الدليل الشامل للتحليل الفني

center|500px|مثال لشموع يابانية في التحليل الفني

الدليل الشامل للتحليل الفني

التحليل الفني هو دراسة حركة أسعار الأصول المالية، مثل العملات المشفرة، من خلال الرسوم البيانية، بهدف التنبؤ بحركاتها المستقبلية. يعتمد هذا النوع من التحليل على فرضية أن تاريخ الأسعار يعيد نفسه، وأن أنماطًا معينة تتكرر، ويمكن استخدامها لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في السوق. هذا المقال يهدف إلى تقديم دليل شامل للمبتدئين في عالم التحليل الفني.

مبادئ التحليل الفني الأساسية

يرتكز التحليل الفني على ثلاثة مبادئ رئيسية:

السعر يضم كل شيء: يعتقد المحللون الفنيون أن جميع المعلومات المتعلقة بأصل ما (البيانات الاقتصادية، الأخبار، المشاعر) تنعكس بالفعل في سعره.
الأسعار تتحرك في اتجاهات: تحديد اتجاه السعر (صاعد، هابط، جانبي) هو الخطوة الأولى في أي تحليل فني.
التاريخ يعيد نفسه: الأنماط السعرية التي ظهرت في الماضي من المرجح أن تتكرر في المستقبل.

أدوات التحليل الفني

يستخدم المحللون الفنيون مجموعة واسعة من الأدوات لتحديد الأنماط والاتجاهات. يمكن تقسيم هذه الأدوات إلى عدة فئات:

الرسوم البيانية: هي الأساس الذي يقوم عليه التحليل الفني. تشمل أنواع الرسوم البيانية الأكثر شيوعًا:

   * الرسم البياني الخطي: أبسط أنواع الرسوم البيانية، يربط نقاط سعر الإغلاق.
   * الرسم البياني الشمعي الياباني (Candlestick Chart): الأكثر شعبية، يوفر معلومات مفصلة عن سعر الافتتاح والإغلاق والأعلى والأدنى. الشموع اليابانية هي أساس العديد من الاستراتيجيات.
   * الرسم البياني الشريطي (Bar Chart): مشابه للرسم البياني الشمعي، ولكنه يعرض البيانات بطريقة مختلفة.

خطوط الاتجاه (Trend Lines): تستخدم لتحديد اتجاه السعر. خط الاتجاه الصاعد يربط القيعان الصاعدة، بينما خط الاتجاه الهابط يربط القمم الهابطة.
مستويات الدعم والمقاومة (Support and Resistance Levels): مستويات الأسعار التي يميل السعر إلى الارتداد منها. الدعم هو مستوى السعر الذي يوقف الانخفاض، بينما المقاومة هي مستوى السعر الذي يوقف الصعود.
المتوسطات المتحركة (Moving Averages): تحسب متوسط سعر الأصل على مدى فترة زمنية محددة. تستخدم لتنعيم حركة السعر وتحديد الاتجاه. المتوسط المتحرك البسيط و المتوسط المتحرك الأسي هما الأكثر استخدامًا.
المؤشرات الفنية (Technical Indicators): حسابات رياضية تعتمد على بيانات الأسعار والحجم. تساعد في تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. من بين المؤشرات الشائعة:

   * مؤشر القوة النسبية (RSI): يقيس قوة الاتجاه ويحدد مناطق ذروة الشراء والبيع.
   * مؤشر الماكد (MACD): يظهر العلاقة بين متوسطين متحركين.
   * مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator): يقارن سعر الإغلاق بنطاق الأسعار خلال فترة زمنية محددة.
   * بولينجر باندز (Bollinger Bands): يقيس تقلبات السعر.

أنماط الرسوم البيانية (Chart Patterns): تشكيلات سعرية متكررة تشير إلى استمرار أو انعكاس الاتجاه.

استراتيجيات التحليل الفني الشائعة

هناك العديد من استراتيجيات التحليل الفني التي يمكن استخدامها في تداول الخيارات الثنائية و تداول العملات المشفرة. بعض الاستراتيجيات الشائعة تشمل:

كسر الدعم والمقاومة (Breakout Strategy): الدخول في صفقة عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة.
استراتيجية المتوسطات المتحركة المتقاطعة (Moving Average Crossover): الدخول في صفقة عندما يتقاطع متوسط متحرك قصير الأجل مع متوسط متحرك طويل الأجل.
استراتيجية التداول مع الاتجاه (Trend Following Strategy): الدخول في صفقات في اتجاه الاتجاه السائد.
استراتيجية التداول العكسي (Mean Reversion Strategy): الدخول في صفقات على افتراض أن الأسعار ستعود إلى متوسطها.
استراتيجية التصحيح (Retracement Strategy): البحث عن نقاط الدخول بعد تصحيح السعر في الاتجاه السائد.
استراتيجية فيبوناتشي (Fibonacci Strategy): استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
استراتيجية الرأس والكتفين (Head and Shoulders Strategy): تحديد نمط الرأس والكتفين الذي يشير إلى انعكاس الاتجاه.
استراتيجية المثلثات (Triangle Strategy): تحليل أنماط المثلثات لتوقع حركة السعر.
استراتيجية العلم (Flag Strategy): البحث عن نمط العلم الذي يشير إلى استمرار الاتجاه.
استراتيجية الإيجابيات السلبية (Bullish and Bearish Engulfing Strategy): استخدام أنماط الإيجابيات السلبية لتحديد انعكاسات الاتجاه.
استراتيجية النجوم (Star Strategy): استخدام أنماط النجوم لتحديد انعكاسات الاتجاه.
استراتيجية المطرقة (Hammer Strategy): استخدام نمط المطرقة لتحديد انعكاسات الاتجاه الصاعدة.
استراتيجية الرجل المعلق (Hanging Man Strategy): استخدام نمط الرجل المعلق لتحديد انعكاسات الاتجاه الهابطة.
استراتيجية الدوجي (Doji Strategy): استخدام أنماط الدوجي لتحديد حالات عدم اليقين في السوق.
استراتيجية هارامي (Harami Strategy): استخدام أنماط هارامي لتحديد انعكاسات الاتجاه.

التحليل الفني وتحليل حجم التداول

يعتبر تحليل حجم التداول مكملاً مهماً للتحليل الفني. يمكن أن يؤكد حجم التداول الإشارات التي يقدمها التحليل الفني، أو يشير إلى ضعفها. على سبيل المثال، إذا كان هناك كسر لمستوى مقاومة مصحوبًا بحجم تداول كبير، فهذا يعتبر إشارة قوية على أن السعر سيستمر في الارتفاع.

استراتيجيات تحليل حجم التداول:

حجم التداول المصاحب للاتجاه (Volume with Trend): تأكيد قوة الاتجاه من خلال حجم التداول.
التباعد بين السعر والحجم (Divergence between Price and Volume): تحديد حالات الضعف في الاتجاه.
حجم التداول في نقاط الدعم والمقاومة (Volume at Support and Resistance): تقييم قوة مستويات الدعم والمقاومة.
مؤشر التراكم/التوزيع (Accumulation/Distribution Line): تحليل العلاقة بين السعر وحجم التداول.
مؤشر المال (Money Flow Index): قياس تدفق الأموال في السوق.

نصائح للمبتدئين

ابدأ بالأساسيات: تعلم مبادئ التحليل الفني الأساسية قبل الانتقال إلى الأدوات والاستراتيجيات المتقدمة.
تدرب على الرسوم البيانية: تدرب على تحليل الرسوم البيانية لتحديد الأنماط والاتجاهات.
استخدم حسابًا تجريبيًا: قبل المخاطرة بأموال حقيقية، تدرب على استخدام استراتيجيات التحليل الفني في حساب تجريبي.
كن صبورًا: التحليل الفني يتطلب وقتًا وجهدًا لإتقانه.
لا تعتمد على أداة واحدة: استخدم مجموعة متنوعة من الأدوات والمؤشرات لتأكيد إشاراتك.
إدارة المخاطر: قم دائمًا بإدارة المخاطر بعناية.

مصادر إضافية

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين