التحليل المجمّع (Volume Analysis)
التحليل المجمّع (Volume Analysis) في تداول العملات المشفرة
مقدمة
التحليل المجمّع، أو تحليل حجم التداول، هو أداة قوية في التحليل الفني تستخدم لتأكيد الاتجاهات، تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة، وتقييم قوة حركة السعر في سوق العملات المشفرة المتقلب. يركز هذا التحليل على كمية التداول المصاحبة لحركة السعر، بدلاً من السعر نفسه فقط. فهم حجم التداول يمكن أن يوفر رؤى قيمة لا يمكن الحصول عليها من خلال تحليل السعر وحده. هذه المقالة موجهة للمبتدئين وتهدف إلى توفير فهم شامل للتحليل المجمّع وكيفية تطبيقه في تداول العملات المشفرة.
ما هو حجم التداول؟
حجم التداول يمثل إجمالي عدد الوحدات (مثل عملات البيتكوين أو الإيثريوم) التي تم تداولها خلال فترة زمنية محددة (مثل ساعة، يوم، أسبوع). لا يخبرنا حجم التداول عن اتجاه السعر، بل عن قوة الاهتمام وراء حركة السعر.
- الحجم الكبير يشير إلى اهتمام قوي من قبل المتداولين، مما قد يؤكد اتجاهًا قائمًا أو يشير إلى انعكاس محتمل.
- الحجم الصغير يشير إلى ضعف الاهتمام، مما قد يشير إلى أن الاتجاه الحالي ضعيف وقد يكون عرضة للانعكاس.
لماذا يعتبر حجم التداول مهمًا؟
التحليل المجمّع يكمل التحليل الفني التقليدي (مثل أنماط الشموع اليابانية، مؤشر المتوسط المتحرك، مؤشر القوة النسبية) من خلال توفير تأكيد إضافي للإشارات. على سبيل المثال:
- إذا رأينا نمطًا صعوديًا على الرسم البياني (مثل توجه صعودي أو قاع مزدوج) مصحوبًا بحجم تداول كبير، فهذا يعزز احتمالية استمرار الاتجاه الصعودي.
- إذا رأينا نمطًا هبوطيًا (مثل توجه هبوطي أو قمة مزدوجة) مصحوبًا بحجم تداول كبير، فهذا يعزز احتمالية استمرار الاتجاه الهبوطي.
- إذا كان حجم التداول منخفضًا أثناء تشكل نمط، فقد يشير ذلك إلى أن النمط غير موثوق به وقد لا يؤدي إلى الحركة المتوقعة.
مؤشرات حجم التداول الشائعة
هناك العديد من المؤشرات التي تساعد في تحليل حجم التداول. بعض المؤشرات الأكثر شيوعًا تشمل:
| المؤشر | الوصف | |
|---|---|---|
| يعرض حجم التداول مباشرة أسفل الرسم البياني للسعر. | ||
| يقيس تدفق الأموال داخل وخارج الأصل بناءً على السعر وحجم التداول. | ||
| يقيس قوة تدفق الأموال بناءً على السعر وحجم التداول. | ||
| يتراكم حجم التداول عندما يرتفع السعر وينقص عندما ينخفض، مما يشير إلى الضغط الشرائي أو البيعي. | ||
| يحسب متوسط السعر المرجح بالحجم، مما يعطي فكرة عن السعر المتوسط الذي تم تداول الأصل به. |
استراتيجيات التحليل المجمّع
- تأكيد الاختراقات (Breakout Confirmation): عندما يخترق السعر مستوى مقاومة أو دعم، يجب أن يكون مصحوبًا بحجم تداول كبير لتأكيد قوة الاختراق. اختراق المقاومة واختراق الدعم هما مثالان على ذلك.
- تحديد الانعكاسات (Reversal Identification): زيادة كبيرة في حجم التداول بعد فترة من التداول الهادئ قد تشير إلى انعكاس محتمل في الاتجاه. ابحث عن شموع انعكاسية مثل شمعة الدوجي أو شمعة المطرقة.
- التباعد بين السعر والحجم (Divergence): إذا كان السعر يسجل قممًا أعلى ولكن حجم التداول ينخفض، فقد يشير ذلك إلى أن الاتجاه الصعودي يضعف. وبالمثل، إذا كان السعر يسجل قيعانًا أقل ولكن حجم التداول يرتفع، فقد يشير ذلك إلى أن الاتجاه الهبوطي يضعف.
- تحليل حجم التداول في نطاقات التداول (Range Trading): في نطاق تداول ضيق، يمكن استخدام حجم التداول لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. ابحث عن زيادة في الحجم عند الاقتراب من حدود النطاق.
- التحليل باستخدام أنماط الشموع اليابانية: الجمع بين أنماط الشموع اليابانية وحجم التداول يمكن أن يوفر إشارات تداول قوية. على سبيل المثال، شمعة الابتلاع الشرائي مصحوبة بحجم تداول كبير هي إشارة صعودية قوية.
أمثلة عملية
- **مثال 1: تأكيد الاتجاه الصعودي:** إذا كان سعر البيتكوين يرتفع بشكل مطرد مصحوبًا بحجم تداول متزايد، فهذا يؤكد قوة الاتجاه الصعودي. يمكن للمتداولين استخدام هذه المعلومات للدخول في صفقات شراء (Long).
- **مثال 2: تحديد انعكاس هبوطي:** إذا كان سعر الإيثريوم يتداول في اتجاه صعودي لفترة طويلة ثم شهد زيادة كبيرة في حجم التداول مع انخفاض السعر، فقد يشير ذلك إلى انعكاس محتمل في الاتجاه. يمكن للمتداولين استخدام هذه المعلومات للدخول في صفقات بيع (Short).
أدوات وموارد إضافية
- TradingView: منصة رسوم بيانية شهيرة توفر أدوات تحليل حجم التداول المتقدمة.
- CoinMarketCap: يوفر بيانات حجم التداول للعديد من العملات المشفرة.
- CoinGecko: مشابه لـ CoinMarketCap، يوفر بيانات حجم التداول وتحليل السوق.
- كتب ومقالات حول التحليل الفني: هناك العديد من الموارد المتاحة عبر الإنترنت وفي المكتبات.
مخاطر التحليل المجمّع
على الرغم من أن التحليل المجمّع يمكن أن يكون أداة قوية، إلا أنه من المهم أن نتذكر أنه ليس مضمونًا. يمكن أن تكون هناك إشارات خاطئة، وقد يتأثر حجم التداول بعوامل أخرى غير الاتجاهات السوقية (مثل الأخبار أو التلاعب بالسوق). لذلك، من المهم دائمًا استخدام التحليل المجمّع جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الأخرى وإدارة المخاطر بشكل فعال.
استراتيجيات تداول إضافية
- تداول الاتجاه
- تداول النطاق
- تداول الاختراق
- تداول أنماط الرسوم البيانية
- تداول الأخبار
- تداول الخيارات الثنائية
- استراتيجية مارتينجال
- استراتيجية فيبوناتشي
- استراتيجية بولينجر باند
- استراتيجية ستوكاستيك
- استراتيجية ماكد
- استراتيجية RSI
- استراتيجية المتوسطات المتحركة المتقاطعة
- استراتيجية ايتشيموكو
- استراتيجية إليوت ويف
روابط ذات صلة
- التحليل الفني
- التحليل الأساسي
- الشموع اليابانية
- مؤشر المتوسط المتحرك
- مؤشر القوة النسبية
- مؤشر ستوكاستيك
- مؤشر ماكد
- مؤشر RSI
- بولينجر باند
- فيوناتشي
- إليوت ويف
- إتشيموكو
- العملات المشفرة
- البيتكوين
- الإيثريوم
- تداول العملات المشفرة
- إدارة المخاطر
- علم نفس التداول
- تداول الخيارات
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين