التقارب والتباعد للمتوسطات المتحركة
التقارب والتباعد للمتوسطات المتحركة
التقارب والتباعد للمتوسطات المتحركة (MACD) هو مؤشر زخم شائع الاستخدام في التحليل الفني، يُستخدم لتقييم قوة واتجاه وسرعة حركة السعر في الأسواق المالية، بما في ذلك العملات المشفرة. تم تطويره بواسطة جيرالديل بوث في سبعينيات القرن الماضي، وهو أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين في تحديد فرص الشراء و البيع.
كيفية عمل مؤشر MACD
يعتمد مؤشر MACD على العلاقة بين متوسطين متحركين أسيين (EMA) للأسعار. يتم حساب MACD عن طريق طرح EMA لمدة 26 يومًا من EMA لمدة 12 يومًا. النتيجة هي خط MACD.
بعد ذلك، يتم حساب خط الإشارة (Signal Line) عن طريق حساب EMA لمدة 9 أيام لخط MACD.
أخيرًا، يتم حساب الرسم البياني للمتذبذب (Oscillator) عن طريق طرح خط الإشارة من خط MACD. هذا المتذبذب هو الذي يظهر على الرسم البياني ويستخدم لتحديد إشارات التداول.
| العنصر | الوصف | |---|---| | خط MACD | الفرق بين EMA لمدة 12 يومًا و EMA لمدة 26 يومًا | | خط الإشارة | EMA لمدة 9 أيام لخط MACD | | الرسم البياني للمتذبذب | الفرق بين خط MACD وخط الإشارة |
تفسير إشارات التقارب والتباعد
- التقارب (Crossover): يحدث التقارب عندما يتقاطع خط MACD فوق خط الإشارة. يعتبر هذا إشارة شراء محتملة، مما يشير إلى أن الزخم الصعودي يتزايد. هناك أنواع مختلفة من التقاطعات، مثل التقاطع الذهبي.
- التباعد (Divergence): يحدث التباعد عندما يتحرك السعر في اتجاه واحد بينما يتحرك MACD في اتجاه معاكس. هناك نوعان رئيسيان من التباعد:
* التباعد الصعودي (Bullish Divergence): يحدث عندما ينخفض السعر إلى قيعان جديدة، بينما يرتفع MACD. يشير هذا إلى أن الزخم الهبوطي يتضاءل وقد يكون هناك انعكاس صعودي قادم. * التباعد الهبوطي (Bearish Divergence): يحدث عندما يرتفع السعر إلى قمم جديدة، بينما ينخفض MACD. يشير هذا إلى أن الزخم الصعودي يتضاءل وقد يكون هناك انعكاس هبوطي قادم.
استخدامات إضافية لمؤشر MACD
- الرسم البياني (Histogram): يمثل الرسم البياني الفرق بين خط MACD وخط الإشارة. يمكن أن يساعد في تحديد قوة الزخم.
- العبور فوق/تحت الصفر (Zero Crossover): عندما يتقاطع خط MACD فوق الصفر، يعتبر إشارة صعودية. وعندما يتقاطع تحت الصفر، يعتبر إشارة هبوطية.
- التباعد الخفي (Hidden Divergence): نوع أقل شيوعًا من التباعد، ولكنه يمكن أن يكون قويًا جدًا.
مؤشر MACD و الخيارات الثنائية
يعتبر مؤشر MACD أداة قيمة في تداول الخيارات الثنائية. يمكن للمتداولين استخدامه لتحديد اتجاه حركة السعر المحتملة واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن شراء أو بيع الخيارات. على سبيل المثال، يمكن استخدام تباعد MACD الصعودي للإشارة إلى فرصة شراء خيار "Call"، بينما يمكن استخدام تباعد MACD الهبوطي للإشارة إلى فرصة شراء خيار "Put". يجب دائمًا دمجه مع إدارة المخاطر المناسبة.
حدود مؤشر MACD
على الرغم من فعاليته، فإن مؤشر MACD ليس مثاليًا. يمكن أن ينتج عنه إشارات خاطئة، خاصة في الأسواق المتقلبة. كما أنه مؤشر متأخر، مما يعني أنه قد لا يوفر إشارات في الوقت المناسب. لذلك، من المهم استخدامه بالاشتراك مع مؤشرات فنية أخرى وأساليب تحليل أساسي.
استراتيجيات تداول تعتمد على MACD
- استراتيجية التقاطع: تعتمد على التقاطعات بين خط MACD وخط الإشارة.
- استراتيجية التباعد: تعتمد على تحديد حالات التباعد الصعودي والهبوطي.
- استراتيجية العبور فوق الصفر: تعتمد على تقاطع خط MACD فوق أو تحت مستوى الصفر.
- استراتيجية الجمع بين MACD و RSI: دمج MACD مع مؤشر القوة النسبية (RSI) للحصول على تأكيد إضافي للإشارات.
- استراتيجية MACD و المتوسطات المتحركة: استخدام MACD مع المتوسطات المتحركة البسيطة أو الأسية.
روابط ذات صلة
- التحليل الفني
- التحليل الأساسي
- الرسم البياني
- الشموع اليابانية
- مؤشر القوة النسبية (RSI)
- مؤشر ستوكاستيك
- خطوط فيبوناتشي
- مستويات الدعم والمقاومة
- إدارة المخاطر
- العملات المشفرة
- البيتكوين
- الإيثيريوم
- تداول الخيارات الثنائية
- التقلب
- حجم التداول
- التحليل الموجه بالحجم (Volume Spread Analysis)
- مؤشر On Balance Volume (OBV)
- مؤشر Chaikin Money Flow (CMF)
- مؤشر Average Directional Index (ADX)
- استراتيجية الاختراق (Breakout Strategy)
- استراتيجية التداول المتأرجح (Swing Trading Strategy)
- تداول اليوم (Day Trading)
- التحليل الموجي لإليوت
- Fractals
- Ichimoku Cloud
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين