دراسات الأسعار
دراسات الأسعار في العقود الآجلة للعملات المشفرة
مقدمة دراسات الأسعار، أو Price Action Analysis، هي منهجية أساسية في التداول، خاصة في أسواق العقود الآجلة للعملات المشفرة المتقلبة. تعتمد هذه المنهجية على تحليل حركة السعر نفسها، دون الاعتماد بشكل كبير على المؤشرات الفنية المعقدة أو الأخبار الاقتصادية. بدلًا من ذلك، يركز المتداول على أنماط الشموع اليابانية، ومستويات الدعم والمقاومة، والاتجاهات السعرية لفهم سلوك السوق واتخاذ قرارات تداول مستنيرة. هذه المقالة موجهة للمبتدئين وتهدف إلى تقديم فهم شامل لدراسات الأسعار وكيفية تطبيقها في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة.
ما هي دراسات الأسعار؟
دراسات الأسعار هي فن وعلم قراءة حركة السعر لفهم معنويات السوق وتوقع الحركات المستقبلية. ترتكز هذه المنهجية على فكرة أن جميع المعلومات ذات الصلة بالسوق تنعكس بالفعل في السعر. وبالتالي، من خلال تحليل السعر بعناية، يمكن للمتداول تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة، وإدارة المخاطر بفعالية.
المكونات الرئيسية لدراسات الأسعار:
- أنماط الشموع اليابانية: تعتبر الشموع اليابانية أساس دراسات الأسعار. توفر معلومات حول سعر الافتتاح والإغلاق وأعلى وأدنى سعر خلال فترة زمنية محددة. أنماط معينة من الشموع اليابانية تشير إلى انعكاسات أو استمرارات محتملة في الاتجاه. الشموع اليابانية
- الدعم والمقاومة: مستويات الدعم هي الأسعار التي يميل السعر إلى الارتداد منها، بينما مستويات المقاومة هي الأسعار التي يميل السعر إلى الانعكاس منها. تحديد هذه المستويات أمر بالغ الأهمية لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. الدعم والمقاومة
- خطوط الاتجاه: تستخدم خطوط الاتجاه لتحديد اتجاه السعر. يمكن أن تكون خطوط الاتجاه صاعدة (تشير إلى اتجاه صاعد) أو هابطة (تشير إلى اتجاه هابط). خطوط الاتجاه
- نماذج الرسوم البيانية: تشمل نماذج الرسوم البيانية مثل الرأس والكتفين، والقمم والقيعان المزدوجة، والمثلثات، والتي يمكن أن تشير إلى انعكاسات أو استمرارات محتملة في الاتجاه. نماذج الرسوم البيانية
- فجوات الأسعار: تحدث الفجوات عندما يكون هناك اختلاف كبير بين سعر الإغلاق ليوم ما وسعر الافتتاح لليوم التالي. يمكن أن تشير الفجوات إلى تغييرات قوية في معنويات السوق. الفجوات السعرية
تطبيق دراسات الأسعار في العقود الآجلة للعملات المشفرة
تتميز أسواق العقود الآجلة للعملات المشفرة بتقلباتها العالية وسيولتها المتزايدة، مما يجعلها بيئة مثالية لتطبيق دراسات الأسعار.
خطوات تطبيق دراسات الأسعار:
1. تحديد الاتجاه العام: ابدأ بتحديد الاتجاه العام للسوق. هل هو اتجاه صاعد، هابط، أم جانبي؟ يمكن استخدام خطوط الاتجاه أو المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاه. المتوسطات المتحركة 2. تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية: ابحث عن مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية التي قد تؤثر على حركة السعر. يمكن أن تكون هذه المستويات مستويات سابقة من القمم والقيعان، أو مستويات مستمدة من نظرية فيبوناتشي. نظرية فيبوناتشي 3. البحث عن أنماط الشموع اليابانية: ابحث عن أنماط الشموع اليابانية التي تشير إلى انعكاسات أو استمرارات محتملة في الاتجاه. على سبيل المثال، نمط الابتلاع الشرائي يشير إلى انعكاس محتمل للاتجاه الهابط. الابتلاع الشرائي 4. تأكيد الإشارات من خلال نماذج الرسوم البيانية: ابحث عن نماذج الرسوم البيانية التي تؤكد الإشارات التي تم الحصول عليها من أنماط الشموع اليابانية ومستويات الدعم والمقاومة. 5. إدارة المخاطر: ضع أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال الخاص بك. يجب أن يكون أمر وقف الخسارة موضوعًا عند مستوى يحد من الخسائر المحتملة إذا تحرك السعر ضدك. إدارة المخاطر
استراتيجيات تداول دراسات الأسعار
هناك العديد من استراتيجيات التداول التي تعتمد على دراسات الأسعار. فيما يلي بعض الأمثلة:
- تداول الاختراقات: يتضمن تداول الاختراقات شراء الأصول عندما يخترق السعر مستوى مقاومة رئيسيًا، أو بيع الأصول عندما يخترق السعر مستوى دعم رئيسيًا. تداول الاختراقات
- تداول الارتداد: يتضمن تداول الارتداد شراء الأصول عندما يرتد السعر عن مستوى دعم رئيسيًا، أو بيع الأصول عندما يرتد السعر عن مستوى مقاومة رئيسيًا. تداول الارتداد
- تداول أنماط الشموع اليابانية: يتضمن تداول أنماط الشموع اليابانية مثل الدو جي والمطرقة والرجل المعلق. الدو جي، المطرقة، الرجل المعلق
- تداول نماذج الرسوم البيانية: يتضمن تداول نماذج الرسوم البيانية مثل الرأس والكتفين والقمم والقيعان المزدوجة والمثلثات. الرأس والكتفين، القمم والقيعان المزدوجة، المثلثات
التحليل الفني وحجم التداول
يمكن دمج دراسات الأسعار مع أدوات التحليل الفني الأخرى، مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر الماكد (MACD)، لزيادة دقة الإشارات. مؤشر القوة النسبية (RSI)، مؤشر الماكد (MACD) بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام تحليل حجم التداول لتأكيد الإشارات التي تم الحصول عليها من دراسات الأسعار. تحليل حجم التداول
استراتيجيات إضافية:
- تداول النطاق: استغلال الأسعار المتقلبة داخل نطاق محدد.
- تداول الاتجاه: اتباع الاتجاه السائد في السوق.
- تداول الأخبار: الاستفادة من ردود فعل السوق على الأخبار الاقتصادية.
- تداول التصحيحات: شراء الأصول خلال فترات التصحيح في الاتجاه الصاعد.
- تداول القنوات: تحديد قنوات السعر والتداول داخلها.
- تداول فجوات الأداء: الاستفادة من الفجوات السعرية.
- تداول الأنماط المتكررة: تحديد الأنماط السعرية المتكررة والتداول بناءً عليها.
- تداول التماثل: البحث عن أنماط التماثل في الأسعار.
- تداول الانعكاسات: تحديد نقاط الانعكاس المحتملة في الاتجاه.
- تداول الاختلافات: البحث عن اختلافات بين السعر والمؤشرات الفنية.
- تداول الدعم الديناميكي والمقاومة الديناميكية: استخدام المتوسطات المتحركة كدعم ومقاومة.
الخلاصة
دراسات الأسعار هي أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين على فهم سلوك السوق واتخاذ قرارات تداول مستنيرة. من خلال التركيز على حركة السعر نفسها، يمكن للمتداولين تحديد الفرص المحتملة وإدارة المخاطر بفعالية. على الرغم من أن دراسات الأسعار تتطلب ممارسة وتجربة، إلا أنها يمكن أن تكون إضافة قيمة إلى مجموعة أدوات أي متداول.
تداول العملات المشفرة العقود الآجلة التحليل الفني التحليل الأساسي إدارة رأس المال علم النفس التجاري التداول اليومي التداول المتأرجح التداول طويل الأجل الرافعة المالية الهامش التقلب السيولة أوامر التداول منصات التداول
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين