الاحتياطي الفيدرالي (FED)
الاحتياطي الفيدرالي (FED) ودوره في أسواق العملات المشفرة
مقدمة يعد الاحتياطي الفيدرالي، أو ما يُعرف اختصارًا بـ FED، البنك المركزي للولايات المتحدة الأمريكية. يلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد الأمريكي والعالمي، وتأثيره يمتد بشكل متزايد ليشمل أسواق العملات المشفرة. فهم كيفية عمل الاحتياطي الفيدرالي وأهدافه أمر بالغ الأهمية للمتداولين والمستثمرين في هذا السوق المتقلب. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل للاحتياطي الفيدرالي للمبتدئين، مع التركيز على تأثيره المحتمل على تداول الخيارات الثنائية والعملات المشفرة.
ما هو الاحتياطي الفيدرالي؟
تأسس الاحتياطي الفيدرالي في عام 1913، وهو ليس بنكًا حكوميًا بالمعنى التقليدي، بل هو نظام يتكون من مجلس محافظين، وبنوك الاحتياطي الفيدرالي الإقليمية، واللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC).
- مجلس المحافظين: يتكون من سبعة أعضاء يعينهم رئيس الولايات المتحدة ويوافق عليهم مجلس الشيوخ.
- بنوك الاحتياطي الفيدرالي الإقليمية: هناك 12 بنكًا إقليميًا، كل منها يخدم منطقة جغرافية محددة.
- اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC): هي الهيئة المسؤولة عن تحديد السياسة النقدية.
أهداف الاحتياطي الفيدرالي
يتمحور عمل الاحتياطي الفيدرالي حول ثلاثة أهداف رئيسية:
1. الحد الأقصى من التوظيف: السعي لتحقيق مستويات عالية من التوظيف في الولايات المتحدة. 2. استقرار الأسعار: الحفاظ على مستوى منخفض ومستقر من التضخم. 3. أسعار فائدة معتدلة على الديون طويلة الأجل: المساهمة في ظروف اقتصادية صحية.
أدوات الاحتياطي الفيدرالي
يستخدم الاحتياطي الفيدرالي عدة أدوات لتحقيق أهدافه:
- سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية: هو السعر الذي تتقاضاه البنوك بعضها البعض للإقراض لليلة واحدة. يؤثر الاحتياطي الفيدرالي على هذا السعر من خلال عمليات السوق المفتوحة.
- عمليات السوق المفتوحة: شراء وبيع الأوراق المالية الحكومية للتأثير على المعروض النقدي وأسعار الفائدة.
- نسبة الاحتياطي: النسبة المئوية من الودائع التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها كاحتياطي.
- سعر الخصم: السعر الذي يتقاضاه الاحتياطي الفيدرالي على القروض المقدمة للبنوك التجارية.
- التيسير الكمي (QE): شراء الأصول المالية على نطاق واسع لزيادة المعروض النقدي وخفض أسعار الفائدة طويلة الأجل.
تأثير الاحتياطي الفيدرالي على أسواق العملات المشفرة
تأثير الاحتياطي الفيدرالي على أسواق العملات المشفرة معقد ومتعدد الأوجه. إليك بعض الطرق الرئيسية التي يمكن أن يؤثر بها:
- أسعار الفائدة: عندما يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، يصبح الاستثمار في الأصول ذات المخاطر الأعلى، مثل بيتكوين، أقل جاذبية، مما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار. على العكس من ذلك، عندما يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، يصبح الاستثمار في الأصول ذات المخاطر الأعلى أكثر جاذبية.
- التضخم: إذا ارتفع التضخم، فقد يلجأ المستثمرون إلى العملات المشفرة كتحوط ضد تآكل قيمة العملة الورقية.
- المعروض النقدي: زيادة المعروض النقدي من خلال التيسير الكمي يمكن أن تؤدي إلى زيادة السيولة في الأسواق المالية، مما قد يدفع أسعار الأصول، بما في ذلك العملات المشفرة، إلى الارتفاع.
- معنويات السوق: قرارات الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن تؤثر على معنويات السوق بشكل عام، مما يؤثر على أسعار الأصول.
الاحتياطي الفيدرالي وتداول الخيارات الثنائية
يمكن للمتداولين في الخيارات الثنائية الاستفادة من فهم قرارات الاحتياطي الفيدرالي. على سبيل المثال، إذا توقع المتداول أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة، فيمكنه فتح صفقة "Put" على زوج العملات الذي قد يتأثر سلبًا، مثل EUR/USD. بالمقابل، إذا توقع المتداول تخفيضًا في أسعار الفائدة، فيمكنه فتح صفقة "Call".
أمثلة تاريخية
- في عام 2022، أدى رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بشكل حاد إلى انخفاض كبير في أسعار إيثريوم و ريبل.
- خلال جائحة كوفيد-19، أدى التيسير الكمي الواسع النطاق إلى ارتفاع أسعار العديد من الأصول، بما في ذلك بيتكوين.
استراتيجيات التداول ذات الصلة
- التحليل الفني: استخدام الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية للتنبؤ بتحركات الأسعار.
- التحليل الأساسي: تقييم العوامل الاقتصادية والمالية للتنبؤ بتحركات الأسعار.
- تحليل حجم التداول: تحليل حجم التداول لتحديد قوة الاتجاهات.
- استراتيجية الاختراق: التداول بناءً على اختراق مستويات الدعم والمقاومة.
- استراتيجية الارتداد: التداول بناءً على الارتداد من مستويات الدعم والمقاومة.
- استراتيجية المتوسطات المتحركة: استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاهات.
- استراتيجية مؤشر القوة النسبية (RSI): استخدام مؤشر القوة النسبية لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع.
- استراتيجية مؤشر الماكد (MACD): استخدام مؤشر الماكد لتحديد الاتجاهات وتقاطعاتها.
- استراتيجية بولينجر باندز: استخدام بولينجر باندز لتحديد التقلبات.
- استراتيجية فيبوناتشي: استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
- استراتيجية التداول المتأرجح: الاستفادة من تقلبات الأسعار قصيرة الأجل.
- استراتيجية التداول اليومي: فتح وإغلاق الصفقات في نفس اليوم.
- استراتيجية التداول الخوارزمي: استخدام برامج الكمبيوتر لتنفيذ الصفقات تلقائيًا.
- استراتيجية التحوط: تقليل المخاطر عن طريق اتخاذ مراكز متعاكسة.
- استراتيجية إدارة المخاطر: تحديد وتخفيف المخاطر.
موارد إضافية
- موقع الاحتياطي الفيدرالي: [1](https://www.federalreserve.gov/)
- التحليل الاقتصادي: الناتج المحلي الإجمالي، معدل البطالة، مؤشر أسعار المستهلك
- السياسة النقدية: التضخم، الركود، النمو الاقتصادي
- أسواق المال: سوق الأسهم، سوق السندات، سوق العملات الأجنبية
- العملات المشفرة: بلوك تشين، التعدين، المحافظ الرقمية
خاتمة
الاحتياطي الفيدرالي هو قوة مؤثرة في الأسواق المالية العالمية، بما في ذلك أسواق العملات المشفرة. إن فهم أهدافه وأدواته وتأثيره المحتمل أمر ضروري للمتداولين والمستثمرين الذين يسعون إلى النجاح في هذا السوق الديناميكي. من خلال البقاء على اطلاع بأخبار الاحتياطي الفيدرالي وتحليل تأثير قراراته، يمكن للمتداولين اتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة وتحسين فرصهم في الربح.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين