المتداولين الجدد
تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة للمبتدئين
مقدمة
تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة هو سوق سريع النمو يتيح للمتداولين المضاربة على أسعار العملات الرقمية دون امتلاك العملة نفسها فعليًا. هذا المقال موجه للمبتدئين الذين يرغبون في فهم أساسيات هذا السوق المعقد. سنستعرض المفاهيم الأساسية، والمخاطر، والاستراتيجيات، وكيفية البدء.
ما هي العقود المستقبلية للعملات المشفرة؟
العقد المستقبلي هو اتفاق لشراء أو بيع أصل ما (في هذه الحالة، عملة مشفرة مثل بيتكوين أو إيثريوم) بسعر محدد في تاريخ مستقبلي محدد. بعبارة أخرى، أنت لا تشتري العملة المشفرة بشكل مباشر، بل تشتري عقدًا يمنحك الحق (والالتزام) بالشراء أو البيع في المستقبل.
- عقود شهرية : تنتهي معظم العقود المستقبلية في شهر معين، مثل عقد ديسمبر أو مارس.
- الحجم القياسي : يحدد كمية العملة المشفرة التي يمثلها العقد الواحد (على سبيل المثال، عقد بيتكوين الواحد قد يمثل 5 بيتكوين).
- السعر : السعر المتفق عليه لشراء أو بيع العملة المشفرة في تاريخ التسوية.
- هامش الصيانة : الحد الأدنى للرصيد المطلوب في حسابك للحفاظ على العقد مفتوحًا. إذا انخفض رصيدك عن هذا الحد، فستتلقى ما يسمى بـ نداء الهامش، مما يتطلب منك إضافة المزيد من الأموال لتغطية الخسائر المحتملة.
كيف يعمل تداول العقود المستقبلية؟
هناك طريقتان رئيسيتان للمشاركة في تداول العقود المستقبلية:
- الشراء (Long) : إذا كنت تعتقد أن سعر العملة المشفرة سيرتفع، يمكنك شراء عقد مستقبلي. إذا ارتفع السعر، يمكنك بيع العقد بربح.
- البيع (Short) : إذا كنت تعتقد أن سعر العملة المشفرة سينخفض، يمكنك بيع عقد مستقبلي. إذا انخفض السعر، يمكنك شراء العقد مرة أخرى بسعر أقل وتحقيق ربح.
المنصات الرئيسية لتداول العقود المستقبلية
هناك العديد من منصات تداول العملات المشفرة التي تقدم عقودًا مستقبلية، بما في ذلك:
- Binance Futures
- Bybit
- Kraken Futures
- OKX
- FTX (منصة غير نشطة حاليًا)
- Coinbase Futures
المخاطر المرتبطة بتداول العقود المستقبلية
تداول العقود المستقبلية ينطوي على مخاطر كبيرة، بما في ذلك:
- الرافعة المالية : توفر العقود المستقبلية رافعة مالية عالية، مما يعني أنه يمكنك التحكم في كمية كبيرة من العملة المشفرة بكمية صغيرة من رأس المال. في حين أن الرافعة المالية يمكن أن تزيد من أرباحك، إلا أنها يمكن أن تزيد أيضًا من خسائرك بشكل كبير.
- تقلبات السوق : أسعار العملات المشفرة متقلبة للغاية، مما يعني أن الأسعار يمكن أن ترتفع أو تنخفض بسرعة كبيرة.
- نداء الهامش : إذا تحرك السعر ضدك، فقد تتلقى نداء هامش، مما يتطلب منك إضافة المزيد من الأموال إلى حسابك لتجنب تصفية مركزك.
- مخاطر الطرف المقابل : هناك خطر من أن الطرف المقابل للعقد (الوسيط) قد يفشل في الوفاء بالتزاماته.
استراتيجيات تداول العقود المستقبلية للمبتدئين
- تداول الاتجاه : تحديد الاتجاه العام للسوق (صعودي أو هبوطي) والتداول في اتجاهه.
- تداول الاختراق : البحث عن نقاط اختراق مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية.
- تداول النطاق : التداول داخل نطاق سعري محدد.
- التحوط : استخدام العقود المستقبلية لتقليل مخاطر محفظتك الحالية من العملات المشفرة.
التحليل الفني والأساسي في تداول العقود المستقبلية
- التحليل الفني : دراسة الرسوم البيانية التاريخية للأسعار لتحديد الأنماط والاتجاهات. يشمل ذلك استخدام المؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية (RSI)، ومؤشر الماكد (MACD).
- التحليل الأساسي : تقييم العوامل الأساسية التي تؤثر على سعر العملة المشفرة، مثل الأخبار، والتطورات التكنولوجية، واللوائح الحكومية.
إدارة المخاطر
- أوامر وقف الخسارة : تحديد مستوى سعر محدد للخروج من الصفقة إذا تحرك السعر ضدك.
- تحديد حجم المركز : تحديد مقدار رأس المال الذي ترغب في المخاطرة به في كل صفقة.
- تنويع المحفظة : عدم وضع كل أموالك في صفقة واحدة أو عملة مشفرة واحدة.
- الالتزام بخطة التداول : اتباع استراتيجية تداول محددة وتجنب اتخاذ قرارات متسرعة.
استراتيجيات متقدمة (للمعلومات فقط، ليست للمبتدئين)
- Scalping
- Day Trading
- Swing Trading
- Arbitrage
- Mean Reversion
- Trend Following
- Breakout Trading
- Gap Trading
- News Trading
- Volume Spread Analysis (VSA)
- Elliot Wave Theory
- Fibonacci Retracement
- Ichimoku Cloud
- Bollinger Bands
- Head and Shoulders Pattern
الروابط المفيدة
- الرافعة المالية
- التصفية (Liquidation)
- نداء الهامش
- سوق العقود الآجلة
- التحوط (Hedging)
- التقلب (Volatility)
- الدعم والمقاومة
- أوامر السوق
- أوامر الحد
- أوامر وقف الخسارة
- إدارة المخاطر
- التحليل الفني
- التحليل الأساسي
- تداول الخوارزمي
- التحليل الكمي
خاتمة
تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة يمكن أن يكون مربحًا، ولكنه أيضًا محفوف بالمخاطر. من المهم أن تفهم أساسيات هذا السوق، وأن تتعلم كيفية إدارة المخاطر، وأن تلتزم بخطة تداول محددة. قبل البدء في التداول، تأكد من أنك على دراية كاملة بالمخاطر وأنك مستعد لتحمل الخسائر المحتملة. ابدأ بمبلغ صغير من المال وتدرب على حساب تجريبي قبل المخاطرة برأس مال حقيقي.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين