التحليل الفني الأساسي
التحليل الفني الأساسي
التحليل الفني الأساسي هو منهجية تجمع بين مبادئ التحليل الفني والتحليل الأساسي لتقييم الأصول الرقمية، مثل البيتكوين والإيثيريوم، مع التركيز على العقود المستقبلية للعملات المشفرة. يهدف هذا النهج إلى توفير رؤية شاملة للسوق، مستفيدًا من نقاط القوة في كل من التحليلين.
ما هو التحليل الأساسي؟
التحليل الأساسي يركز على القيمة الجوهرية للأصل. في سياق العملات المشفرة، يشمل ذلك تقييم:
- التكنولوجيا الأساسية: فهم البلوك تشين، العقود الذكية، والابتكارات التكنولوجية التي تدعم العملة المشفرة.
- حالات الاستخدام: تقييم التطبيقات العملية للعملة المشفرة، مثل DeFi، NFTs، وسلاسل الإمداد.
- تبني المؤسسات: مراقبة اهتمام الشركات الكبرى والمؤسسات المالية بالعملة المشفرة.
- التنظيمات القانونية: فهم القوانين واللوائح التي تحكم العملات المشفرة في مختلف البلدان.
- مؤشرات الشبكة: تحليل بيانات مثل معدل الهاش، عدد العناوين النشطة، وحجم المعاملات.
ما هو التحليل الفني؟
التحليل الفني يركز على دراسة الرسوم البيانية للأسعار وحجم التداول لتحديد الأنماط والاتجاهات المستقبلية المحتملة. الأدوات الشائعة المستخدمة في التحليل الفني تشمل:
- خطوط الاتجاه: تحديد الاتجاه الصاعد أو الهابط للسعر.
- مستويات الدعم والمقاومة: تحديد المستويات التي يميل السعر إلى الارتداد منها.
- المتوسطات المتحركة: حساب متوسط سعر الأصل على مدى فترة زمنية محددة لتنعيم التقلبات. المتوسط المتحرك البسيط والمتوسط المتحرك الأسي هما الأكثر استخدامًا.
- مؤشرات التذبذب: قياس سرعة وتغيرات السعر، مثل RSI وMACD.
- نماذج الشموع اليابانية: التعرف على أنماط الشموع التي تشير إلى انعكاسات أو استمرارات محتملة في الاتجاه.
دمج التحليل الأساسي والفني
يكمن جوهر التحليل الفني الأساسي في دمج هذين النهجين. إليك كيفية ذلك:
1. **التحليل الأساسي أولاً:** حدد العملات المشفرة التي لديها أساسيات قوية، مثل تكنولوجيا مبتكرة، حالات استخدام واعدة، وتبني متزايد. 2. **التحليل الفني لتحديد نقاط الدخول والخروج:** استخدم التحليل الفني لتحديد أفضل نقاط الدخول والخروج للصفقات بناءً على الاتجاهات والأنماط السعرية. 3. **التأكيد المتبادل:** ابحث عن الحالات التي يتوافق فيها التحليل الأساسي مع التحليل الفني. على سبيل المثال، إذا أظهر التحليل الأساسي أن العملة المشفرة مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، وكانت الرسوم البيانية تشير إلى انعكاس صعودي، فقد تكون هذه فرصة شراء جيدة.
استراتيجيات التحليل الفني الأساسي
- استراتيجية الاختراق: البحث عن اختراقات لمستويات المقاومة الرئيسية بعد تأكيد الأساسيات القوية. استراتيجية الاختراق
- استراتيجية الارتداد: البحث عن ارتدادات من مستويات الدعم الرئيسية بعد تأكيد الأساسيات القوية. استراتيجية الارتداد
- استراتيجية المتوسطات المتحركة: استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاه العام وتأكيد الإشارات من التحليل الأساسي. استراتيجية المتوسطات المتحركة
- استراتيجية مؤشر القوة النسبية: البحث عن حالات ذروة الشراء أو ذروة البيع لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. استراتيجية مؤشر القوة النسبية
- استراتيجية الماكد: استخدام الماكد لتحديد تقاطعات الاتجاهات وتأكيد الإشارات من التحليل الأساسي. استراتيجية الماكد
- استراتيجية فيبوناتشي: استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. استراتيجية فيبوناتشي
- استراتيجية أنماط الشموع: البحث عن أنماط الشموع التي تؤكد الإشارات من التحليل الأساسي. استراتيجية أنماط الشموع
- استراتيجية حجم التداول: تحليل حجم التداول لتأكيد قوة الاتجاهات والأنماط السعرية. استراتيجية حجم التداول
- استراتيجية بولينجر باند: استخدام نطاقات بولينجر لتحديد التقلبات وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. استراتيجية بولينجر باند
- استراتيجية إيشيموكو: استخدام سحابة إيشيموكو لتحديد الاتجاه والدعم والمقاومة. استراتيجية إيشيموكو
- استراتيجية بارت: استخدام أنماط بارت لتحديد انعكاسات الاتجاه المحتملة. استراتيجية بارت
- استراتيجية هرموني: استخدام أنماط هرموني لتحديد انعكاسات الاتجاه المحتملة. استراتيجية هرموني
- استراتيجية الدعم والمقاومة الديناميكي: استخدام خطوط الاتجاه لتحديد مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية. استراتيجية الدعم والمقاومة الديناميكي
- استراتيجية التجميع والتوزيع: تحديد مراحل التجميع والتوزيع في السوق. استراتيجية التجميع والتوزيع
- استراتيجية القنوات السعرية: تحديد القنوات السعرية وتداول داخلها. استراتيجية القنوات السعرية
أدوات إضافية
الخلاصة
التحليل الفني الأساسي هو أداة قوية للمتداولين في سوق العملات المشفرة. من خلال الجمع بين قوة التحليل الأساسي والتحليل الفني، يمكنك اتخاذ قرارات تداول مستنيرة وزيادة فرص نجاحك. تذكر دائمًا أن إدارة المخاطر هي جزء أساسي من أي استراتيجية تداول.
التحليل الفني التحليل الأساسي البيتكوين الإيثيريوم البلوك تشين العقود الذكية التمويل اللامركزي الرموز غير القابلة للاستبدال سلاسل الإمداد معدل الهاش عدد العناوين النشطة حجم المعاملات خطوط الاتجاه مستويات الدعم والمقاومة المتوسط المتحرك البسيط المتوسط المتحرك الأسي مؤشر القوة النسبية مؤشر الماكد نماذج الشموع اليابانية التحليل خارج السلسلة تحليل المشاعر إدارة المخاطر تنويع المحفظة
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين