المشاريع
- العقود المستقبلية للعملات المشفرة للمبتدئين: فهم المشاريع
العقود المستقبلية للعملات المشفرة هي اتفاقيات لشراء أو بيع عملة مشفرة بسعر محدد في تاريخ مستقبلي محدد. على عكس تداول العملات المشفرة المباشر، لا تتطلب العقود المستقبلية امتلاك العملة المشفرة الأساسية. بدلاً من ذلك، أنت تتداول اتفاقية حول سعرها المستقبلي. هذا يجعلها أداة قوية لكل من المضاربين و المتحوطين، ولكن فهمها يتطلب بعض المعرفة الأساسية.
ما هي المشاريع؟
في سياق العقود المستقبلية للعملات المشفرة، يشير المشروع إلى اتفاقية محددة لشراء أو بيع كمية معينة من عملة مشفرة بسعر محدد، وتاريخ انتهاء صلاحية محدد. كل مشروع هو في الأساس عقد بين طرفين: المشتري والبائع.
- المشتري (Long Position): يعتقد أن سعر العملة المشفرة سيرتفع. يشتري المشروع على أمل بيعه بسعر أعلى في المستقبل.
- البائع (Short Position): يعتقد أن سعر العملة المشفرة سينخفض. يبيع المشروع على أمل شرائه بسعر أقل في المستقبل.
المكونات الرئيسية للمشروع
فهم مكونات المشروع أمر بالغ الأهمية قبل البدء في التداول.
| المكون | الوصف |
|---|---|
| العملة المشفرة الأساسية | العملة المشفرة التي يتم تداولها (مثل بيتكوين، إيثريوم، لايتكوين). |
| حجم العقد | الكمية المحددة من العملة المشفرة التي يمثلها عقد واحد. |
| سعر التسوية | السعر الذي سيتم تسوية العقد عنده في تاريخ انتهاء الصلاحية. |
| تاريخ انتهاء الصلاحية | التاريخ الذي ينتهي فيه العقد ويجب تسويته. |
| الرافعة المالية | مقدار الأموال التي يمكنك التحكم فيها مقارنة برأس المال الفعلي الخاص بك. تزيد الرافعة المالية من الأرباح المحتملة، ولكنها تزيد أيضًا من الخسائر المحتملة. |
| هامش الصيانة | الحد الأدنى من رأس المال المطلوب في حسابك للحفاظ على المشروع مفتوحًا. |
أنواع العقود المستقبلية للعملات المشفرة
هناك نوعان رئيسيان من العقود المستقبلية للعملات المشفرة:
- العقود الآجلة القياسية: يتم تداولها في البورصات المنظمة ولها مواصفات قياسية لحجم العقد وتاريخ انتهاء الصلاحية.
- العقود الآجلة الدائمة (Perpetual Futures): لا يوجد لها تاريخ انتهاء صلاحية. بدلاً من ذلك، يتم استخدام تمويل (Funding) لدفع أو تلقي مدفوعات دورية بناءً على الفرق بين سعر العقد والسعر الفوري للعملة المشفرة.
المخاطر المرتبطة بالعقود المستقبلية
تداول العقود المستقبلية يحمل مخاطر كبيرة، بما في ذلك:
- تقلبات السوق: أسعار العملات المشفرة شديدة التقلب، مما قد يؤدي إلى خسائر سريعة.
- الرافعة المالية: على الرغم من أنها يمكن أن تزيد الأرباح، إلا أنها يمكن أن تؤدي أيضًا إلى تضخيم الخسائر.
- تصفية الهامش: إذا انخفض رصيدك عن هامش الصيانة، فقد يتم تصفية مشروعك تلقائيًا.
- مخاطر الطرف المقابل: في العقود غير المركزية، هناك خطر من أن الطرف المقابل قد لا يتمكن من الوفاء بالتزاماته.
استراتيجيات تداول العقود المستقبلية
هناك العديد من استراتيجيات التداول التي يمكن استخدامها مع العقود المستقبلية للعملات المشفرة:
- المتابعة بالاتجاه (Trend Following): تحديد الاتجاه السائد في السوق والتداول في اتجاهه. استراتيجية المتوسط المتحرك هي مثال على ذلك.
- التداول المتأرجح (Swing Trading): الاستفادة من التقلبات قصيرة الأجل في الأسعار. استراتيجية RSI يمكن أن تساعد في تحديد نقاط الدخول والخروج.
- المضاربة (Scalping): إجراء عدد كبير من الصفقات الصغيرة للاستفادة من فروق الأسعار الصغيرة.
- التحوط (Hedging): استخدام العقود المستقبلية لتقليل المخاطر المرتبطة بممتلكات العملات المشفرة الحالية.
- التحكيم (Arbitrage): الاستفادة من فروق الأسعار بين البورصات المختلفة.
التحليل الفني والأساسي
يعتمد تداول العقود المستقبلية بنجاح على استخدام التحليل الفني و التحليل الأساسي.
- التحليل الفني: دراسة الرسوم البيانية للأسعار وأنماط المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) و التباعد التقاربي المتوسط المتحرك (MACD) و خطوط فيبوناتشي و مستويات الدعم والمقاومة و أنماط الشموع اليابانية و مؤشر ستوكاستيك و بولينجر باند و مؤشر ADX و مؤشر Ichimoku للتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية.
- التحليل الأساسي: تقييم العوامل الاقتصادية والتكنولوجية والأخبارية التي قد تؤثر على سعر العملة المشفرة. يتضمن ذلك دراسة عروض العملات و الطلب عليها و حجم التداول و التقارير الإخبارية و تحديثات الشبكة و التنظيمات الحكومية و مؤشرات الاقتصاد الكلي.
إدارة المخاطر
إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية في تداول العقود المستقبلية. تشمل بعض التقنيات:
- أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss Orders): تحدد سعرًا محددًا لإغلاق مشروعك تلقائيًا إذا وصل السعر إلى هذا المستوى، مما يحد من خسائرك.
- أوامر جني الأرباح (Take-Profit Orders): تحدد سعرًا محددًا لإغلاق مشروعك تلقائيًا إذا وصل السعر إلى هذا المستوى، مما يضمن أرباحك.
- حجم المركز (Position Sizing): تحديد حجم المشروع بناءً على تحملك للمخاطر.
- تنويع المحفظة (Portfolio Diversification): تداول مجموعة متنوعة من العملات المشفرة والمشاريع لتقليل المخاطر.
- تحليل حجم التداول (Volume Analysis): فهم حجم التداول يمكن أن يساعد في تأكيد الاتجاهات وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. حجم التداول و مؤشر حجم التداول المتراكم (OBV) و مؤشر Chaikin Money Flow هي أدوات مفيدة.
منصات تداول العقود المستقبلية
هناك العديد من منصات تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة المتاحة، بما في ذلك:
الخلاصة
العقود المستقبلية للعملات المشفرة هي أدوات تداول قوية، ولكنها تتطلب فهمًا شاملاً للمخاطر والاستراتيجيات المرتبطة بها. من خلال التعلم المستمر وتطبيق تقنيات إدارة المخاطر المناسبة، يمكنك زيادة فرص نجاحك في هذا السوق المثير. تذكر دائمًا إجراء بحثك الخاص قبل اتخاذ أي قرارات تداول.
تداول العملات المشفرة التحليل الفني التحليل الأساسي الرافعة المالية تصفية الهامش التحوط المضاربة التحكيم التمويل (Funding) مؤشر القوة النسبية (RSI) التباعد التقاربي المتوسط المتحرك (MACD) خطوط فيبوناتشي مستويات الدعم والمقاومة أنماط الشموع اليابانية مؤشر ستوكاستيك بولينجر باند مؤشر ADX مؤشر Ichimoku حجم التداول مؤشر حجم التداول المتراكم (OBV) مؤشر Chaikin Money Flow
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين