استراتيجية On-Balance Volume

1. 1. استراتيجية On-Balance Volume (OBV) – حجم التداول المتوازن

مقدمة

تعتبر استراتيجية On-Balance Volume (OBV) أو حجم التداول المتوازن، أداة قوية في التحليل الفني تستخدم لتقييم قوة الاتجاه السائد في السوق. تعتمد هذه الاستراتيجية على فكرة بسيطة: أن السعر والحجم مرتبطان ارتباطًا وثيقًا، وأن التغيرات في حجم التداول يمكن أن تشير إلى انعكاسات محتملة في الاتجاه. تم تطوير هذه الاستراتيجية من قبل جيمز ويليامز في كتابه "New Concepts in Technical Trading Systems" عام 1966. هذا المقال موجه للمبتدئين في الخيارات الثنائية ويهدف إلى شرح كيفية عمل OBV، وكيفية تفسير إشاراته، وكيفية استخدامه في اتخاذ قرارات تداول مستنيرة.

مبدأ عمل استراتيجية OBV

تعتمد استراتيجية OBV على تراكم أو توزيع حجم التداول بناءً على حركة السعر. الفكرة المركزية هي أن حجم التداول يمثل قوة المشترين والبائعين. إذا كان السعر يرتفع مع زيادة حجم التداول، فهذا يشير إلى أن المشترين أقوياء وأن الاتجاه الصاعد من المرجح أن يستمر. على العكس من ذلك، إذا كان السعر ينخفض مع زيادة حجم التداول، فهذا يشير إلى أن البائعين أقوياء وأن الاتجاه الهابط من المرجح أن يستمر.

حساب قيمة OBV

يتم حساب قيمة OBV على النحو التالي:

OBV = OBV السابق + (حجم التداول اليوم * (السعر الحالي - السعر السابق)) / السعر السابق

• إذا كان السعر الحالي أعلى من السعر السابق، تتم إضافة حجم التداول اليوم إلى قيمة OBV السابقة.
• إذا كان السعر الحالي أقل من السعر السابق، يتم طرح حجم التداول اليوم من قيمة OBV السابقة.
• إذا كان السعر الحالي مساويًا للسعر السابق، تظل قيمة OBV كما هي.

في الأساس، تقوم OBV بتجميع حجم التداول الذي يحدث في أيام الصعود وطرح حجم التداول الذي يحدث في أيام الهبوط. النتيجة هي خط يمثل تراكم أو توزيع حجم التداول بمرور الوقت.

تفسير إشارات OBV

هناك عدة إشارات رئيسية يمكن الحصول عليها من OBV:

• تأكيد الاتجاه (Trend Confirmation) : عندما يتحرك OBV في نفس اتجاه السعر، فهذا يؤكد قوة الاتجاه السائد. على سبيل المثال، إذا كان السعر يرتفع وOBV يرتفع أيضًا، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الصعودي قوي ومن المرجح أن يستمر. وبالمثل، إذا كان السعر ينخفض وOBV ينخفض أيضًا، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الهبوطي قوي ومن المرجح أن يستمر.
• التباعد (Divergence) : يحدث التباعد عندما يتحرك السعر وOBV في اتجاهين متعاكسين. هذا يمكن أن يكون إشارة مبكرة على انعكاس محتمل في الاتجاه.

   *   التباعد الصاعد (Bullish Divergence) : يحدث عندما ينخفض السعر إلى قاع جديد، بينما يشكل OBV قاعًا أعلى.  هذا يشير إلى أن ضغط البيع يتضاءل وأن الاتجاه قد يكون على وشك الانعكاس إلى الصعود.
   *   التباعد الهابط (Bearish Divergence) : يحدث عندما يرتفع السعر إلى قمة جديدة، بينما يشكل OBV قمة أدنى.  هذا يشير إلى أن ضغط الشراء يتضاءل وأن الاتجاه قد يكون على وشك الانعكاس إلى الهبوط.

• كسر خط الاتجاه (Trendline Breakout) : يمكن أن يؤكد كسر OBV لخط اتجاه صعودي أو هبوطي انعكاسًا محتملًا في الاتجاه. إذا كسر OBV خط اتجاه صعودي، فقد يشير ذلك إلى أن الاتجاه الصعودي فقد زخمه وأن الاتجاه قد يكون على وشك التحول إلى الهبوط. وبالمثل، إذا كسر OBV خط اتجاه هبوطي، فقد يشير ذلك إلى أن الاتجاه الهبوطي فقد زخمه وأن الاتجاه قد يكون على وشك التحول إلى الصعود.
• القمم والقيعان (Peaks and Valleys) : يمكن أن تشير القمم والقيعان في OBV إلى مناطق دعم ومقاومة محتملة. يمكن استخدام هذه المناطق لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.

استخدام استراتيجية OBV في تداول الخيارات الثنائية

يمكن استخدام OBV في تداول الخيارات الثنائية بعدة طرق:

• تحديد الاتجاه (Identifying Trend) : استخدم OBV لتأكيد الاتجاه السائد قبل الدخول في صفقة. إذا كان OBV يؤكد الاتجاه، فهذا يزيد من احتمالية نجاح الصفقة.
• تحديد انعكاسات الاتجاه (Identifying Trend Reversals) : ابحث عن التباعد بين السعر وOBV لتحديد انعكاسات محتملة في الاتجاه. إذا ظهر تباعد صاعد، ففكر في شراء خيار Call. إذا ظهر تباعد هابط، ففكر في شراء خيار Put.
• تحديد نقاط الدخول والخروج (Identifying Entry and Exit Points) : استخدم القمم والقيعان في OBV لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. يمكنك الدخول في صفقة شراء عندما يخترق السعر مستوى دعم في OBV، والدخول في صفقة بيع عندما يخترق السعر مستوى مقاومة في OBV.
• الدمج مع مؤشرات أخرى (Combining with Other Indicators) : لتحسين دقة إشارات OBV، قم بدمجها مع مؤشرات فنية أخرى، مثل المتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية (RSI)، وماكد (MACD). على سبيل المثال، يمكنك استخدام OBV لتأكيد إشارات RSI أو MACD.

أمثلة على تطبيق استراتيجية OBV في الخيارات الثنائية

• مثال 1: تأكيد الاتجاه : لنفترض أن السعر يرتفع بشكل مطرد وOBV يرتفع معه. هذا يشير إلى أن الاتجاه الصعودي قوي وأنك يجب أن تبحث عن فرص لشراء خيارات Call.
• مثال 2: التباعد الصاعد : لنفترض أن السعر ينخفض إلى قاع جديد، ولكن OBV يشكل قاعًا أعلى. هذا يشير إلى أن ضغط البيع يتضاءل وأن الاتجاه قد يكون على وشك الانعكاس إلى الصعود. في هذه الحالة، يمكنك شراء خيار Call.
• مثال 3: التباعد الهابط : لنفترض أن السعر يرتفع إلى قمة جديدة، ولكن OBV يشكل قمة أدنى. هذا يشير إلى أن ضغط الشراء يتضاءل وأن الاتجاه قد يكون على وشك الانعكاس إلى الهبوط. في هذه الحالة، يمكنك شراء خيار Put.

مزايا وعيوب استراتيجية OBV

المزايا:

• بسيطة وسهلة الفهم (Simple and Easy to Understand) : OBV هي استراتيجية سهلة الفهم والتطبيق.
• تساعد في تأكيد الاتجاه (Helps Confirm Trend) : OBV يمكن أن تساعد في تأكيد قوة الاتجاه السائد.
• تقدم إشارات مبكرة على انعكاسات الاتجاه (Provides Early Signals of Trend Reversals) : التباعد بين السعر وOBV يمكن أن يوفر إشارات مبكرة على انعكاسات محتملة في الاتجاه.

العيوب:

• إشارات خاطئة (False Signals) : OBV يمكن أن تولد إشارات خاطئة، خاصة في الأسواق المتقلبة.
• تأخر الإشارة (Lagging Indicator) : OBV هي مؤشر متأخر، مما يعني أنها تعتمد على بيانات السعر السابقة.
• تحتاج إلى تأكيد (Needs Confirmation) : من الأفضل استخدام OBV مع مؤشرات أخرى لتأكيد الإشارات.

نصائح لاستخدام استراتيجية OBV بنجاح

• استخدم OBV مع مؤشرات أخرى (Use OBV with Other Indicators) : لتحسين دقة إشارات OBV، قم بدمجها مع مؤشرات فنية أخرى.
• انتبه إلى التباعد (Pay Attention to Divergence) : التباعد بين السعر وOBV يمكن أن يكون إشارة قوية على انعكاس محتمل في الاتجاه.
• ضع في اعتبارك سياق السوق (Consider Market Context) : ضع في اعتبارك الظروف العامة للسوق عند تفسير إشارات OBV.
• إدارة المخاطر (Risk Management) : استخدم دائمًا استراتيجيات إدارة المخاطر المناسبة عند تداول الخيارات الثنائية.

استراتيجيات ذات صلة

• مؤشر القوة النسبية (RSI)
• ماكد (MACD)
• المتوسطات المتحركة
• خطوط فيبوناتشي
• تحليل حجم التداول
• استراتيجية الاختراق
• استراتيجية المتوسطات المتحركة المتقاطعة
• استراتيجية بولينجر باندز
• استراتيجية Ichimoku Cloud
• استراتيجية Elliott Wave
• استراتيجية Price Action
• استراتيجية Head and Shoulders
• استراتيجية Double Top/Bottom
• استراتيجية Triangle Patterns
• استراتيجية Flag and Pennant
• استراتيجية Harmonic Patterns
• استراتيجية Candlestick Patterns
• تحليل فجوات الأسعار
• استراتيجية Donchian Channels
• استراتيجية Parabolic SAR
• استراتيجية Pivot Points
• استراتيجية Fibonacci Retracement
• استراتيجية Three Line Break
• استراتيجية Keltner Channels
• استراتيجية Heikin Ashi
• استراتيجية VWAP

خلاصة

استراتيجية On-Balance Volume (OBV) هي أداة قيمة للمتداولين في الخيارات الثنائية الذين يبحثون عن طريقة لتقييم قوة الاتجاه وتحديد انعكاسات محتملة في الاتجاه. من خلال فهم كيفية عمل OBV وكيفية تفسير إشاراته، يمكنك تحسين دقة قرارات التداول الخاصة بك وزيادة فرص نجاحك. تذكر دائمًا أن OBV هي مجرد أداة واحدة في مجموعة أدوات التداول الخاصة بك، ويجب استخدامها مع مؤشرات أخرى واستراتيجيات إدارة المخاطر.

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين