الأصول الأساسية
- الأصول الأساسية في العقود المستقبلية للعملات المشفرة
الأصول الأساسية هي جوهر تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة. فهم هذه الأصول أمر بالغ الأهمية لأي متداول يسعى لتحقيق النجاح في هذا السوق المتقلب. في هذا المقال، سنستكشف الأصول الأساسية، وكيفية تأثيرها على أسعار العقود المستقبلية، وكيف يمكن للمتداولين الاستفادة من هذه المعرفة.
ما هي الأصول الأساسية؟
ببساطة، الأصل الأساسي هو الأصل الذي يستند إليه العقد المستقبلي. في سياق العملات المشفرة، يكون الأصل الأساسي عادةً العملة المشفرة نفسها، مثل بيتكوين (BTC)، إيثريوم (ETH)، لايتكوين (LTC)، ريبيل (XRP) وغيرها. بعبارة أخرى، العقد المستقبلي هو اتفاق لشراء أو بيع هذه العملة المشفرة بسعر محدد في تاريخ مستقبلي محدد.
كيف تؤثر الأصول الأساسية على العقود المستقبلية؟
تتأثر أسعار العقود المستقبلية بشكل كبير بحركة سعر الأصل الأساسي. إذا ارتفع سعر البيتكوين الفعلي، فمن المرجح أن يرتفع سعر عقد البيتكوين المستقبلي، والعكس صحيح. هذه العلاقة المباشرة هي ما يجعل العقود المستقبلية أداة شائعة للمضاربة والتحوط.
- العرض والطلب: تؤثر قوة العرض والطلب على الأصل الأساسي بشكل مباشر على سعره، وبالتالي على سعر العقد المستقبلي.
- الأخبار والأحداث: الأخبار الإيجابية (مثل اعتماد العملات المشفرة من قبل مؤسسات كبرى) يمكن أن تدفع الأسعار إلى الأعلى، في حين أن الأخبار السلبية (مثل القوانين التنظيمية الصارمة) يمكن أن تدفع الأسعار إلى الأسفل.
- المشاعر السوقية: يمكن أن تؤثر معنويات المستثمرين (الخوف والطمع) على الطلب على الأصل الأساسي، مما يؤدي إلى تقلبات الأسعار.
- التطورات التكنولوجية: التحسينات في تكنولوجيا البلوك تشين أو تطوير تطبيقات جديدة للعملات المشفرة يمكن أن يؤثر على قيمتها.
- المنافسة: ظهور عملات مشفرة جديدة أو منافسة يمكن أن يؤثر على حصة السوق وأسعار العملات المشفرة القائمة.
فهم علاوة التسليم (Basis)
علاوة التسليم هي الفرق بين سعر العقد المستقبلي وسعر الأصل الأساسي الفوري (السعر الحالي). عادةً ما تكون العقود المستقبلية أعلى من السعر الفوري، وهذا يرجع إلى:
- تكاليف التخزين: على الرغم من أن العملات المشفرة لا تتطلب تخزينًا ماديًا، إلا أن هناك تكاليف مرتبطة بحفظها بشكل آمن (مثل رسوم المحفظة).
- تكلفة التمويل: يحتاج المتداولون إلى تمويل مراكزهم، وتكاليف هذا التمويل تنعكس في سعر العقد المستقبلي.
- توقع النمو: يعتقد المتداولون في كثير من الأحيان أن سعر الأصل الأساسي سيرتفع في المستقبل، لذلك فهم على استعداد لدفع علاوة للحصول على عقد مستقبلي.
استراتيجيات التداول بناءً على الأصول الأساسية
يمكن للمتداولين استخدام فهمهم للأصول الأساسية لتطوير استراتيجيات تداول مختلفة:
- التداول الاتجاهي: تحديد الاتجاه العام للأصل الأساسي والتداول في اتجاهه. تداول الاتجاه
- التداول العكسي: المراهنة على أن الاتجاه الحالي سينعكس. التداول العكسي
- التداول المتأرجح: الاستفادة من تقلبات الأسعار قصيرة الأجل. تداول التأرجح
- التحوط: استخدام العقود المستقبلية لتقليل مخاطر الاستثمار في الأصل الأساسي. التحوط
- المراجحة: الاستفادة من فروق الأسعار بين العقود المستقبلية والأصل الأساسي. المراجحة
أدوات تحليل الأصول الأساسية
هناك العديد من الأدوات التي يمكن للمتداولين استخدامها لتحليل الأصول الأساسية:
- التحليل الأساسي: تقييم القيمة الجوهرية للأصل الأساسي بناءً على عوامل مثل التكنولوجيا، والتبني، والفريق، والمنافسة. التحليل الأساسي
- التحليل الفني: دراسة الرسوم البيانية للأسعار لتحديد الاتجاهات والأنماط. التحليل الفني
- تحليل حجم التداول: تحليل حجم التداول لتأكيد الاتجاهات وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. تحليل حجم التداول
- أخبار العملات المشفرة: متابعة الأخبار والأحداث المتعلقة بالعملات المشفرة. أخبار العملات المشفرة
- وسائل التواصل الاجتماعي: مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي لقياس معنويات المستثمرين. وسائل التواصل الاجتماعي
أمثلة على استراتيجيات متقدمة
- استراتيجية المتوسط المتحرك: استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاهات ونقاط الدخول والخروج. استراتيجية المتوسط المتحرك
- استراتيجية مؤشر القوة النسبية (RSI): استخدام مؤشر القوة النسبية لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع. استراتيجية مؤشر القوة النسبية (RSI)
- استراتيجية خطوط فيبوناتشي: استخدام خطوط فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. استراتيجية خطوط فيبوناتشي
- استراتيجية MACD: استخدام مؤشر MACD لتحديد الاتجاهات وتوليد إشارات التداول. استراتيجية MACD
- استراتيجية بولينجر باندز: استخدام بولينجر باندز لتقييم تقلبات السوق وتحديد فرص التداول. استراتيجية بولينجر باندز
- استراتيجية Ichimoku Cloud: استخدام Ichimoku Cloud لتحديد الاتجاهات ومستويات الدعم والمقاومة. استراتيجية Ichimoku Cloud
- استراتيجية نموذج الرأس والكتفين: تحديد نموذج الرأس والكتفين للتنبؤ بانعكاس الاتجاه. استراتيجية نموذج الرأس والكتفين
- استراتيجية نموذج المثلث: تحديد نماذج المثلثات للتنبؤ باستمرار الاتجاه أو انعكاسه. استراتيجية نموذج المثلث
- استراتيجية نموذج العلم: تحديد نموذج العلم للتنبؤ باستمرار الاتجاه. استراتيجية نموذج العلم
- استراتيجية نموذج الراية: تحديد نموذج الراية للتنبؤ باستمرار الاتجاه. استراتيجية نموذج الراية
- استراتيجية تقاطع خطوط الاتجاه: استخدام تقاطع خطوط الاتجاه لتحديد فرص التداول. استراتيجية تقاطع خطوط الاتجاه
- استراتيجية الاختراق: تداول الاختراقات في مستويات الدعم والمقاومة. استراتيجية الاختراق
- استراتيجية الارتداد: تداول الارتدادات من مستويات الدعم والمقاومة. استراتيجية الارتداد
- استراتيجية تحليل الحجم: استخدام تحليل الحجم لتأكيد الاتجاهات وتحديد نقاط الدخول والخروج. استراتيجية تحليل الحجم
- استراتيجية أنماط الشموع اليابانية: استخدام أنماط الشموع اليابانية لتحديد فرص التداول. استراتيجية أنماط الشموع اليابانية
المخاطر والاعتبارات
تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة ينطوي على مخاطر كبيرة، بما في ذلك:
- التقلبات: أسعار العملات المشفرة متقلبة للغاية، مما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة.
- الرافعة المالية: تتيح العقود المستقبلية استخدام الرافعة المالية، مما قد يضاعف الأرباح والخسائر.
- مخاطر الطرف المقابل: هناك خطر من أن الطرف المقابل للعقد قد لا يتمكن من الوفاء بالتزاماته.
- التنظيم: اللوائح المتعلقة بالعملات المشفرة والعقود المستقبلية لا تزال قيد التطوير، مما قد يؤثر على السوق.
الخلاصة
فهم الأصول الأساسية أمر ضروري لتداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة بنجاح. من خلال تحليل العوامل التي تؤثر على أسعار الأصول الأساسية واستخدام الأدوات والاستراتيجيات المناسبة، يمكن للمتداولين زيادة فرصهم في الربح وتقليل مخاطرهم. تذكر دائمًا أن التداول ينطوي على مخاطر، ومن المهم إجراء البحث الخاص بك وفهم المخاطر قبل الاستثمار.
تداول العملات المشفرة العقود الآجلة التحليل الفني التحليل الأساسي إدارة المخاطر الرافعة المالية التبادل (بورصة) العملات الرقمية بيتكوين إيثريوم لايتكوين ريبيل بلوك تشين الاستثمار التمويل التداول اليومي تداول الخيارات الأسواق المالية التقلبات التحوط المراجحة
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين