدث عندما يتحرك السعر في اتجاه واحد بينما يتحرك ستوكاستيك أوسيلاتور في الاتجاه المعاكس. يعتبر التباعد إشارة قوية على انعكاس محتمل في الاتجاه. هناك نوعان رئيسيان من التباعد:
* التباعد الصعودي (Bullish Divergence): السعر يسجل قيعان جديدة، لكن ستوكاستيك أوسيلاتور يسجل قيعان أعلى. * التباعد الهبوطي (Bearish Divergence): السعر يسجل قمم جديدة، لكن ستوكاستيك أوسيلاتور يسجل قمم أقل.
استخدام ستوكاستيك أوسيلاتور في تداول الخيارات الثنائية
في تداول الخيارات الثنائية، يمكن استخدام ستوكاستيك أوسيلاتور لتحديد اتجاه الصفقة (Call أو Put).
- إذا كان ستوكاستيك أوسيلاتور في منطقة ذروة البيع وتشير التقاطعات إلى صعود، يمكن للمتداول شراء خيار Call.
- إذا كان ستوكاستيك أوسيلاتور في منطقة ذروة الشراء وتشير التقاطعات إلى هبوط، يمكن للمتداول شراء خيار Put.
- يمكن استخدام التباعد لتأكيد إشارات الدخول.
القيود والملاحظات
- إشارات خاطئة (False Signals): يمكن أن ينتج ستوكاستيك أوسيلاتور إشارات خاطئة، خاصة في الأسواق المتقلبة أو التي تتحرك بشكل جانبي.
- التأكيد مع مؤشرات أخرى: من الأفضل دائمًا استخدام ستوكاستيك أوسيلاتور مع مؤشرات فنية أخرى مثل مؤشر المتوسط المتحرك، مؤشر RSI، مؤشر MACD، و بولينجر باندز لتأكيد الإشارات وتقليل الإشارات الخاطئة.
- الفترة الزمنية: تعتمد فعالية ستوكاستيك أوسيلاتور على الفترة الزمنية المستخدمة. قد تحتاج إلى تعديل الفترات الزمنية بناءً على أسلوب التداول الخاص بك والأصل الذي تتداوله.
أمثلة على الاستراتيجيات
| الاستراتيجية | الوصف | المخاطر | |||||||||
| تقاطع %K و %D | شراء عند تقاطع %K فوق %D في منطقة ذروة البيع. | إشارات خاطئة في الأسواق الجانبية. | التباعد الصعودي | شراء عندما يظهر تباعد صعودي بين السعر وستوكاستيك أوسيلاتور. | قد يستغرق الارتداد وقتًا أطول من المتوقع. | التباعد الهبوطي | بيع عندما يظهر تباعد هبوطي بين السعر وستوكاستيك أوسيلاتور. | قد يستمر الاتجاه الصعودي لفترة أطول. | استراتيجية المنطقة | شراء عندما يكون المؤشر أقل من 20 وبيع عندما يكون المؤشر أعلى من 80. | إشارات خاطئة في الأسواق المتقلبة. |
روابط ذات صلة
- التحليل الفني
- مؤشرات الزخم
- مؤشر المتوسط المتحرك
- مؤشر RSI
- مؤشر MACD
- بولينجر باندز
- الشموع اليابانية
- خطوط الاتجاه
- مستويات الدعم والمقاومة
- التحليل الأساسي
- إدارة المخاطر
- تداول الخيارات الثنائية
- تداول الفوركس
- التحليل الكمي
- تحليل حجم التداول
استراتيجيات إضافية و التحليل الفني
- استراتيجية الاختراق
- استراتيجية الارتداد
- استراتيجية المتابعة
- نموذج الرأس والكتفين
- نموذج القمة المزدوجة
- تحليل فيبوناتشي
- مؤشر ATR
- مؤشر Ichimoku Cloud
- مؤشر Parabolic SAR
- تحليل أنماط الشموع
- التحليل الموجي لإليوت
- مؤشر حجم التداول On Balance Volume (OBV)
- مؤشر Chaikin Money Flow (CMF)
- مؤشر Accumulation/Distribution Line
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين