التتبع

التتبع في تداول العملات المشفرة

التتبع في سياق تداول العملات المشفرة، وبالأخص العقود الآجلة للعملات المشفرة، يشير إلى عملية مراقبة وتحليل بيانات السوق بشكل مستمر لتحديد الاتجاهات، وتقييم المخاطر، واتخاذ قرارات تداول مستنيرة. لا يقتصر التتبع على مجرد متابعة سعر الأصل، بل يتعداه ليشمل مجموعة واسعة من المؤشرات والبيانات التي تساعد المتداول على فهم ديناميكيات السوق. هذه المقالة موجهة للمبتدئين وتهدف إلى توضيح أهمية التتبع، الأدوات المستخدمة، والاستراتيجيات المتبعة.

لماذا التتبع مهم؟

التداول الناجح في سوق العملات الرقمية يتطلب أكثر من مجرد الحظ. التتبع الدقيق يوفر للمتداول:

تحديد نقاط الدخول والخروج المثالية: من خلال مراقبة حركة السعر، يمكن تحديد أفضل الأوقات لشراء أو بيع الأصل.
إدارة المخاطر: فهم تحركات السوق يساعد في وضع أوامر إيقاف الخسارة و جني الأرباح بشكل فعال.
اكتشاف الفرص: التتبع المستمر يكشف عن أنماط الرسوم البيانية والاتجاهات الصاعدة والهابطة التي قد لا تكون واضحة للوهلة الأولى.
تحسين الأداء: تحليل بيانات التداول السابقة يساعد في تحديد نقاط القوة والضعف في استراتيجية التداول الخاصة بك.
فهم معنويات السوق: التتبع يتيح لك فهم ما يفكر فيه المتداولون الآخرون وكيف يؤثر ذلك على الأسعار.

أدوات التتبع الأساسية

هناك العديد من الأدوات المتاحة للمتداولين لتتبع أسواق العملات المشفرة. تشمل هذه الأدوات:

منصات التداول: معظم منصات تداول العملات المشفرة توفر أدوات رسوم بيانية وتحليلية مدمجة.
برامج الرسوم البيانية: مثل TradingView و MetaTrader توفر مجموعة واسعة من الأدوات والمؤشرات الفنية.
مواقع تجميع البيانات: مثل CoinMarketCap و CoinGecko توفر معلومات حول أسعار العملات المشفرة، حجم التداول، والقيمة السوقية.
الأخبار والمصادر الإعلامية: متابعة الأخبار الاقتصادية و أخبار العملات المشفرة يساعد في فهم العوامل التي تؤثر على السوق.
أدوات تحليل السلسلة: مثل Glassnode توفر بيانات حول نشاط الشبكة، وعناوين المحافظ، وتدفقات العملات المشفرة.

مؤشرات التتبع الفني

تعتمد العديد من استراتيجيات التتبع على استخدام المؤشرات الفنية. بعض المؤشرات الأكثر شيوعًا تشمل:

المتوسطات المتحركة (Moving Averages): تستخدم لتنعيم بيانات الأسعار وتحديد الاتجاهات. أنواعها: المتوسط المتحرك البسيط، المتوسط المتحرك الأسي.
مؤشر القوة النسبية (RSI): يقيس سرعة وتغير حركة السعر لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع.
مؤشر الماكد (MACD): يوضح العلاقة بين متوسطين متحركين لأسعار الأصل.
مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator): يقارن سعر الإغلاق الحالي بنطاق أسعاره خلال فترة زمنية محددة.
خطوط فيبوناتشي (Fibonacci Retracements): تستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.

تحليل حجم التداول

بالإضافة إلى المؤشرات الفنية، يعتبر تحليل حجم التداول أمرًا بالغ الأهمية في التتبع. حجم التداول يشير إلى عدد الوحدات التي يتم تداولها من الأصل خلال فترة زمنية محددة. يمكن أن يساعد تحليل حجم التداول في:

تأكيد الاتجاهات: زيادة حجم التداول أثناء الاتجاه الصاعد يشير إلى قوة الاتجاه، والعكس صحيح.
تحديد الانعكاسات المحتملة: انخفاض حجم التداول أثناء الاتجاه الصاعد قد يشير إلى فقدان الزخم وانعكاس محتمل.
تحديد مناطق الدعم والمقاومة: زيادة حجم التداول بالقرب من مستويات الدعم والمقاومة يشير إلى أهمية هذه المستويات.

استراتيجيات التتبع

هناك العديد من استراتيجيات التداول التي تعتمد على التتبع. بعض الاستراتيجيات الشائعة تشمل:

تداول الاتجاه (Trend Trading): تحديد الاتجاه السائد في السوق والتداول في اتجاهه.
تداول الاختراق (Breakout Trading): التداول عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة رئيسي.
تداول الانعكاس (Reversal Trading): تحديد نقاط الانعكاس المحتملة في السوق والتداول في الاتجاه المعاكس.
تداول النطاق (Range Trading): التداول داخل نطاق سعري محدد.
السكالبينج (Scalping): إجراء صفقات صغيرة وسريعة للاستفادة من التغيرات الصغيرة في الأسعار.
تداول الأخبار (News Trading): التداول بناءً على الأخبار والأحداث الاقتصادية.

استراتيجيات إضافية لتحسين التتبع

استراتيجية المتوسطات المتحركة المتقاطعة (Moving Average Crossover): استخدام تقاطع متوسطين متحركين لتحديد فرص الشراء والبيع.
استراتيجية بولينجر باند (Bollinger Bands Strategy): استخدام نطاقات بولينجر لتحديد التقلبات ومناطق ذروة الشراء والبيع.
استراتيجية RSI Divergence: البحث عن تباينات بين حركة السعر ومؤشر RSI لتحديد انعكاسات محتملة.
استراتيجية حجم التداول حسب السعر (Volume Profile): تحديد مستويات الأسعار التي تم تداول أكبر حجم عندها.
استراتيجية Ichimoku Cloud: استخدام نظام Ichimoku لتحديد الاتجاهات ومستويات الدعم والمقاومة.
استراتيجية Elliott Wave: تحليل أنماط الموجات في السوق لتوقع الحركات المستقبلية.
استراتيجية Harmonic Patterns: تحديد أنماط هارمونيك لتوقع انعكاسات محتملة.
استراتيجية Fibonacci Time Zones: استخدام مناطق فيبوناتشي الزمنية لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
استراتيجية Pivot Points: تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة بناءً على أسعار الإغلاق السابقة.
استراتيجية Head and Shoulders: تحديد نمط الرأس والكتفين لتوقع انعكاسات محتملة.
استراتيجية Double Top/Bottom: تحديد أنماط القمة المزدوجة والقاع المزدوج لتوقع انعكاسات محتملة.
استراتيجية Cup and Handle: تحديد نمط الكوب والمقبض لتوقع استمرار الاتجاه.
استراتيجية Wedge: تحديد نمط الوتد لتوقع اختراق محتمل.
استراتيجية Flag and Pennant: تحديد أنماط العلم والراية لتوقع استمرار الاتجاه.
استراتيجية Three White Soldiers/Black Crows: تحديد أنماط الجنود الثلاث البيض والغراب الأسود لتوقع انعكاسات محتملة.

الخلاصة

التتبع هو عنصر أساسي في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة. من خلال فهم الأدوات والمؤشرات والاستراتيجيات المتاحة، يمكن للمتداولين تحسين فرصهم في النجاح. تذكر أن التداول ينطوي على مخاطر، ومن المهم دائمًا إجراء بحث شامل وإدارة المخاطر بعناية.

تحليل فني، تحليل أساسي، إدارة المخاطر، الرافعة المالية، أوامر التداول، التقلبات، تنويع المحفظة، الاستثمار طويل الأجل، الاستثمار قصير الأجل، التحليل الكمي، التحليل النوعي، الذكاء الاصطناعي في التداول، التعلم الآلي في التداول، الشبكات العصبية في التداول، البيانات الضخمة في التداول، الأمان في تداول العملات المشفرة، الضرائب على العملات المشفرة، تداول الخيارات، تداول العقود

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين