تحليل حجم التداول للعملات المشفرة
تحليل حجم التداول للعملات المشفرة
مقدمة
تحليل حجم التداول هو عنصر حاسم في فهم سوق العملات المشفرة وتقييم صحة اتجاهات الأسعار. ببساطة، يمثل حجم التداول عدد العملات المشفرة التي تم تداولها خلال فترة زمنية محددة، مثل يوم أو ساعة. لا يقلل التحليل الفني من أهمية حجم التداول، بل يعززه، فبدون حجم تداول كبير، قد تكون حركات الأسعار ضعيفة وغير مستدامة. هذه المقالة موجهة للمبتدئين وتهدف إلى توفير فهم شامل لكيفية تحليل حجم التداول واستخدامه في اتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
ما هو حجم التداول؟
حجم التداول ليس مجرد رقم؛ إنه مؤشر على قوة الاهتمام بالعملة المشفرة. حجم التداول المرتفع يشير إلى أن هناك نشاطًا كبيرًا في السوق، مما يعني أن هناك العديد من المشترين والبائعين. هذا يمكن أن يؤدي إلى تقلبات الأسعار الأكبر ويوفر فرصًا للتداول. على العكس من ذلك، يشير حجم التداول المنخفض إلى أن هناك اهتمامًا قليلاً بالعملة المشفرة، مما قد يؤدي إلى حركات أسعار أبطأ وأقل أهمية.
كيفية قراءة حجم التداول
عادةً ما يتم عرض حجم التداول أسفل مخطط الأسعار. يمكن أن يظهر كعدد مطلق للعملات المشفرة المتداولة أو كقيمة بالعملة النقدية (مثل الدولار الأمريكي). من المهم مقارنة حجم التداول الحالي بمتوسط حجم التداول للفترة نفسها. على سبيل المثال، إذا كان حجم التداول اليوم أعلى بكثير من متوسط حجم التداول الأسبوعي، فهذا يشير إلى أن هناك نشاطًا غير عادي في السوق.
أهمية حجم التداول في التحليل الفني
حجم التداول لا يعمل بشكل مستقل، بل يعزز الإشارات التي يقدمها التحليل الفني. إليك بعض الطرق التي يمكن من خلالها استخدام حجم التداول مع أدوات التحليل الفني:
- تأكيد الاتجاهات: إذا كان السعر يتحرك في اتجاه صاعد وكان حجم التداول يزداد، فهذا يؤكد الاتجاه الصاعد. والعكس صحيح بالنسبة للاتجاهات الهابطة.
- تحديد الانعكاسات المحتملة: يمكن أن يشير حجم التداول المرتفع بشكل غير عادي خلال تشكيل الشموع اليابانية مثل الابتلاع الشرائي أو الابتلاع البيعي إلى انعكاس محتمل في الاتجاه.
- التحقق من صحة الاختراقات: إذا اخترق السعر مستوى مقاومة أو دعم وكان حجم التداول مرتفعًا، فهذا يؤكد صحة الاختراق.
- التباعد بين السعر وحجم التداول: يمكن أن يشير التباعد بين السعر وحجم التداول (على سبيل المثال، ارتفاع السعر مع انخفاض حجم التداول) إلى ضعف الاتجاه الحالي.
استراتيجيات تداول تعتمد على حجم التداول
هناك العديد من استراتيجيات التداول التي تعتمد على تحليل حجم التداول. بعض الأمثلة تشمل:
- تداول الاختراقات: البحث عن الاختراقات المصحوبة بحجم تداول مرتفع. استراتيجية اختراق النطاق
- تداول التجميع والتوزيع: تحديد فترات التجميع (عندما يشتري المستثمرون) والتوزيع (عندما يبيع المستثمرون) بناءً على التغيرات في حجم التداول. تداول التجميع
- تداول التقلبات: الاستفادة من التقلبات الناتجة عن حجم التداول المرتفع. تداول التقلبات
- استراتيجية حجم التداول والشموع: الجمع بين أنماط الشموع اليابانية وحجم التداول لتحديد فرص التداول. استراتيجية الشموع اليابانية
أدوات تحليل حجم التداول
هناك العديد من الأدوات التي يمكن استخدامها لتحليل حجم التداول:
- مؤشر حجم التداول (Volume Indicator): يمثل حجم التداول على شكل رسم بياني.
- مؤشر التوازن في حجم التداول (On Balance Volume - OBV): يقيس الضغط الشرائي والبيعي بناءً على حجم التداول. مؤشر OBV
- مؤشر تراكم/توزيع (Accumulation/Distribution Line): يقيس تدفق الأموال داخل وخارج الأصل بناءً على حجم التداول. مؤشر A/D
- مؤشر تشايكين للأموال (Chaikin Money Flow - CMF): يقيس حجم الأموال التي تدخل أو تخرج من الأصل خلال فترة زمنية محددة. مؤشر CMF
مصادر بيانات حجم التداول
يمكن العثور على بيانات حجم التداول من مصادر مختلفة، بما في ذلك:
- المنصات التبادلية: توفر معظم المنصات التبادلية بيانات حجم التداول لجميع العملات المشفرة المدرجة فيها.
- مواقع تتبع البيانات: هناك العديد من المواقع التي تتتبع بيانات حجم التداول للعملات المشفرة، مثل CoinMarketCap و CoinGecko.
- برامج التحليل الفني: توفر معظم برامج التحليل الفني أدوات لتحليل حجم التداول.
مخاطر تحليل حجم التداول
على الرغم من أن تحليل حجم التداول يمكن أن يكون أداة قيمة، إلا أنه من المهم أن تكون على دراية بالمخاطر:
- التلاعب بالحجم: يمكن للمتداولين الكبار التلاعب بحجم التداول لخلق انطباع زائف بالاهتمام.
- بيانات غير دقيقة: قد تكون بيانات حجم التداول غير دقيقة أو غير كاملة، خاصة بالنسبة للعملات المشفرة الأقل شيوعًا.
- لا يوجد ضمان: تحليل حجم التداول لا يضمن النجاح في التداول.
خلاصة
تحليل حجم التداول هو أداة أساسية لأي متداول في سوق العملات المشفرة. من خلال فهم كيفية قراءة حجم التداول واستخدامه مع أدوات التحليل الفني، يمكنك تحسين فرصك في اتخاذ قرارات تداول مربحة. تذكر دائمًا أن التداول ينطوي على مخاطر، وأن إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية.
روابط داخلية ذات صلة
التحليل الفني، الشموع اليابانية، مؤشرات التداول، إدارة المخاطر، المنصات التبادلية، العملات المشفرة، سوق العملات المشفرة، تداول العملات المشفرة، التقلبات، المقاومة، الدعم، اختراق، تداول الخيارات، تداول العقود الآجلة، تداول الفوركس.
استراتيجيات ذات صلة
استراتيجية المتوسطات المتحركة، استراتيجية مؤشر القوة النسبية (RSI)، استراتيجية مؤشر الماكد (MACD)، استراتيجية فيبوناتشي، استراتيجية بولينجر باند، استراتيجية الاختراقات، استراتيجية التجميع والتوزيع، تداول الاتجاه، تداول النطاق، تداول الأخبار، تداول السكالبينج، تداول الدقيقة، تداول الدخل السلبي، تداول الخوارزمية، تداول الذكاء الاصطناعي.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين