الهندسة الفنية
الهندسة الفنية في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة
مقدمة
الهندسة الفنية (Technical Analysis) هي دراسة الرسوم البيانية التاريخية لحركة الأسعار وحجم التداول بهدف التنبؤ بحركة الأسعار المستقبلية. تعتبر الهندسة الفنية أداة أساسية للمتداولين في أسواق العقود الآجلة للعملات المشفرة، حيث تساعدهم على تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة، وإدارة المخاطر، وتطوير استراتيجيات التداول. لا تعتمد الهندسة الفنية على تحليل العوامل الأساسية مثل الأخبار الاقتصادية أو الأحداث السياسية، بل تركز بشكل كامل على بيانات السوق نفسها.
الافتراضات الأساسية للهندسة الفنية
تعتمد الهندسة الفنية على ثلاثة افتراضات أساسية:
1. السعر يمثل كل شيء: يفترض أن جميع المعلومات ذات الصلة بالسوق تنعكس في سعر الأصل. 2. الأسعار تتحرك في اتجاهات: تتبع الأسعار اتجاهات واضحة يمكن تحديدها. 3. التاريخ يعيد نفسه: تميل الأنماط السعرية إلى التكرار عبر الزمن.
الأدوات الأساسية للهندسة الفنية
تستخدم الهندسة الفنية مجموعة متنوعة من الأدوات لتحليل الرسوم البيانية، بما في ذلك:
- الشموع اليابانية (Candlestick Patterns): تمثل كل شمعة فترة زمنية محددة (دقيقة، ساعة، يوم، إلخ) وتعرض سعر الافتتاح والإغلاق وأعلى وأدنى سعر خلال تلك الفترة. تساعد أنماط الشموع اليابانية على تحديد انعكاسات الاتجاه أو استمراره. أنماط الشموع اليابانية
- خطوط الاتجاه (Trend Lines): خطوط ترسم على الرسم البياني لربط قمم أو قيعان الأسعار، وتساعد على تحديد اتجاه السوق. خطوط الاتجاه
- مستويات الدعم والمقاومة (Support and Resistance Levels): مستويات سعرية تاريخية حيث يميل السعر إلى التوقف أو الانعكاس. مستويات الدعم والمقاومة
- المتوسطات المتحركة (Moving Averages): تحسب متوسط سعر الأصل خلال فترة زمنية محددة، وتستخدم لتنعيم بيانات الأسعار وتحديد الاتجاهات. المتوسطات المتحركة
- المؤشرات الفنية (Technical Indicators): معادلات رياضية تعتمد على بيانات الأسعار وحجم التداول، وتستخدم لتوليد إشارات تداول. المؤشرات الفنية
- نماذج الرسوم البيانية (Chart Patterns): أشكال تتكون على الرسم البياني وتشير إلى احتمالات حركة الأسعار المستقبلية. نماذج الرسوم البيانية
- تصحيح فيبوناتشي (Fibonacci Retracements): يستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة بناءً على نسب فيبوناتشي. تصحيح فيبوناتشي
أنواع الرسوم البيانية
هناك ثلاثة أنواع رئيسية من الرسوم البيانية المستخدمة في الهندسة الفنية:
- الرسم البياني الخطي (Line Chart): يربط أسعار الإغلاق بفترة زمنية محددة.
- الرسم البياني الشريطي (Bar Chart): يعرض سعر الافتتاح والإغلاق وأعلى وأدنى سعر لكل فترة زمنية.
- الرسم البياني الشموع اليابانية (Candlestick Chart): الأكثر شيوعاً، يوفر معلومات تفصيلية عن حركة السعر.
تحليل حجم التداول
لا يقتصر التحليل الفني على الأسعار فقط، بل يشمل أيضاً تحليل حجم التداول. حجم التداول هو عدد العقود أو العملات المشفرة التي يتم تداولها خلال فترة زمنية محددة. يمكن أن يؤكد حجم التداول إشارات التداول القوية أو يشير إلى انعكاسات محتملة.
استراتيجيات التداول القائمة على الهندسة الفنية
هناك العديد من استراتيجيات التداول التي تعتمد على الهندسة الفنية، بما في ذلك:
- التداول مع الاتجاه (Trend Following): تحديد الاتجاه السائد والتداول في اتجاهه. التداول مع الاتجاه
- التداول العكسي (Mean Reversion): البحث عن الأصول التي انحرفت عن متوسطها التاريخي والتداول على افتراض أنها ستعود إلى متوسطها. التداول العكسي
- كسر الاختراقات (Breakout Trading): التداول عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة رئيسي. كسر الاختراقات
- تداول النماذج (Pattern Trading): تحديد نماذج الرسوم البيانية والتداول بناءً على توقعات حركة الأسعار المستقبلية. تداول النماذج
- استراتيجية التداول بناءً على مؤشر القوة النسبية (RSI): تحديد مناطق ذروة الشراء والبيع. استراتيجية مؤشر القوة النسبية
- استراتيجية تداول الماكد (MACD): تحديد تقاطعات خطوط الماكد لإشارات الشراء والبيع. استراتيجية الماكد
- استراتيجية تداول البولينجر باند (Bollinger Bands): تحديد التقلبات وتحديد فرص الشراء والبيع. استراتيجية البولينجر باند
- استراتيجية تداول ستوكاستيك (Stochastic): تحديد مناطق ذروة الشراء والبيع. استراتيجية ستوكاستيك
- استراتيجية تداول ويليامز آر (Williams %R): تحديد مناطق ذروة الشراء والبيع. استراتيجية ويليامز آر
- استراتيجية تداول إيشيموكو (Ichimoku Cloud): تحديد الاتجاهات ونقاط الدخول والخروج. استراتيجية إيشيموكو
- استراتيجية تداول بار بول (Bar Pattern): تحديد أنماط الشموع اليابانية. استراتيجية بار بول
- استراتيجية تداول الدوجي (Doji Pattern): تحديد حالات عدم اليقين في السوق. استراتيجية تداول الدوجي
- استراتيجية تداول هامر (Hammer Pattern): تحديد انعكاسات الاتجاه الصاعدة. استراتيجية تداول هامر
- استراتيجية تداول النجمة الساقطة (Shooting Star Pattern): تحديد انعكاسات الاتجاه الهابطة. استراتيجية تداول النجمة الساقطة
- استراتيجية تداول المورنينج ستار (Morning Star Pattern): تحديد انعكاسات الاتجاه الصاعدة. استراتيجية تداول المورنينج ستار
التحليل الفني المتقدم
يشمل التحليل الفني المتقدم تقنيات أكثر تعقيداً مثل:
- موجات إليوت (Elliott Wave Theory): تحليل الأنماط السعرية المتكررة التي تشكل موجات. موجات إليوت
- نظرية الفوضى (Chaos Theory): تطبيق مفاهيم الفوضى على أسواق المال. نظرية الفوضى
- تحليل الحجم (Volume Analysis): تحليل حجم التداول لتأكيد إشارات التداول. تحليل الحجم
- تحليل الدورة (Cycle Analysis): تحديد الدورات السعرية المتكررة. تحليل الدورة
- تحليل التوافقي (Harmonic Analysis): تحديد الأنماط السعرية التي تعتمد على نسب فيبوناتشي. تحليل التوافقي
مخاطر الهندسة الفنية
على الرغم من أن الهندسة الفنية يمكن أن تكون أداة قوية، إلا أنها ليست مضمونة. يمكن أن تكون الإشارات خاطئة، وقد لا تتكرر الأنماط السعرية دائماً. من المهم استخدام الهندسة الفنية جنباً إلى جنب مع أدوات أخرى لإدارة المخاطر واتخاذ قرارات تداول مستنيرة. يجب أيضاً أن يكون المتداولون على دراية بـ إدارة المخاطر و تنويع المحفظة.
الخلاصة
الهندسة الفنية هي أداة قيمة للمتداولين في أسواق العقود الآجلة للعملات المشفرة. من خلال فهم الأدوات والتقنيات الأساسية، يمكن للمتداولين تحسين قدرتهم على تحليل الرسوم البيانية وتحديد فرص التداول المحتملة. ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أن الهندسة الفنية ليست مضمونة وأنها يجب أن تستخدم جنباً إلى جنب مع أدوات أخرى لإدارة المخاطر.
تداول العملات المشفرة التحليل الأساسي إدارة الأموال الرافعة المالية التقلبات السيولة التداول اليومي التداول المتأرجح التداول طويل الأجل التحليل الفني للبيتكوين التحليل الفني للإيثريوم
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
