العمق السوقي (Order Book)
- العمق السوقي في العقود المستقبلية للعملات المشفرة
العمق السوقي (Order Book) هو أحد أهم الأدوات التي يستخدمها المتداولون في أسواق المال، وخاصة في أسواق العقود المستقبلية للعملات المشفرة. فهم العمق السوقي أمر بالغ الأهمية لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة وتحسين فرص النجاح. في هذا المقال، سنشرح مفهوم العمق السوقي بالتفصيل، وكيفية قراءته، وكيف يمكن استخدامه في التحليل الفني و تحليل حجم التداول لاتخاذ قرارات تداول أفضل.
ما هو العمق السوقي؟
العمق السوقي هو قائمة بجميع أوامر الشراء والبيع المعلقة لـ أصل رقمي معين، مثل بيتكوين أو إيثريوم. يعرض قائمة بالأوامر حسب السعر، بدءًا من أفضل سعر شراء (أعلى سعر يرغب المشترون في الدفع) وأفضل سعر بيع (أقل سعر يرغب البائعون في قبوله).
العمق السوقي ليس مجرد قائمة أسعار، بل هو انعكاس لـ ديناميكيات العرض والطلب في السوق. يمكن أن يوفر رؤى قيمة حول قوة الاتجاهات المحتملة، ومستويات الدعم والمقاومة، وحتى التلاعب بالسوق.
مكونات العمق السوقي
يتكون العمق السوقي من قسمين رئيسيين:
- جانب الشراء (Bid Side): يعرض أوامر الشراء المعلقة، مع أعلى سعر شراء في الأعلى. يمثل هذا السعر الذي يرغب المشترون في الدفع مقابل الأصل.
- جانب البيع (Ask Side): يعرض أوامر البيع المعلقة، مع أقل سعر بيع في الأعلى. يمثل هذا السعر الذي يرغب البائعون في بيع الأصل به.
بالإضافة إلى السعر، يعرض العمق السوقي عادةً حجم الأوامر في كل مستوى سعر. يمثل الحجم عدد العقود أو الوحدات المتاحة للشراء أو البيع بالسعر المحدد.
| جانب الشراء (Bid) | جانب البيع (Ask) |
|---|
| 10 عقود | |
| 5 عقود | 8 عقود |
| 20 عقود | 15 عقود |
| 12 عقود | 10 عقود |
كيفية قراءة العمق السوقي
- السبريد (Spread): الفرق بين أفضل سعر شراء وأفضل سعر بيع. السبريد الضيق يشير إلى سيولة عالية ونشاط تداول كبير، بينما السبريد الواسع يشير إلى سيولة منخفضة.
- الحجم (Volume): إجمالي حجم الأوامر في كل مستوى سعر. يمكن أن يشير الحجم الكبير إلى مستويات دعم أو مقاومة قوية.
- الفجوات (Gaps): المساحات الفارغة بين مستويات الأسعار. يمكن أن تشير الفجوات إلى ضعف في العرض أو الطلب.
- أوامر السوق (Market Orders): الأوامر التي يتم تنفيذها على الفور بأفضل سعر متاح. يمكن أن تؤثر أوامر السوق الكبيرة على العمق السوقي بشكل كبير.
- أوامر الحد (Limit Orders): الأوامر التي يتم تنفيذها فقط إذا وصل السعر إلى مستوى محدد. تساهم أوامر الحد في بناء العمق السوقي.
استخدام العمق السوقي في التداول
يمكن استخدام العمق السوقي بعدة طرق لتحسين قرارات التداول:
- تحديد مستويات الدعم والمقاومة: يمكن أن يشير الحجم الكبير في مستويات معينة إلى مستويات دعم أو مقاومة قوية.
- توقع حركة السعر: يمكن أن يوفر العمق السوقي رؤى حول قوة الاتجاهات المحتملة. على سبيل المثال، إذا كان هناك حجم كبير من أوامر الشراء يتراكم عند مستوى سعر معين، فقد يشير ذلك إلى أن السعر سيرتفع.
- تحديد نقاط الدخول والخروج: يمكن استخدام العمق السوقي لتحديد أفضل نقاط الدخول والخروج للصفقات.
- تجنب التلاعب بالسوق: يمكن أن يساعد العمق السوقي في تحديد محاولات التلاعب بالسوق، مثل صناعة الجبال (Wash Trading) أو الهوامش المزيفة (Spoofing).
استراتيجيات التداول باستخدام العمق السوقي
- تداول الاختراق (Breakout Trading): البحث عن اختراقات لمستويات الدعم أو المقاومة التي تم تحديدها من خلال العمق السوقي.
- تداول الارتداد (Reversal Trading): البحث عن إشارات انعكاس الاتجاه عند مستويات الدعم أو المقاومة.
- تداول النطاق (Range Trading): استغلال التقلبات السعرية داخل نطاق محدد تم تحديده من خلال العمق السوقي.
- تداول حجم التداول (Volume Spread Analysis): تحليل العلاقة بين حجم التداول والتقلبات السعرية لتحديد فرص التداول.
أدوات تحليل العمق السوقي
تتوفر العديد من الأدوات التي يمكن أن تساعد المتداولين في تحليل العمق السوقي:
- منصات التداول: معظم منصات تداول العملات المشفرة توفر عرضًا للعمق السوقي.
- برامج تحليل العمق السوقي: هناك برامج متخصصة توفر أدوات تحليل متقدمة للعمق السوقي.
- مؤشرات العمق السوقي: هناك مؤشرات فنية تعتمد على بيانات العمق السوقي، مثل مؤشر حجم الطلب والعرض (Order Flow).
روابط ذات صلة
- التحليل الفني
- التحليل الأساسي
- إدارة المخاطر
- الرافعة المالية
- هوامش التداول
- السيولة (Finance)
- تداول الخيارات
- تداول العقود الآجلة
- تداول العملات الرقمية
- بيتكوين
- إيثريوم
- بلوكتشين
- الدعم والمقاومة
- خطوط الاتجاه
- مؤشرات التداول
استراتيجيات متقدمة
- استراتيجية Ichimoku Cloud
- استراتيجية Fibonacci Retracement
- استراتيجية Moving Average Crossover
- استراتيجية RSI Divergence
- استراتيجية MACD
- استراتيجية Bollinger Bands
- استراتيجية Elliot Wave
- استراتيجية Volume Profile
- استراتيجية Point and Figure
- استراتيجية Heikin Ashi
- استراتيجية Parabolic SAR
- استراتيجية Donchian Channels
- استراتيجية Keltner Channels
- استراتيجية Price Action
- استراتيجية Scalping
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين