حجم التداول المتراكم (OBV)
حجم التداول المتراكم (OBV)
حجم التداول المتراكم (On Balance Volume - OBV) هو مؤشر للزخم يستخدم في التحليل الفني لتقييم قوة الاتجاه السعري للأصل، سواء كان عملة مشفرة، سهم، أو سلعة. تم تطويره بواسطة جوزيف إي. غرانت في أوائل الستينيات، يربط هذا المؤشر بين السعر وحجم التداول، معبراً عن فكرة أن السعر والحجم يتحركان معاً. يهدف OBV إلى تأكيد الاتجاهات الحالية وتحديد الانعكاسات المحتملة في الأسعار.
كيفية حساب OBV
يتم حساب OBV بطريقة تراكمية بسيطة:
- في الأيام التي يرتفع فيها السعر، يتم إضافة حجم التداول إلى القيمة السابقة لـ OBV.
- في الأيام التي ينخفض فيها السعر، يتم طرح حجم التداول من القيمة السابقة لـ OBV.
- في الأيام التي يبقى فيها السعر ثابتاً، لا يتغير OBV.
رياضياً، يمكن تمثيل OBV بالصيغة التالية:
OBV = OBV السابق + (حجم التداول اليوم إذا ارتفع السعر) - (حجم التداول اليوم إذا انخفض السعر)
| اليوم | السعر | حجم التداول | OBV | |---|---|---|---| | 1 | 10 | 1000 | 1000 | | 2 | 12 | 1500 | 2500 | | 3 | 11 | 800 | 1700 | | 4 | 13 | 1200 | 2900 | | 5 | 13 | 900 | 3800 |
لاحظ أن القيمة الأولية لـ OBV عادة ما تكون صفر.
تفسير OBV
- ارتفاع OBV مع ارتفاع السعر: يشير إلى قوة الاتجاه الصعودي، مما يؤكد أن الشراء يدعم الزيادة في السعر. هذا يعتبر إشارة إيجابية للمتداولين.
- انخفاض OBV مع انخفاض السعر: يشير إلى قوة الاتجاه الهبوطي، مما يؤكد أن البيع يدعم الانخفاض في السعر. هذا يعتبر إشارة سلبية للمتداولين.
- تباعد (Divergence): يحدث التباعد عندما يتحرك السعر في اتجاه واحد و OBV في اتجاه معاكس.
* التباعد الصعودي (Bullish Divergence): يحدث عندما ينخفض السعر لتكوين قيعان جديدة، بينما OBV يرتفع أو يشكل قيعان أعلى. يشير هذا إلى أن قوة البيع تتضاءل وقد يكون هناك انعكاس صعودي قادم. * التباعد الهبوطي (Bearish Divergence): يحدث عندما يرتفع السعر لتكوين قمم جديدة، بينما OBV ينخفض أو يشكل قمم أقل. يشير هذا إلى أن قوة الشراء تتضاءل وقد يكون هناك انعكاس هبوطي قادم.
- كسر خط الاتجاه (Trendline Break): إذا كسر OBV خط اتجاه صعودي، فقد يشير ذلك إلى ضعف الاتجاه الصعودي. وبالمثل، إذا كسر OBV خط اتجاه هبوطي، فقد يشير ذلك إلى ضعف الاتجاه الهبوطي.
استخدامات OBV في التداول
- تأكيد الاتجاهات: يساعد OBV في تأكيد قوة الاتجاه السعري الحالي.
- تحديد الانعكاسات المحتملة: يمكن أن يشير التباعد بين OBV والسعر إلى انعكاسات محتملة في الأسعار.
- تحديد نقاط الدخول والخروج: يمكن استخدام OBV لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في الصفقات.
- الدمج مع مؤشرات أخرى: يمكن دمج OBV مع مؤشرات فنية أخرى، مثل المتوسطات المتحركة، مؤشر القوة النسبية (RSI)، و ماكد (MACD)، للحصول على إشارات تداول أكثر دقة.
حدود OBV
- الإشارات الخاطئة: يمكن أن ينتج OBV إشارات خاطئة، خاصة في الأسواق المتقلبة.
- التأخر: OBV هو مؤشر متأخر، مما يعني أنه قد لا يقدم إشارات في الوقت المناسب.
- الحساسية لحجم التداول: يعتمد OBV بشكل كبير على حجم التداول، وقد يكون أقل فعالية في الأسواق ذات الحجم المنخفض.
استراتيجيات تداول تعتمد على OBV
- استراتيجية تباعد OBV: البحث عن التباعد بين OBV والسعر لتحديد انعكاسات محتملة.
- استراتيجية كسر خط الاتجاه: استخدام كسر خط الاتجاه في OBV لتحديد نقاط الدخول والخروج.
- استراتيجية تأكيد الاتجاه: استخدام OBV لتأكيد قوة الاتجاه السعري الحالي.
- استراتيجية الدمج مع مؤشرات أخرى: دمج OBV مع مؤشرات فنية أخرى للحصول على إشارات تداول أكثر دقة.
روابط ذات صلة
- التحليل الفني
- التحليل الأساسي
- الشموع اليابانية
- مؤشر القوة النسبية (RSI)
- ماكد (MACD)
- المتوسطات المتحركة
- بولينجر باندز (Bollinger Bands)
- مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator)
- فيوناتشي (Fibonacci)
- مستويات الدعم والمقاومة
- أنماط الشموع اليابانية
- إدارة المخاطر
- علم نفس التداول
- تداول الخيارات الثنائية
- تداول العملات الرقمية
استراتيجيات التداول ذات الصلة
- تداول الاتجاه
- تداول الاختراق
- التداول المتأرجح
- سكالبينج
- التداول اليومي
- تداول المراكز
- تداول النطاق
- استراتيجية مارتينجال
- استراتيجية فيبوناتشي
- استراتيجية بولينجر باندز
- استراتيجية ماكد
- استراتيجية مؤشر القوة النسبية
- استراتيجية التداول بناءً على الأخبار
- استراتيجية التداول بناءً على الأحداث الاقتصادية
- استراتيجية التداول باستخدام أنماط الشموع اليابانية
التحليل الفني وحجم التداول
- حجم التداول
- معدل حجم التداول
- التحليل الحجمي
- مؤشر حجم التداول المتراكم (Volume Price Trend - VPT)
- مؤشر التدفق النقدي (Money Flow Index - MFI)
[[Category:**الفئة:مؤشرات_التحليل_الفني**]
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين