تحليل حجم التداول (OBV)
تحليل حجم التداول (OBV)
تحليل حجم التداول (On Balance Volume - OBV) هو مؤشر_التحليل_الفني يستخدم لربط السعر بحجم التداول. تم تطويره بواسطة جوزيف_جرانت في أوائل الستينيات، ويهدف إلى تأكيد الاتجاهات وتحديد الانعكاسات المحتملة في الأسعار. يعتبر OBV أداة قيمة بشكل خاص في تداول_العملات_المشفرة حيث يمكن أن يكون حجم التداول مؤشرًا قويًا على قوة أو ضعف الاتجاه.
كيف يعمل تحليل حجم التداول (OBV)
يعتمد OBV على فكرة بسيطة: إذا ارتفع السعر مع زيادة حجم التداول، فهذا يشير إلى قوة الاتجاه الصعودي. على العكس من ذلك، إذا انخفض السعر مع زيادة حجم التداول، فهذا يشير إلى قوة الاتجاه الهبوطي. يتم حساب OBV على النحو التالي:
- في حالة إغلاق السعر أعلى من الإغلاق السابق، تتم إضافة حجم التداول الحالي إلى القيمة التراكمية لـ OBV.
- في حالة إغلاق السعر أقل من الإغلاق السابق، يتم طرح حجم التداول الحالي من القيمة التراكمية لـ OBV.
- إذا كان السعر ثابتًا (إغلاق متساوٍ)، فلا يتم إجراء أي تغيير في OBV.
ببساطة، OBV يتراكم الحجم في الأيام الصاعدة ويطرحه في الأيام الهابطة.
تفسير تحليل حجم التداول (OBV)
يتم تفسير OBV من خلال النظر إلى اتجاه خط OBV وعلاقته بسعر الأصل. إليك بعض الإشارات الرئيسية:
- OBV و الاتجاه : إذا كان OBV يتجه صعودًا، فهذا يؤكد الاتجاه الصعودي للسعر. إذا كان OBV يتجه هبوطًا، فهذا يؤكد الاتجاه الهبوطي للسعر.
- تباعدات (Divergences) : تعتبر التباعدات بين OBV والسعر من أهم الإشارات التي يوفرها المؤشر.
* التباعد الصعودي : يحدث عندما ينخفض السعر إلى مستوى أدنى جديد، بينما يشكل OBV مستوى أعلى جديد. يشير هذا إلى أن قوة البيع تتضاءل، وأن الاتجاه الهبوطي قد ينعكس قريبًا. * التباعد الهبوطي : يحدث عندما يرتفع السعر إلى مستوى أعلى جديد، بينما يشكل OBV مستوى أدنى جديد. يشير هذا إلى أن قوة الشراء تتضاءل، وأن الاتجاه الصعودي قد ينعكس قريبًا.
- كسر خط الاتجاه في OBV : يمكن أن يشير كسر خط الاتجاه في OBV إلى انعكاس محتمل في الاتجاه.
- القمم والقيعان : يمكن أن تشير القمم والقيعان في OBV إلى مناطق دعم ومقاومة محتملة.
استخدامات تحليل حجم التداول (OBV) في تداول العملات المشفرة
- تأكيد الاتجاه : يساعد OBV في تأكيد الاتجاه العام للسوق.
- تحديد انعكاسات الاتجاه : يمكن أن تساعد التباعدات في تحديد الانعكاسات المحتملة في الاتجاه.
- تحديد نقاط الدخول والخروج : يمكن استخدام OBV لتحديد نقاط الدخول والخروج المثالية للصفقات.
- تقييم قوة الاتجاه : يساعد OBV في تقييم قوة الاتجاه وتحديد ما إذا كان من المحتمل أن يستمر أم لا.
مزايا وعيوب تحليل حجم التداول (OBV)
| المزايا | العيوب | يمكن أن يعطي إشارات خاطئة في الأسواق المتقلبة. | يعتمد على حجم التداول، والذي قد يكون غير دقيق في بعض الأحيان. | قد يتأخر في الاستجابة للتغيرات في السوق. | ليس فعالاً في الأسواق ذات الحجم المنخفض. |
دمج تحليل حجم التداول (OBV) مع مؤشرات أخرى
لتحسين دقة إشارات OBV، يفضل دمجه مع مؤشرات أخرى مثل:
- المتوسطات المتحركة (Moving Averages) : المتوسط_المتحرك_البسيط، المتوسط_المتحرك_الأسّي
- مؤشر القوة النسبية (RSI) : مؤشر_القوة_النسبية
- مذبذب ستوكاستيك (Stochastic Oscillator) : مذبذب_ستوكاستيك
- خطوط فيبوناتشي (Fibonacci Retracements) : خطوط_فيبوناتشي
- بولينجر باندز (Bollinger Bands) : بولينجر_باندز
- مؤشر MACD : مؤشر_MACD
استراتيجيات تداول باستخدام تحليل حجم التداول (OBV)
- استراتيجية التباعد (Divergence Strategy) : استغلال التباعدات بين OBV والسعر للدخول في صفقات معاكسة للاتجاه.
- استراتيجية كسر خط الاتجاه (Trendline Breakout Strategy) : الدخول في صفقات عندما يكسر OBV خط الاتجاه.
- استراتيجية تأكيد الاتجاه (Trend Confirmation Strategy) : استخدام OBV لتأكيد الاتجاه العام للدخول في صفقات تتماشى مع الاتجاه.
- استراتيجية الشموع اليابانية (Candlestick Patterns) : الجمع بين إشارات OBV وأنماط الشموع اليابانية.
- استراتيجية حجم التداول (Volume Spread Analysis) : تحليل العلاقة بين حجم التداول وانتشار السعر.
روابط ذات صلة
- التحليل_الفني
- التحليل_الأساسي
- تداول_العملات_المشفرة
- إدارة_المخاطر
- علم_نفس_التداول
- الشموع_اليابانية
- أنماط_الرسوم_البيانية
- مؤشرات_التذبذب
- مؤشرات_الاتجاه
- الخيارات_الثنائية
- تداول_الفرق_العقدي (CFD)
- تداول_الفوركس
- الرافعة_المالية
- تنويع_المحفظة
- الاستثمار_ذكي
استراتيجيات إضافية
- استراتيجية الاختراق
- استراتيجية المتوسطات المتحركة المتقاطعة
- استراتيجية الموجات إليوت
- استراتيجية التداول النطاقي
- استراتيجية التصحيح
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
