حجم التداول (Volume)

حجم التداول في العقود المستقبلية للعملات المشفرة: دليل شامل للمبتدئين

حجم التداول هو أحد أهم المؤشرات التي يجب على كل متداول في سوق العقود المستقبلية للعملات المشفرة فهمها. إنه ببساطة يقيس عدد الوحدات (العقود) التي تم تداولها خلال فترة زمنية محددة، عادةً يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا. بعيدًا عن مجرد رقم، يقدم حجم التداول رؤى قيمة حول قوة الاتجاهات، ومستوى الاهتمام بالسوق، وحتى فرص التداول المحتملة.

ما هو حجم التداول ولماذا هو مهم؟

تخيل أنك تشاهد سباقًا، حجم التداول يشبه عدد المتفرجين. كلما زاد عدد المتفرجين، زادت الإثارة والاهتمام بالسباق. وبالمثل، في سوق العقود المستقبلية، يشير حجم التداول المرتفع إلى اهتمام كبير وشغف بالعملة المشفرة المعنية.

تأكيد الاتجاهات: حجم التداول يؤكد صحة الاتجاهات السعرية. على سبيل المثال، إذا كان السعر يرتفع مع حجم تداول مرتفع، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الصاعد قوي ومستدام. أما إذا ارتفع السعر مع حجم تداول منخفض، فقد يكون هذا مجرد ارتفاع مؤقت وغير موثوق.
تقييم السيولة: يشير حجم التداول المرتفع إلى سيولة عالية، مما يعني أنه يمكن للمتداولين الدخول والخروج من الصفقات بسهولة دون التأثير بشكل كبير على السعر. السيولة المنخفضة (حجم تداول منخفض) يمكن أن تؤدي إلى انزلاق السعر (Slippage) وصعوبة تنفيذ الصفقات بالأسعار المطلوبة.
تحديد نقاط الدعم والمقاومة: يمكن أن يساعد حجم التداول في تحديد مستويات الدعم و المقاومة الرئيسية. غالبًا ما تتشكل هذه المستويات عند وجود أحجام تداول كبيرة.
التحقق من صحة أنماط الشموع اليابانية: تكتسب أنماط الشموع اليابانية مصداقية أكبر عندما تكون مصحوبة بأحجام تداول كبيرة.

كيفية قراءة حجم التداول

لا يكفي مجرد النظر إلى رقم حجم التداول. يجب تحليله جنبًا إلى جنب مع حركة السعر. إليك بعض النقاط الرئيسية:

حجم التداول المتزايد مع اتجاه صاعد: إشارة صعودية قوية. يشير إلى أن المشترين يسيطرون على السوق وأن الاتجاه الصاعد من المرجح أن يستمر.
حجم التداول المتزايد مع اتجاه هابط: إشارة هبوطية قوية. يشير إلى أن البائعين يسيطرون على السوق وأن الاتجاه الهابط من المرجح أن يستمر.
حجم التداول المنخفض مع اتجاه صاعد: قد يكون الاتجاه الصاعد ضعيفًا وعرضة للانعكاس.
حجم التداول المنخفض مع اتجاه هابط: قد يكون الاتجاه الهابط ضعيفًا وعرضة للارتداد.
التباعد بين حجم التداول والسعر: يمكن أن يشير إلى انعكاس محتمل للاتجاه. على سبيل المثال، إذا كان السعر يرتفع ولكن حجم التداول ينخفض، فقد يشير ذلك إلى أن الاتجاه الصاعد يفقد قوته.

أدوات تحليل حجم التداول

هناك العديد من الأدوات التي يمكن استخدامها لتحليل حجم التداول:

مؤشر حجم التداول (Volume Indicator): يعرض حجم التداول بشكل رسومي أسفل مخطط السعر.
مؤشر التراكم/التوزيع (Accumulation/Distribution Line): يأخذ في الاعتبار حجم التداول والسعر لتحديد ما إذا كان هناك تراكم (شراء) أو توزيع (بيع) للعملة المشفرة.
مؤشر المال (Money Flow Index - MFI): يقيس قوة تدفق الأموال داخل وخارج الأصل بناءً على السعر وحجم التداول.
مؤشر تشايكين للمال (Chaikin Money Flow - CMF): مشابه لمؤشر المال، ولكنه يستخدم نطاقًا مختلفًا لحساب تدفق الأموال.
حجم أمر الدخل (Volume at Price): يوضح حجم التداول الذي حدث عند كل مستوى سعر.

استراتيجيات تداول تعتمد على حجم التداول

كسر النطاق مع حجم تداول مرتفع (Breakout with High Volume): ابحث عن الأسعار التي تكسر نطاقًا سعريًا معينًا مع حجم تداول مرتفع. يشير هذا إلى أن الكسر قد يكون حقيقيًا وأن الاتجاه الجديد من المرجح أن يستمر. استراتيجية كسر النطاق
التداول مع الاتجاه مع حجم تداول متزايد (Trend Following with Increasing Volume): ابحث عن الأصول التي تتحرك في اتجاه واضح مع حجم تداول متزايد. تداول الاتجاه
الارتداد من الدعم/المقاومة مع حجم تداول مرتفع (Bounce from Support/Resistance with High Volume): ابحث عن الأصول التي ترتد من مستويات الدعم أو المقاومة مع حجم تداول مرتفع. تداول الدعم والمقاومة
التقارب/التباعد في حجم التداول (Volume Convergence/Divergence): ابحث عن حالات يكون فيها حجم التداول يتقارب أو يتباعد مع حركة السعر. تحليل التباعد

العلاقة بين حجم التداول والتحليل الفني

حجم التداول ليس مؤشرًا قائماً بذاته. بل هو مؤشر تأكيدي. يجب استخدامه جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الفني الأخرى، مثل الخطوط الاتجاهية و المتوسطات المتحركة و مؤشر القوة النسبية (RSI).

على سبيل المثال، إذا كان السعر يختبر مستوى دعم رئيسي، فإن حجم التداول المرتفع عند هذا المستوى يشير إلى أن البائعين يضغطون بقوة وقد يكون هذا المستوى عرضة للكسر.

المخاطر والاعتبارات

حجم التداول يمكن أن يكون مضللاً: في بعض الحالات، يمكن تلاعب حجم التداول بشكل مصطنع.
السوق يختلف: ما يعتبر حجم تداول مرتفعًا في عملة مشفرة معينة قد يكون منخفضًا في عملة أخرى.
الأطر الزمنية المختلفة: حجم التداول يختلف باختلاف الأطر الزمنية.

روابط مفيدة

أمثلة على حجم التداول
=== حجم التداول اليومي (تقريبي) ===\|	$20 مليار - $40 مليار \|	$10 مليار - $20 مليار \|	$2 مليار - $5 مليار \|	$1 مليار - $3 مليار \|

الخلاصة

حجم التداول هو أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين على اتخاذ قرارات تداول مستنيرة. من خلال فهم كيفية قراءة حجم التداول واستخدامه جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الفني الأخرى، يمكن للمتداولين زيادة فرصهم في النجاح في سوق العقود المستقبلية للعملات المشفرة. تذكر دائمًا أن التداول ينطوي على مخاطر، ومن المهم إجراء بحثك الخاص قبل استثمار أموالك.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين