استراتيجية Order Block Trading

```wiki

استراتيجية Order Block Trading

مقدمة

استراتيجية Order Block Trading (تداول كتل الأوامر) هي أسلوب تداول متقدم يستخدم في الخيارات الثنائية و تداول الفوركس لتحديد مناطق محتملة للانعكاس أو الاستمرار في الاتجاه. تعتمد هذه الاستراتيجية على تحليل هيكل السوق وتحديد الكتل الكبيرة من الأوامر التي قام بها المؤسسات المالية الكبيرة (مثل البنوك وصناديق التحوط). هذه الكتل تمثل مناطق اهتمام للمتداولين لأنها غالباً ما تكون نقاط تحول في السعر. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل لهذه الاستراتيجية للمبتدئين، مع التركيز على كيفية تطبيقها في سياق الخيارات الثنائية.

ما هي كتل الأوامر؟

كتلة الأمر (Order Block) هي شمعة أو مجموعة من الشموع التي تمثل تراكمًا كبيرًا للأوامر. عادةً ما تقع قبل حركة سعرية كبيرة. يمكن أن تكون كتلة الأمر صاعدة (تشير إلى شراء كبير) أو هابطة (تشير إلى بيع كبير).

كتلة الأمر الصاعدة: آخر شمعة هابطة قبل حركة سعرية صاعدة قوية. تعتبر هذه الشمعة منطقة دعم محتملة.
كتلة الأمر الهابطة: آخر شمعة صاعدة قبل حركة سعرية هابطة قوية. تعتبر هذه الشمعة منطقة مقاومة محتملة.

كيفية تحديد كتل الأوامر

لتحديد كتل الأوامر بشكل فعال، يجب مراعاة النقاط التالية:

1. تحديد الاتجاه العام: قبل البحث عن كتل الأوامر، من المهم تحديد الاتجاه العام للسوق. هل هو اتجاه صاعد، اتجاه هابط، أم اتجاه جانبي؟ 2. البحث عن حركات سعرية كبيرة: ابحث عن حركات سعرية كبيرة ومفاجئة في الرسم البياني. هذه الحركات غالباً ما تكون ناتجة عن دخول المؤسسات المالية الكبيرة. 3. تحديد الشمعة الأخيرة قبل الحركة: حدد الشمعة الأخيرة (صاعدة أو هابطة) التي سبقت الحركة السعرية الكبيرة. هذه الشمعة هي كتلة الأمر المحتملة. 4. التحقق من حجم التداول: تأكد من أن كتلة الأمر لديها حجم تداول كبير نسبيًا. هذا يشير إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا من المتداولين في هذه المنطقة. 5. تأكيد باستخدام الشموع اليابانية: استخدم أنماط الشموع اليابانية لتأكيد صحة كتلة الأمر. على سبيل المثال، قد تشير شمعة الابتلاع الشرائي (Bullish Engulfing) إلى أن كتلة الأمر الصاعدة قوية.

تطبيق استراتيجية Order Block Trading في الخيارات الثنائية

عند تطبيق استراتيجية Order Block Trading في الخيارات الثنائية، هناك طريقتان رئيسيتان:

1. تداول الانعكاس:

   *   عندما يتم اختبار كتلة الأمر الصاعدة من الأسفل، ابحث عن إشارة شراء (Call Option).
   *   عندما يتم اختبار كتلة الأمر الهابطة من الأعلى، ابحث عن إشارة بيع (Put Option).
   *   ضع في اعتبارك استخدام مؤشر RSI أو مؤشر MACD لتأكيد إشارة التداول.

2. تداول الاستمرار:

   *   إذا تم كسر كتلة الأمر الصاعدة، فقد يشير ذلك إلى استمرار الاتجاه الصاعد. ابحث عن إشارة شراء (Call Option).
   *   إذا تم كسر كتلة الأمر الهابطة، فقد يشير ذلك إلى استمرار الاتجاه الهابط. ابحث عن إشارة بيع (Put Option).
   *   تحقق من خطوط الاتجاه و مستويات الدعم والمقاومة لتأكيد إشارة التداول.

إدارة المخاطر

إدارة المخاطر ضرورية عند تداول الخيارات الثنائية باستخدام أي استراتيجية. فيما يلي بعض النصائح لإدارة المخاطر:

تحديد حجم التداول: لا تخاطر بأكثر من 1-2٪ من رأس مالك في أي صفقة واحدة.
استخدام أوامر وقف الخسارة: على الرغم من أن الخيارات الثنائية لا تسمح عادةً بأوامر وقف الخسارة التقليدية، إلا أنه يمكنك تحديد مستوى سعر مستهدف للخروج من الصفقة إذا تحرك السعر ضدك.
تنويع الصفقات: لا تركز كل صفقاتك على زوج عملات واحد أو استراتيجية واحدة.
التحلي بالصبر: لا تتداول بشكل متهور. انتظر الإشارات الواضحة وتجنب التداول العاطفي.

أمثلة عملية

لنأخذ مثالاً على زوج EUR/USD:

سيناريو 1: تداول الانعكاس

   *   يظهر الرسم البياني اتجاهًا هابطًا.
   *   نحدد كتلة أمر صاعدة (آخر شمعة هابطة قبل حركة صاعدة).
   *   السعر يختبر كتلة الأمر الصاعدة من الأسفل.
   *   نشتري خيار Call Option.

سيناريو 2: تداول الاستمرار

   *   يظهر الرسم البياني اتجاهًا صاعدًا.
   *   نحدد كتلة أمر هابطة (آخر شمعة صاعدة قبل حركة هابطة).
   *   السعر يكسر كتلة الأمر الهابطة.
   *   نشتري خيار Call Option.

المؤشرات الإضافية التي يمكن استخدامها مع استراتيجية Order Block Trading

مؤشر Volume Profile: يساعد في تحديد مناطق القيمة وكتل الأوامر.
مؤشر Fibonacci Retracement: يساعد في تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
مؤشر Ichimoku Cloud: يوفر نظرة شاملة على الاتجاه والدعم والمقاومة.
مؤشر Bollinger Bands: يساعد في تحديد التقلبات وتحديد نقاط الدخول والخروج.
مؤشر Parabolic SAR: يساعد في تحديد نقاط انعكاس الاتجاه.

الفرق بين Order Blocks و Fair Value Gaps (FVG)

على الرغم من أن كتل الأوامر و Fair Value Gaps (FVG) تبدوان متشابهتين، إلا أنهما ليسا نفس الشيء. كتلة الأمر هي شمعة تمثل تراكمًا كبيرًا للأوامر، بينما FVG هي منطقة في الرسم البياني حيث كان هناك نقص في التداول، مما يشير إلى أن السعر قد يتحرك بسرعة مرة أخرى في هذا الاتجاه. يمكن استخدام كلتا الأداتين معًا لتحديد فرص تداول أفضل.

عيوب استراتيجية Order Block Trading

التحديد الخاطئ: قد يكون من الصعب تحديد كتل الأوامر بشكل صحيح، خاصة في الأسواق المتقلبة.
الإشارات الخاطئة: قد تولد الاستراتيجية إشارات خاطئة، مما يؤدي إلى خسائر.
التأخر: قد تكون الإشارة متأخرة بعض الشيء، مما يقلل من فرص الربح.

نصائح إضافية

التدرب على حساب تجريبي: قبل التداول بأموال حقيقية، تدرب على استخدام استراتيجية Order Block Trading على حساب تجريبي.
تحليل الرسوم البيانية على أطر زمنية مختلفة: استخدم أطر زمنية مختلفة (مثل 15 دقيقة، 1 ساعة، 4 ساعات) للحصول على رؤية أكثر شمولية للسوق.
الجمع بين الاستراتيجيات: لا تعتمد على استراتيجية واحدة فقط. اجمع بين استراتيجية Order Block Trading واستراتيجيات أخرى لتحسين فرص الربح.
متابعة الأخبار الاقتصادية: يمكن أن تؤثر الأخبار الاقتصادية على حركة الأسعار. كن على دراية بالأحداث الاقتصادية الهامة التي قد تؤثر على الأسواق التي تتداول فيها.

المصطلحات ذات الصلة

خاتمة

استراتيجية Order Block Trading هي أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين في تحديد فرص تداول مربحة في الخيارات الثنائية. ومع ذلك، من المهم فهم المبادئ الأساسية للاستراتيجية وتطبيقها بشكل صحيح. تذكر دائمًا إدارة المخاطر والتدرب على حساب تجريبي قبل التداول بأموال حقيقية. ```

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين

استراتيجية Order Block Trading