تفسير الشموع اليابانية الأساسية للمبتدئين

تفسير الشموع اليابانية الأساسية للمبتدئين

تعتبر الشموع اليابانية (Candlesticks) هي الأداة الرسومية الأكثر شيوعًا وشعبية في عالم التحليل الفني، وهي حجر الزاوية لفهم حركة الأسعار في الأسواق المالية، بما في ذلك سوق Binary option. بالنسبة للمبتدئين الذين يسعون لفهم كيفية اتخاذ قرارات التداول، خاصة فيما يتعلق بتوقيت الدخول والخروج في صفقات الـ Call option أو Put option، فإن إتقان قراءة هذه الشموع أمر ضروري.

الشموع اليابانية تقدم نظرة سريعة ومفصلة لما حدث للسعر خلال فترة زمنية محددة، مما يساعد المتداول على تحديد Trend (الاتجاه) الحالي والقوة النسبية للمشترين (الثيران) والبائعين (الدببة).

ما هي الشمعة اليابانية؟

الشمعة اليابانية هي تمثيل مرئي لحركة سعر الأصل المالي خلال فترة زمنية معينة، مثل دقيقة واحدة، ساعة واحدة، أو يوم واحد. كل شمعة تحتوي على أربعة نقاط سعر رئيسية: سعر الافتتاح، سعر الإغلاق، وأعلى وأدنى سعر تم الوصول إليه خلال تلك الفترة.

تتكون الشمعة من جزأين رئيسيين:

• **الجسم (Body):** وهو الجزء السميك الذي يمثل الفرق بين سعر الافتتاح وسعر الإغلاق.
• **الفتيل أو الظل (Wick/Shadow):** وهي الخطوط الرفيعة التي تمتد فوق وتحت الجسم، وتمثل أعلى وأدنى سعر تم تداوله خلال الفترة.

أنواع الشموع الأساسية

هناك نوعان أساسيان من الشموع يحددان ما إذا كان السعر قد ارتفع أم انخفض خلال فترة الشمعة:

الشمعة الصاعدة (الخضراء أو البيضاء)

تُعرف هذه الشمعة بأنها شمعة "صعودية" (Bullish)، وتشير إلى أن سعر الإغلاق كان أعلى من سعر الافتتاح.

• **سعر الافتتاح:** يكون دائمًا في الأسفل (قاعدة الجسم).
• **سعر الإغلاق:** يكون دائمًا في الأعلى (قمة الجسم).
• **دلالتها:** سيطرة المشترين خلال تلك الفترة الزمنية.

الشمعة الهابطة (الحمراء أو السوداء)

تُعرف هذه الشمعة بأنها شمعة "هبوطية" (Bearish)، وتشير إلى أن سعر الإغلاق كان أقل من سعر الافتتاح.

• **سعر الافتتاح:** يكون دائمًا في الأعلى (قمة الجسم).
• **سعر الإغلاق:** يكون دائمًا في الأسفل (قاعدة الجسم).
• **دلالتها:** سيطرة البائعين خلال تلك الفترة الزمنية.

الشموع ذات الجسم الصغير أو الدوجي (Doji)

تحدث عندما يكون سعر الافتتاح قريبًا جدًا من سعر الإغلاق، مما يجعل الجسم صغيرًا جدًا أو غير مرئي تقريبًا.

• **دلالتها:** تشير إلى حالة من التردد وعدم اليقين في السوق، حيث تعادل قوى الشراء والبيع تقريبًا. يمكن أن تكون إشارة انعكاس محتملة إذا ظهرت بعد اتجاه طويل.

قراءة مكونات الشمعة بالتفصيل

لفهم قوة الشمعة، يجب النظر إلى حجم الجسم وطول الفتائل:

1. **الجسم الكبير:** يشير إلى زخم قوي في اتجاه معين. جسم أخضر كبير يعني أن المشترين سيطروا بقوة، وجسم أحمر كبير يعني أن البائعين سيطروا بقوة.
2. **الفتيل الطويل العلوي:** يشير إلى أن السعر ارتفع إلى مستوى معين (الفتيل العلوي) لكن البائعين دفعوه للأسفل قبل الإغلاق. هذا يدل على وجود مقاومة قوية عند ذلك المستوى.
3. **الفتيل الطويل السفلي:** يشير إلى أن السعر انخفض إلى مستوى معين (الفتيل السفلي) لكن المشترين دفعوه للأعلى قبل الإغلاق. هذا يدل على وجود دعم قوي عند ذلك المستوى.

أنماط الشموع اليابانية الأساسية للمبتدئين

بينما يوفر تحليل شمعة واحدة معلومات، فإن قوة الإشارة تكمن في تشكيل مجموعات من الشموع (أنماط Candlestick pattern) التي تشير إلى انعكاس محتمل أو استمرار للاتجاه. يجب دائمًا استخدام هذه الأنماط بالتزامن مع مستويات Support and resistance والاتجاه العام للسوق.

1. 1. أنماط الانعكاس الصعودي (Bullish Reversal Patterns)

تظهر هذه الأنماط عادةً بعد اتجاه هابط وتشير إلى احتمال انعكاس السعر للصعود.

1. أ. المطرقة (Hammer)

• **الشكل:** جسم صغير في الأعلى، وفتيل سفلي طويل جدًا (عادة ضعف طول الجسم على الأقل)، وفتيل علوي قصير أو معدوم.
• **الموقع:** يجب أن تظهر بعد انخفاض واضح في الأسعار.
• **التفسير:** حاول البائعون دفع السعر للأسفل بقوة (الفتيل السفلي الطويل)، لكن المشترين تدخلوا بقوة ودفعوا السعر للإغلاق بالقرب من سعر الافتتاح.
• **قاعدة الدخول (لصفقة Call option):** انتظر إغلاق الشمعة التالية فوق قمة شمعة المطرقة لتأكيد الانعكاس.

1. ب. الرجل المشنوق (Hanging Man)

• **الشكل:** مطابق تمامًا للمطرقة (جسم صغير في الأعلى، وفتيل سفلي طويل).
• **الموقع:** يظهر بعد اتجاه صاعد.
• **التفسير:** على الرغم من أن شكله يشبه المطرقة، إلا أن ظهوره بعد ارتفاع يعني أن البائعين بدأوا في الظهور بقوة (الفتيل السفلي الطويل)، مما يشير إلى أن الزخم الصعودي قد يضعف.
• **قاعدة الدخول (لصفقة Put option):** انتظر إغلاق الشمعة التالية تحت قاع شمعة الرجل المشنوق لتأكيد الانعكاس الهبوطي.

1. 2. أنماط الانعكاس الهبوطي (Bearish Reversal Patterns)

تظهر هذه الأنماط عادةً بعد اتجاه صاعد وتشير إلى احتمال انعكاس السعر للهبوط.

1. أ. الرجل المعلق (Shooting Star)

• **الشكل:** جسم صغير في الأسفل، وفتيل علوي طويل جدًا، وفتيل سفلي قصير أو معدوم.
• **الموقع:** يجب أن تظهر بعد ارتفاع واضح في الأسعار.
• **التفسير:** حاول المشترون دفع السعر للأعلى بقوة (الفتيل العلوي الطويل)، لكن البائعين تدخلوا بقوة ودفعوا السعر للإغلاق بالقرب من سعر الافتتاح.
• **قاعدة الدخول (لصفقة Put option):** انتظر إغلاق الشمعة التالية تحت قاع شمعة النجم الساقط لتأكيد الانعكاس.

1. ب. المطرقة المقلوبة (Inverted Hammer)

• **الشكل:** مطابق تمامًا للنجم الساقط (جسم صغير في الأسفل، وفتيل علوي طويل).
• **الموقع:** تظهر بعد اتجاه هابط.
• **التفسير:** حاول المشترون اختبار مستويات سعرية أعلى (الفتيل العلوي الطويل)، مما يشير إلى أن ضغط الشراء قد يعود.
• **قاعدة الدخول (لصفقة Call option):** انتظر إغلاق الشمعة التالية فوق قمة شمعة المطرقة المقلوبة لتأكيد الانعكاس.

1. 3. أنماط الابتلاع (Engulfing Patterns)

تعتبر هذه الأنماط من أقوى إشارات الانعكاس لأنها تتطلب شمعتين متتاليتين "تبتلع" فيهما الشمعة الثانية جسم الشمعة الأولى بالكامل.

1. أ. الابتلاع الصعودي (Bullish Engulfing)

• **الشكل:** شمعة هابطة صغيرة تتبعها شمعة صاعدة كبيرة يغطي جسمها بالكامل جسم الشمعة الهابطة السابقة.
• **الموقع:** بعد اتجاه هابط واضح.
• **التفسير:** يمثل تحولًا حادًا في السيطرة من البائعين إلى المشترين.

1. ب. الابتلاع الهبوطي (Bearish Engulfing)

• **الشكل:** شمعة صاعدة صغيرة تتبعها شمعة هابطة كبيرة يغطي جسمها بالكامل جسم الشمعة الصاعدة السابقة.
• **الموقع:** بعد اتجاه صاعد واضح.
• **التفسير:** يمثل تحولًا حادًا في السيطرة من المشترين إلى البائعين.

تطبيق الشموع في تداول الخيارات الثنائية (BO)

في تداول الخيارات الثنائية، لا يتعلق الأمر ببيع أو شراء الأصل فعليًا، بل بتوقع اتجاه السعر خلال فترة Expiry time محددة. الشموع تساعد في تحديد اللحظة المثلى لتنفيذ صفقة Call option (توقع الارتفاع) أو Put option (توقع الانخفاض).

1. خطوات عملية لاستخدام الشموع للدخول في الصفقة

يجب دائمًا دمج تحليل الشموع مع تحديد الاتجاه العام للسوق (باستخدام إطارات زمنية أكبر) واستخدام أدوات تأكيد مثل مؤشر القوة النسبية RSI أو مستويات Support and resistance.

1. 1. تحديد الإطار الزمني والاتجاه

• **الإطار الزمني للتحليل:** للمبتدئين، يفضل استخدام إطارات زمنية متوسطة (مثل 5 دقائق أو 15 دقيقة) للرسم البياني، ولكن يجب دائمًا النظر إلى إطار زمني أعلى (مثل ساعة واحدة) لتحديد Trend العام.
• **تحديد الاتجاه:** هل السوق صاعد (قمم أعلى وقيعان أعلى) أم هابط (قمم أدنى وقيعان أدنى)؟

1. 2. البحث عن مناطق الاهتمام

• حدد مستويات Support and resistance الرئيسية على الرسم البياني. غالبًا ما تكون إشارات الانعكاس (مثل المطرقة أو النجم الساقط) أقوى بكثير عندما تظهر عند هذه المستويات.

1. 3. انتظار تشكل النمط

• انتظر ظهور أحد أنماط الانعكاس المذكورة أعلاه (مثل الابتلاع أو المطرقة).
• تأكد من أن الشمعة التي تلي النمط تؤكد الإشارة. على سبيل المثال، إذا ظهرت مطرقة صعودية، يجب أن تكون الشمعة التالية صاعدة وقوية.

1. 4. تحديد وقت انتهاء الصلاحية (Expiry Time)

• إذا كنت تستخدم إطارًا زمنيًا مدته 5 دقائق للشموع، فقد يكون وقت انتهاء الصلاحية المناسب لصفقة انعكاسية هو 10 دقائق أو 15 دقيقة (أي شمعتين أو ثلاث شموع تالية). يجب أن يتناسب Expiry time مع قوة النمط.

1. 5. تنفيذ الصفقة

• إذا أكدت الشمعة الثانية الإشارة (على سبيل المثال، إذا أكدت شمعة صاعدة قوية إشارة المطرقة)، قم بفتح صفقة Call option إذا كان الانعكاس صعوديًا، أو Put option إذا كان هبوطيًا.

1. مثال تطبيقي بسيط (نمط الابتلاع الصعودي)

لنفترض أنك تتداول زوج EUR/USD على إطار زمني مدته دقيقة واحدة.

الخطوة	الإجراء المطلوب	الهدف
1. الرصد	لاحظ أن السعر يهبط بقوة ويشكل شمعة حمراء كبيرة.	تأكيد الاتجاه الهابط قصير المدى.
2. النمط	تظهر شمعة خضراء تالية تبتلع جسم الشمعة الحمراء السابقة بالكامل.	إشارة انعكاس صعودي قوية.
3. التأكيد	تبدأ الشمعة الثالثة في الارتفاع بقوة (أو تظهر شمعة خضراء قوية أخرى).	تأكيد أن المشترين قد سيطروا.
4. التنفيذ	افتح صفقة Call option بوقت انتهاء صلاحية يتراوح بين 3 إلى 5 دقائق.	تحقيق نتيجة In-the-money.

التحقق من صحة الإشارات (Validation Rules)

لا يوجد نمط شمعة فعال بنسبة 100%. لزيادة احتمالية نجاحك، يجب التحقق من الإشارة باستخدام قواعد إضافية:

1. **التأكيد الزمني:** لا تدخل أبدًا بمجرد إغلاق الشمعة الأولى التي تشكل النمط؛ انتظر دائمًا إغلاق الشمعة الثانية التي تؤكد الحركة المتوقعة.
2. **حجم الشمعة:** يجب أن تكون الشمعة المؤكدة (الشمعة الثانية) قوية وكبيرة نسبيًا لتعكس الزخم الجديد.
3. **التوافق مع المؤشرات:** إذا ظهر نمط انعكاسي صعودي وكانت قراءة مؤشر RSI تشير إلى منطقة "ذروة البيع" (Oversold)، فإن الإشارة تكون أقوى بكثير. يمكن الاطلاع على كيفية استخدام المؤشر في كيفية استخدام مؤشر القوة النسبية (rsi).
4. **الارتباط بمستويات السعر:** الأنماط التي تتشكل عند مستويات Support and resistance تاريخية أو عند مستويات ارتداد متوقعة تكون أكثر موثوقية.

قواعد الإبطال (Invalidation Criteria)

متى يجب عليك تجاهل إشارة الشمعة؟

• **الأنماط الضعيفة:** إذا كان النمط يتكون من شموع ذات أجسام صغيرة جدًا وفتائل متساوية الطول، فهذا يدل على تردد شديد وليس انعكاسًا واضحًا.
• **الأنماط غير المكتملة:** إذا ظهر نمط ابتلاع، ولكن الشمعة الثانية لم تتمكن من إغلاق جسمها فوق (أو تحت) جسم الشمعة الأولى بالكامل.
• **الخروج عن الاتجاه:** إذا ظهر نمط انعكاسي قوي، لكن الاتجاه العام (المحدد على إطار زمني أكبر) لا يزال قويًا جدًا، فقد يكون الانعكاس مؤقتًا فقط (تصحيح قصير قبل استئناف الاتجاه الأصلي).

المخاطر الشائعة للمبتدئين عند استخدام الشموع

الاعتماد المفرط على أنماط الشموع دون سياق هو أحد أكبر الأخطاء التي يرتكبها المتداولون الجدد.

1. **التداول في الأسواق الجانبية (الـ Ranging Market):** الشموع اليابانية، خاصة أنماط الانعكاس، تعمل بشكل أفضل في الأسواق التي لديها اتجاه واضح. في الأسواق الجانبية، يمكن أن تولد الشموع إشارات خاطئة متكررة.
2. **تجاهل الإطار الزمني:** محاولة استخدام نمط شمعة دقيقة واحدة للتنبؤ بحركة سعرية لمدة ساعة هو أمر محفوف بالمخاطر. يجب أن يكون Expiry time متناسبًا مع الإطار الزمني للنمط.
3. **الخوف من فوات الفرص (FOMO):** محاولة الدخول في الصفقة فور ظهور الشمعة الأولى دون انتظار التأكيد يمكن أن يؤدي إلى خسائر سريعة. يجب مقاومة تأثير الخوف من فوات الفرص على قرارات التداول.
4. **عدم إدارة المخاطر:** حتى مع أفضل الإشارات، لا يمكن ضمان النجاح. يجب دائمًا تطبيق Risk management صارم وPosition sizing مناسب، حتى في الخيارات الثنائية حيث يكون الخطر محددًا مسبقًا.

إدارة المخاطر وتوقع العوائد

في حين أن الشموع تساعد في التنبؤ بالاتجاه، فإنها لا تحدد حجم الربح أو الخسارة بشكل مباشر كما في التداول التقليدي، لأن الخيارات الثنائية تعتمد على نسبة Payout ثابتة.

يجب أن تكون توقعاتك واقعية. لا يوجد نظام يعطي نتائج In-the-money بنسبة 100%. يجب أن تهدف إلى تحقيق نسبة نجاح تتجاوز 60% إلى 70% كنقطة انطلاق، مع التركيز على أن تكون قيمة Payout كافية لتغطية الخسائر الناتجة عن الصفقات الخاسرة.

تذكر أن تحديد حجم المركز مهم جدًا، حتى في الخيارات الثنائية. يجب أن تعرف مقدار المبلغ الذي تخاطر به في كل صفقة مقارنة برأس مالك الإجمالي، وفقًا لمبادئ استراتيجيات تحديد حجم المركز في التداول اليومي.

خلاصة عملية للمبتدئ

لتبدأ بتطبيق تحليل الشموع اليابانية:

1. تعلم كيفية تحديد الشموع الصاعدة والهابطة الأساسية (الجسم والفتيل).
2. ركز في البداية على الأنماط القوية مثل الابتلاع والمطرقة/النجم الساقط.
3. استخدم الإطارات الزمنية الأكبر (مثل 15 دقيقة) لتحديد Trend.
4. ابحث عن الأنماط عند مستويات Support and resistance واضحة.
5. استخدم مؤشرات تأكيدية بسيطة مثل RSI أو MACD (يمكنك الاطلاع على ما هي أفضل الأدوات التحليلية للمبتدئين في تداول الخيارات الثنائية؟).
6. سجل كل صفقة في Trading journal لتقييم أداء الأنماط التي تستخدمها.

تذكر أن إتقان هذا الفن يتطلب الممارسة المستمرة والتعلم من الأخطاء، وهو جزء من رحلتك نحو تعلم مبادئ التداول الأساسية و كيف تبدأ رحلتك في تداول الخيارات الثنائية للمبتدئين بخطوات واضحة؟.

انظر أيضًا (على هذا الموقع)

• تحديد سعر التنفيذ وكيفية حساب الربح أو الخسارة
• استراتيجيات تحديد حجم المركز في التداول اليومي
• تأثير الخوف من فوات الفرص على قرارات التداول
• كيفية استخدام مؤشر القوة النسبية (rsi)

مقالات موصى بها

• ما هي الأدوات الأساسية لتحليل السوق في التداول بالخيارات الثنائية؟
• تحليل أنماط الشموع اليابانية
• تداول الخيارات الثنائية للمبتدئين: الخطوات الأساسية للبدء
• ما هي النصائح الأساسية لتحقيق عوائد مرتفعة في الخيارات الثنائية؟
• استراتيجيات التداول بالشموع اليابانية

Recommended Binary Options Platforms

Platform	Why beginners choose it	Register / Offer
IQ Option	Simple interface, popular asset list, quick order entry	IQ Option Registration
Pocket Option	Fast execution, tournaments, multiple expiration choices	Pocket Option Registration

Join Our Community

Subscribe to our Telegram channel @copytradingall for analytics, free signals, and much more!