تحليل نقطة البيفوت
تحليل نقطة البيفوت (Pivot Point Analysis) للمبتدئين
مقدمة تحليل نقطة البيفوت هو أداة التحليل الفني تستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة في سوق الأصول، بما في ذلك العقود المستقبلية للعملات المشفرة و الخيارات الثنائية. يعتمد هذا التحليل على فكرة أن الأسعار تميل إلى الرجوع إلى مستويات سابقة، وأن هذه المستويات يمكن أن تعمل كحواجز تحدد اتجاه السعر المستقبلي. يعتبر تحليل البيفوت أداة بسيطة ولكنها فعالة يمكن أن تساعد المتداولين في تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة، ووضع أوامر وقف الخسارة و جني الأرباح.
ما هي نقطة البيفوت؟
نقطة البيفوت هي قيمة سعرية يتم حسابها بناءً على أسعار اليوم السابق (أو فترة زمنية محددة). هذه النقطة تعمل كمستوى رئيسي يراقبها المتداولون. تُستخدم نقاط البيفوت لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة، مما يساعد في اتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
كيفية حساب نقاط البيفوت
هناك صيغة بسيطة لحساب نقطة البيفوت الأساسية، بالإضافة إلى مستويات الدعم والمقاومة:
- نقطة البيفوت (Pivot Point): (أعلى سعر + أدنى سعر + سعر الإغلاق) / 3
- مستوى المقاومة الأول (R1): (2 × نقطة البيفوت) - أدنى سعر
- مستوى الدعم الأول (S1): (2 × نقطة البيفوت) - أعلى سعر
- مستوى المقاومة الثاني (R2): نقطة البيفوت + (أعلى سعر - أدنى سعر)
- مستوى الدعم الثاني (S2): نقطة البيفوت - (أعلى سعر - أدنى سعر)
| العنصر | الصيغة | |
| نقطة البيفوت | (High + Low + Close) / 3 | |
| مقاومة 1 (R1) | (2 × Pivot Point) - Low | |
| دعم 1 (S1) | (2 × Pivot Point) - High | |
| مقاومة 2 (R2) | Pivot Point + (High - Low) | |
| دعم 2 (S2) | Pivot Point - (High - Low) |
مثال: إذا كان أعلى سعر لليوم السابق هو 50 دولارًا، وأدنى سعر هو 40 دولارًا، وسعر الإغلاق هو 45 دولارًا، فإن:
- نقطة البيفوت = (50 + 40 + 45) / 3 = 45 دولارًا
- R1 = (2 × 45) - 40 = 50 دولارًا
- S1 = (2 × 45) - 50 = 40 دولارًا
- R2 = 45 + (50 - 40) = 55 دولارًا
- S2 = 45 - (50 - 40) = 35 دولارًا
كيفية استخدام نقاط البيفوت في التداول
- تحديد مستويات الدعم والمقاومة: كما ذكرنا، تعمل نقاط البيفوت ومستوياتها كحواجز محتملة لحركة السعر.
- نقاط الدخول والخروج: يمكن استخدام مستويات الدعم والمقاومة لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة للصفقات. على سبيل المثال، إذا اخترق السعر مستوى المقاومة (R1)، فقد يكون هذا إشارة لشراء الأصل.
- أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح: يمكن وضع أوامر وقف الخسارة أسفل مستويات الدعم وأوامر جني الأرباح فوق مستويات المقاومة لحماية رأس المال وتحقيق الأرباح.
- التحليل بالاشتراك مع أدوات أخرى: يفضل استخدام تحليل البيفوت بالاشتراك مع أدوات التحليل الفني الأخرى، مثل المتوسطات المتحركة و مؤشر القوة النسبية (RSI) و خطوط الاتجاه و نماذج الشموع اليابانية للحصول على تأكيد إضافي للإشارات.
أنواع نقاط البيفوت
هناك أنواع مختلفة من نقاط البيفوت، بما في ذلك:
- نقاط البيفوت التقليدية: هي الأكثر شيوعًا وتستخدم الصيغة المذكورة أعلاه.
- نقاط البيفوت فيبوناتشي: تعتمد على نسب فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة.
- نقاط البيفوت ووديز: تستخدم صيغًا مختلفة لتحديد مستويات الدعم والمقاومة.
نقاط البيفوت و الخيارات الثنائية
في تداول الخيارات الثنائية، يمكن استخدام نقاط البيفوت لتحديد احتمالية نجاح الصفقة. إذا كان السعر يتداول بالقرب من مستوى دعم أو مقاومة، فقد يكون من الأفضل تجنب الدخول في صفقة، أو اختيار خيار "خارج النطاق" (Out-of-the-Money) لتقليل المخاطر. يعتمد نجاح استخدام نقاط البيفوت في الخيارات الثنائية على الإطار الزمني المستخدم و الأصول المتداولة.
إدارة المخاطر عند استخدام نقاط البيفوت
على الرغم من أن تحليل البيفوت يمكن أن يكون مفيدًا، إلا أنه من المهم دائمًا إدارة المخاطر بشكل صحيح. يجب دائمًا استخدام أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال، وعدم المخاطرة بأكثر من نسبة صغيرة من رأس المال في أي صفقة واحدة.
استراتيجيات تداول باستخدام نقاط البيفوت
- استراتيجية الاختراق: الدخول في صفقة شراء عندما يخترق السعر مستوى المقاومة، أو صفقة بيع عندما يخترق السعر مستوى الدعم.
- استراتيجية الارتداد: الدخول في صفقة شراء عندما يرتد السعر من مستوى الدعم، أو صفقة بيع عندما يرتد السعر من مستوى المقاومة.
- استراتيجية التداول داخل النطاق: الاستفادة من التداول بين مستويات الدعم والمقاومة.
التحليل الفني الإضافي
لتحسين دقة التداول، يوصى بدمج نقاط البيفوت مع أدوات التحليل الفني الأخرى، مثل:
- المتوسطات المتحركة
- مؤشر القوة النسبية (RSI)
- خطوط الاتجاه
- نماذج الشموع اليابانية
- مؤشر الماكد (MACD)
- مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator)
- تصحيح فيبوناتشي
- مستويات فيبوناتشي
- مؤشرات الحجم
تحليل حجم التداول الإضافي
- حجم التداول
- مؤشر التراكم/التوزيع (A/D)
- مؤشر التدفق النقدي (MFI)
- مؤشر تشايكين للأموال (CMF)
- حجم أوامر البيع والشراء
استراتيجيات تداول متقدمة
- استراتيجية الاختراق مع التأكيد
- استراتيجية الارتداد مع التباعد
- استراتيجية التداول المتزامن
- استراتيجية التداول بناءً على الأخبار
- استراتيجية التداول الخوارزمي
- استراتيجية التداول اليومي
- استراتيجية التداول المتأرجح
- استراتيجية التداول طويل الأجل
- استراتيجية التداول باستخدام الأنماط
التحليل الأساسي يمكن أن يكمل أيضًا تحليل البيفوت، مما يوفر رؤى حول العوامل الأساسية التي قد تؤثر على حركة السعر. التحكم في المخاطر هو أمر بالغ الأهمية في أي استراتيجية تداول، ويجب أن يكون أولوية قصوى..
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين