التقارب والتباعد بين السعر والحجم
التقارب والتباعد بين السعر والحجم
التقارب والتباعد بين السعر والحجم هو مفهوم أساسي في التحليل الفني يستخدمه المتداولون لتحديد نقاط الانعكاس المحتملة في اتجاه السعر للأصول المالية، بما في ذلك العملات المشفرة. يعتمد هذا المفهوم على العلاقة بين حركة السعر وحجم التداول، حيث يمكن أن يشير الانحراف بينهما إلى ضعف أو قوة الاتجاه الحالي.
فهم العلاقة بين السعر والحجم
بشكل عام، يجب أن يكون هناك توافق بين حركة السعر وحجم التداول. على سبيل المثال:
- الاتجاه الصاعد (Bullish Trend): في اتجاه صاعد صحي، يجب أن يرتفع السعر مصحوبًا بزيادة في حجم التداول. هذا يشير إلى أن هناك طلبًا قويًا يدعم ارتفاع السعر.
- الاتجاه الهابط (Bearish Trend): في اتجاه هابط صحي، يجب أن ينخفض السعر مصحوبًا بزيادة في حجم التداول. هذا يشير إلى أن هناك ضغط بيع قوي يدفع السعر نحو الأسفل.
ومع ذلك، عندما يبدأ السعر في التحرك بطريقة لا تتوافق مع حجم التداول، فقد يشير ذلك إلى ضعف الاتجاه الحالي واحتمال انعكاسه.
التقارب (Convergence)
يحدث التقارب عندما يتحرك السعر وحجم التداول في نفس الاتجاه. هذا يعزز الاتجاه الحالي ويشير إلى استمراريته المحتملة. على سبيل المثال، إذا كان السعر يرتفع وحجم التداول يرتفع معه، فهذا يعتبر تقاربًا إيجابيًا.
التباعد (Divergence)
يحدث التباعد عندما يتحرك السعر وحجم التداول في اتجاهين متعاكسين. هذا هو الإشارة الرئيسية التي يبحث عنها المتداولون لتحديد نقاط الانعكاس المحتملة. هناك نوعان رئيسيان من التباعد:
- التباعد الصاعد (Bullish Divergence): يحدث عندما ينخفض السعر إلى قاع جديد، لكن حجم التداول لا ينخفض بنفس القدر. يشير هذا إلى أن ضغط البيع يتضاءل، وقد يكون السعر على وشك الارتفاع.
- التباعد الهابط (Bearish Divergence): يحدث عندما يرتفع السعر إلى قمة جديدة، لكن حجم التداول لا يرتفع بنفس القدر. يشير هذا إلى أن قوة الشراء تتضاءل، وقد يكون السعر على وشك الانخفاض.
أنواع التباعد
هناك عدة أنواع من التباعد، ويمكن تصنيفها بناءً على الوقت الذي يحدث فيه:
- التباعد المنتظم (Regular Divergence): يحدث عندما يتشكل التباعد بين القمم أو القيعان المتتالية.
- التباعد المخفي (Hidden Divergence): يحدث عندما يتشكل التباعد بين القمم أو القيعان غير المتتالية. يعتبر التباعد المخفي إشارة أكثر قوة من التباعد المنتظم.
أمثلة على التقارب والتباعد
| السيناريو | السعر | حجم التداول | التفسير | |---|---|---|---| | تقارب صاعد | يرتفع | يرتفع | اتجاه صاعد قوي | | تقارب هابط | ينخفض | يرتفع | اتجاه هابط قوي | | تباعد صاعد | ينخفض (قاع جديد) | لا ينخفض (أو يرتفع) | ضعف ضغط البيع، انعكاس صاعد محتمل | | تباعد هابط | يرتفع (قمة جديدة) | لا يرتفع (أو ينخفض) | ضعف قوة الشراء، انعكاس هابط محتمل |
استخدام التقارب والتباعد في التداول
يمكن استخدام التقارب والتباعد كجزء من استراتيجية تداول شاملة. إليك بعض الطرق لاستخدام هذه المفاهيم:
- تأكيد الإشارات الأخرى: استخدم التقارب والتباعد لتأكيد الإشارات التي تولدها مؤشرات فنية أخرى، مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) والماكد (MACD).
- تحديد نقاط الدخول والخروج: استخدم التباعد لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في الصفقات.
- إدارة المخاطر: استخدم التقارب والتباعد لتحديد مستويات وقف الخسارة وأخذ الربح.
اعتبارات مهمة
- الإطار الزمني: يمكن أن يظهر التقارب والتباعد على أطر زمنية مختلفة. من المهم اختيار الإطار الزمني المناسب لاستراتيجية التداول الخاصة بك.
- السياق: يجب تحليل التقارب والتباعد في سياق الاتجاه العام للسوق.
- التأكيد: لا تعتمد على التقارب والتباعد وحده لاتخاذ قرارات التداول. استخدمه مع أدوات التحليل الفني الأخرى لتأكيد الإشارات.
استراتيجيات تداول ذات صلة
- تداول الاتجاه
- تداول الاختراق
- تداول الانعكاس
- تداول النطاق
- التحليل الموجي لإليوت
- نظرية داو جونز
- تداول السكالبينج
- تداول الديجيتال
- تداول الخيارات الثنائية
- تداول الفوركس
- تداول السلع
- تداول الأسهم
- تداول العقود الآجلة
- تداول صناديق الاستثمار المتداولة
- تداول العملات المشفرة
التحليل الفني وتحليل حجم التداول
روابط مفيدة
الخلاصة
التقارب والتباعد بين السعر والحجم هما أدوات قوية يمكن أن تساعد المتداولين على تحديد نقاط الانعكاس المحتملة في اتجاه السعر. من خلال فهم العلاقة بين السعر وحجم التداول، واستخدام هذه المفاهيم كجزء من استراتيجية تداول شاملة، يمكن للمتداولين تحسين فرصهم في النجاح في أسواق المال.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين