ال Oversold أو Overbought
مستويات ذروة الشراء والبيع: دليل المبتدئين
مقدمة
في عالم تداول العملات المشفرة و الأسواق المالية بشكل عام، يعتبر فهم المصطلحات الفنية الأساسية أمرًا حيويًا لتحقيق النجاح. من بين هذه المصطلحات، يبرز مصطلحا "Overbought" (ذروة الشراء) و "Oversold" (ذروة البيع) كأدوات مهمة في التحليل الفني. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل ومبسط لهذين المفهومين للمبتدئين، مع التركيز على تطبيقاتهما في تداول الخيارات الثنائية، وكيفية استخدامهما لتحسين قرارات التداول.
ما هو Overbought؟
يشير مصطلح "Overbought" إلى حالة يكون فيها الأصل (مثل عملة مشفرة، سهم، أو سلعة) قد شهد ارتفاعًا كبيرًا وسريعًا في سعره خلال فترة زمنية قصيرة. هذا الارتفاع يؤدي إلى ارتفاع مؤشرات الزخم الفني، مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) و مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator)، إلى مستويات تعتبر مفرطة في الشراء. بمعنى آخر، يعتقد المحللون الفنيون أن الأصل قد أصبح "مبالغًا فيه" وأنه من المرجح أن يشهد تصحيحًا هبوطيًا قريبًا.
- مثال: إذا ارتفع سعر بيتكوين بشكل حاد خلال أسبوع واحد، ووصل مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى مستوى 70 أو أعلى، فهذا يشير إلى أن البيتكوين قد يكون في حالة Overbought.
ما هو Oversold؟
على النقيض من ذلك، يشير مصطلح "Oversold" إلى حالة يكون فيها الأصل قد شهد انخفاضًا كبيرًا وسريعًا في سعره خلال فترة زمنية قصيرة. هذا الانخفاض يؤدي إلى انخفاض مؤشرات الزخم الفني إلى مستويات تعتبر مفرطة في البيع. ويعتقد المحللون أن الأصل قد أصبح "رخيصًا جدًا" وأنه من المرجح أن يشهد ارتدادًا صعوديًا قريبًا.
- مثال: إذا انخفض سعر الإيثيريوم بشكل حاد خلال يومين، ووصل مؤشر ستوكاستيك إلى مستوى 30 أو أقل، فهذا يشير إلى أن الإيثيريوم قد يكون في حالة Oversold.
كيفية تحديد حالات Overbought و Oversold؟
تعتمد عملية تحديد حالات Overbought و Oversold على استخدام مؤشرات الزخم الفني. من بين المؤشرات الأكثر شيوعًا:
- مؤشر القوة النسبية (RSI): يعتبر من أكثر المؤشرات استخدامًا، حيث يقيس سرعة وتغير حركة السعر. عادةً ما تعتبر القراءة فوق 70 حالة Overbought، بينما تعتبر القراءة أقل من 30 حالة Oversold.
- مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator): يقارن سعر إغلاق الأصل بنطاق أسعاره خلال فترة زمنية محددة. تعتبر القراءة فوق 80 حالة Overbought، بينما تعتبر القراءة أقل من 20 حالة Oversold.
- مؤشر MACD : يقيس العلاقة بين متوسطين متحركين للأسعار.
- مؤشر CCI : يقيس مدى انحراف سعر الأصل عن متوسطه الإحصائي.
| المؤشر | حالة Overbought | حالة Oversold | |
| مؤشر القوة النسبية (RSI) | أعلى من 70 | أقل من 30 | |
| مؤشر ستوكاستيك | أعلى من 80 | أقل من 20 |
تداول الخيارات الثنائية و Overbought/Oversold
يمكن استخدام حالات Overbought و Oversold في تداول الخيارات الثنائية لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
- حالة Overbought: في حالة Overbought، قد يتوقع المتداول أن السعر سينخفض. لذلك، يمكنه فتح صفقة "Put" (بيع) تتوقع انخفاض السعر.
- حالة Oversold: في حالة Oversold، قد يتوقع المتداول أن السعر سيرتفع. لذلك، يمكنه فتح صفقة "Call" (شراء) تتوقع ارتفاع السعر.
تحذيرات وملاحظات مهمة
- ليست إشارة مضمونة: يجب أن نتذكر أن حالات Overbought و Oversold ليست إشارات تداول مضمونة. يمكن أن يستمر الأصل في التحرك في اتجاهه الحالي لفترة طويلة، حتى لو كان في حالة Overbought أو Oversold.
- التحليل الشامل: يجب دائمًا استخدام حالات Overbought و Oversold كجزء من تحليل شامل يتضمن تحليل الاتجاه، و مستويات الدعم والمقاومة، و أنماط الشموع اليابانية، و تحليل الحجم و إدارة المخاطر.
- تأكيد الإشارة: من الأفضل تأكيد الإشارة من خلال استخدام مؤشرات فنية أخرى أو أدوات تحليلية.
استراتيجيات تداول تعتمد على Overbought/Oversold
هناك العديد من استراتيجيات التداول التي تعتمد على حالات Overbought و Oversold، بما في ذلك:
- استراتيجية المتوسطات المتحركة
- استراتيجية الاختراق
- استراتيجية الارتداد
- استراتيجية التداول المتأرجح
- استراتيجية التداول بناءً على الأخبار
- استراتيجية التداول قصير الأجل
- استراتيجية تداول السكالبينج
- استراتيجية التداول اليومي
- استراتيجية تداول المدى
- استراتيجية التداول الليلي
- استراتيجية تداول الاتجاه
- استراتيجية تداول التصحيح
- استراتيجية تداول الانعكاس
- استراتيجية التداول على أساس الأنماط
- استراتيجية التداول بناءً على تحليل فيبوناتشي
التحليل الفني وتحليل الحجم
إن فهم التحليل الفني بشكل عام، بالإضافة إلى تحليل الحجم، يعزز بشكل كبير القدرة على تفسير إشارات Overbought و Oversold. على سبيل المثال، يمكن أن يؤكد ارتفاع حجم التداول أثناء وجود الأصل في حالة Overbought أو Oversold قوة الإشارة.
خلاصة
تعتبر حالات Overbought و Oversold أدوات قيمة في ترسانة المتداول، خاصة في تداول الخيارات الثنائية. ومع ذلك، يجب استخدامها بحذر، كجزء من تحليل شامل، وتأكيدها باستخدام أدوات تحليلية أخرى. من خلال فهم هذه المفاهيم وتطبيقها بشكل صحيح، يمكن للمتداولين زيادة فرصهم في تحقيق النجاح في الأسواق المالية.
تداول العملات الرقمية الاستثمار في العملات المشفرة التحليل الأساسي إدارة رأس المال الرسوم البيانية للأسهم تداول الفوركس الرافعة المالية تنويع المحفظة التحوط تداول العقود الآجلة تحليل البيانات الذكاء الاصطناعي في التداول مؤشر بولينجر باندز خطوط فيبوناتشي الشموع اليابانية
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين