التحليلات الأساسية
التحليلات الأساسية في تداول العملات المشفرة
مقدمة
التحليلات الأساسية هي طريقة لتقييم القيمة الحقيقية لأصل ما، في هذه الحالة، العملات المشفرة. على عكس التحليل الفني الذي يركز على أنماط الرسوم البيانية وحركة الأسعار التاريخية، تسعى التحليلات الأساسية إلى فهم العوامل الأساسية التي تدفع قيمة العملة المشفرة. تهدف هذه الطريقة إلى تحديد ما إذا كانت العملة المشفرة مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية (شراء) أو بأكثر من قيمتها الحقيقية (بيع). هذا المقال موجه للمبتدئين في عالم تداول العملات المشفرة، ويشرح المبادئ الأساسية للتحليلات الأساسية وكيفية تطبيقها.
ما هي التحليلات الأساسية؟
التحليلات الأساسية تتضمن دراسة مجموعة واسعة من العوامل الاقتصادية والمالية والتقنية التي تؤثر على قيمة العملة المشفرة. يهتم المحللون الأساسيون بفهم "لماذا" تتحرك الأسعار، بدلاً من مجرد معرفة "متى" تتحرك. هذا يتطلب بحثًا معمقًا وتقييمًا نقديًا للمعلومات المتاحة.
العوامل الرئيسية في التحليلات الأساسية
هناك عدة فئات رئيسية من العوامل التي يجب على المحلل الأساسي مراعاتها:
- التكنولوجيا الكامنة: تعتبر تقنية البلوك تشين جوهر معظم العملات المشفرة. يجب تقييم قوة التكنولوجيا، وقابليتها للتوسع (scalability)، والأمان، والابتكارات التي تقدمها. هل المشروع يحل مشكلة حقيقية؟ هل التكنولوجيا أفضل من المنافسين؟ إثبات العمل و إثبات الحصة هما مثالان على آليات الإجماع التي يجب فهمها.
- فريق التطوير: من هم الأشخاص الذين يقفون وراء المشروع؟ ما هي خبراتهم وخلفياتهم؟ هل الفريق شفاف ومشارك في المجتمع؟ الفرق القوية والموثوقة تزيد من فرص نجاح المشروع. تحليل الورقة البيضاء للمشروع أمر بالغ الأهمية.
- التبني والاستخدام: كم عدد الأشخاص الذين يستخدمون العملة المشفرة؟ ما هي حالات الاستخدام العملية؟ هل هناك شراكات مع شركات أو مؤسسات كبيرة؟ زيادة التبني والاستخدام يشيران إلى زيادة الطلب، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. عقود ذكية تلعب دورًا كبيرًا في التبني.
- التنظيمات القانونية: تعتبر اللوائح الحكومية عاملاً حاسماً في سوق العملات المشفرة. التنظيمات الإيجابية يمكن أن تعزز الثقة وتشجع الاستثمار، في حين أن التنظيمات السلبية يمكن أن تخنق النمو. من المهم متابعة التطورات التنظيمية في مختلف البلدان. الامتثال القانوني أمر حيوي.
- المنافسة: ما هي العملات المشفرة الأخرى التي تتنافس مع هذا المشروع؟ ما هي نقاط القوة والضعف لكل مشروع؟ تقييم المنافسة يساعد على فهم موقع المشروع في السوق. التحليل المقارن ضروري.
- الأخبار والأحداث: الأخبار الإيجابية أو السلبية يمكن أن يكون لها تأثير كبير على أسعار العملات المشفرة. من المهم متابعة الأخبار المتعلقة بالصناعة والمشاريع الفردية. إدارة المخاطر مهمة عند التعامل مع الأخبار المفاجئة.
- البيانات الاقتصادية الكلية: على الرغم من أن العملات المشفرة مصممة لتكون لامركزية، إلا أنها لا تزال تتأثر بالظروف الاقتصادية العالمية مثل التضخم و أسعار الفائدة.
كيفية تطبيق التحليلات الأساسية
1. البحث الشامل: ابدأ بقراءة الورقة البيضاء للمشروع، ومتابعة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالفريق، والبحث عن المقالات والتحليلات المستقلة. 2. تقييم التكنولوجيا: قم بتقييم قوة التكنولوجيا الكامنة للمشروع. هل هي مبتكرة؟ هل هي قابلة للتوسع؟ هل هي آمنة؟ 3. تحليل الفريق: ابحث عن معلومات حول فريق التطوير. ما هي خبراتهم؟ هل هم شفافون؟ 4. تقييم التبني والاستخدام: قم بتحليل عدد المستخدمين وحالات الاستخدام العملية للعملة المشفرة. 5. مراقبة الأخبار واللوائح: تابع الأخبار المتعلقة بالصناعة والتطورات التنظيمية. 6. بناء نموذج تقييم: حاول بناء نموذج لتقييم قيمة العملة المشفرة بناءً على العوامل التي قمت بتحليلها.
أدوات ومصادر التحليلات الأساسية
- CoinMarketCap: يوفر بيانات حول أسعار العملات المشفرة وحجم التداول والقيمة السوقية. CoinMarketCap
- CoinGecko: مشابه لـ CoinMarketCap، ولكنه يوفر أيضًا بيانات إضافية مثل مؤشرات التنمية. CoinGecko
- Messari: يوفر بيانات وأبحاث متعمقة حول العملات المشفرة. Messari
- Glassnode: يركز على تحليل بيانات سلسلة الكتل. Glassnode
- مواقع الأخبار المتخصصة: مثل CoinDesk و CoinTelegraph. CoinDesk و CoinTelegraph
التحليلات الأساسية مقابل التحليل الفني
| الميزة | التحليلات الأساسية | التحليل الفني | |---|---|---| | **التركيز** | القيمة الجوهرية | حركة الأسعار | | **البيانات المستخدمة** | البيانات الاقتصادية، المالية، والتقنية | الرسوم البيانية، المؤشرات الفنية | | **الأفق الزمني** | طويل الأجل | قصير الأجل | | **الهدف** | تحديد القيمة الحقيقية | التنبؤ بحركة الأسعار |
استراتيجيات تداول ذات صلة
التحليل الفني واستراتيجياته
تحليل حجم التداول واستراتيجياته
- حجم الأمر
- حجم التداول
- التقارب/التباعد في حجم التداول
- مؤشر التوازن في حجم التداول
- مؤشر الضغط على حجم التداول
الخلاصة
التحليلات الأساسية هي أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين والمستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة في سوق العملات المشفرة. من خلال فهم العوامل الأساسية التي تدفع قيمة العملة المشفرة، يمكنك تحديد فرص الاستثمار المحتملة وتجنب المخاطر. تذكر أن التحليلات الأساسية تتطلب بحثًا شاملاً وتقييمًا نقديًا للمعلومات المتاحة.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين