استراتيجية كسر النطاق (Breakout Strategy)

استراتيجية كسر النطاق في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة

استراتيجية كسر النطاق هي إحدى استراتيجيات التداول الشائعة في أسواق العقود المستقبلية للعملات المشفرة، وتعتمد على تحديد فترات التداول الجانبي (التذبذب) ثم الدخول في صفقة عند اختراق السعر لمستوى دعم أو مقاومة رئيسي. تعتبر هذه الاستراتيجية مناسبة للمبتدئين نسبياً، ولكنها تتطلب فهماً جيداً لأساسيات التحليل الفني وإدارة المخاطر.

ما هو كسر النطاق؟

يشير مصطلح "النطاق" إلى فترة زمنية يتحرك فيها سعر الأصل (في هذه الحالة، العملة المشفرة) ضمن نطاق محدد بين مستوى دعم (Support) ومستوى مقاومة (Resistance). خلال هذه الفترة، يكون السوق في حالة توازن بين المشترين والبائعين. كسر النطاق يحدث عندما يخترق السعر إما مستوى الدعم (كسر هبوطي) أو مستوى المقاومة (كسر صعودي) بقوة، مما يشير إلى تحول محتمل في اتجاه السوق.

كيف تعمل استراتيجية كسر النطاق؟

تعتمد هذه الاستراتيجية على افتراض أن اختراق مستوى الدعم أو المقاومة ليس مجرد حدث عشوائي، بل هو إشارة إلى أن القوة الشرائية أو البيعية قد تفوقت، وأن السعر سيستمر في التحرك في اتجاه الاختراق.

الكسر الصعودي (Bullish Breakout): يحدث عندما يخترق السعر مستوى المقاومة. يدخل المتداولون في صفقات شراء (Long positions) توقعاً لارتفاع السعر.
الكسر الهبوطي (Bearish Breakout): يحدث عندما يخترق السعر مستوى الدعم. يدخل المتداولون في صفقات بيع (Short positions) توقعاً لانخفاض السعر.

خطوات تطبيق استراتيجية كسر النطاق

1. تحديد النطاق: ابحث عن فترات التداول الجانبي على الرسم البياني للسعر. حدد بوضوح مستويات الدعم والمقاومة. يمكن استخدام مؤشرات التحليل الفني مثل المتوسطات المتحركة و خطوط فيبوناتشي للمساعدة في تحديد هذه المستويات. 2. تأكيد الاختراق: لا تدخل في صفقة بمجرد أن يلمس السعر مستوى الدعم أو المقاومة. انتظر تأكيد الاختراق. يمكن تأكيد الاختراق من خلال:

   * حجم التداول (Volume): يجب أن يصاحب الاختراق حجم تداول مرتفع، مما يشير إلى مشاركة قوية من المتداولين.
   * إعادة الاختبار (Retest):  في بعض الأحيان، يعود السعر لاختبار المستوى المكسور (المقاومة أصبحت دعمًا، والدعم أصبح مقاومة) قبل أن يستأنف اتجاهه. هذا يعتبر فرصة جيدة للدخول في الصفقة.

3. الدخول في الصفقة: بعد تأكيد الاختراق، ادخل في الصفقة. 4. تحديد وقف الخسارة (Stop Loss): ضع أمر وقف الخسارة لحماية رأس المال الخاص بك.

   * في حالة الكسر الصعودي: ضع وقف الخسارة أسفل مستوى المقاومة المكسور مباشرة.
   * في حالة الكسر الهبوطي: ضع وقف الخسارة فوق مستوى الدعم المكسور مباشرة.

5. تحديد هدف الربح (Take Profit): حدد هدف الربح بناءً على نسبة المخاطرة إلى العائد (Risk/Reward Ratio). نسبة 1:2 أو 1:3 تعتبر جيدة. 6. إدارة الصفقة: راقب الصفقة وقم بتعديل وقف الخسارة لتحقيق الأرباح وحماية رأس المال.

أدوات ومؤشرات مساعدة

مؤشر القوة النسبية (RSI): يمكن استخدامه لتحديد ما إذا كان الأصل في منطقة ذروة الشراء (Overbought) أو ذروة البيع (Oversold).
مؤشر الماكد (MACD): يمكن استخدامه لتحديد اتجاه الزخم.
مؤشر البولينجر باند (Bollinger Bands): يمكن استخدامه لتحديد التقلبات وتحديد مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية.
خطوط الاتجاه (Trend Lines): تساعد في تحديد الاتجاهات وتحديد مستويات الدعم والمقاومة.

المخاطر وكيفية إدارتها

الاختراقات الكاذبة (False Breakouts): قد يخترق السعر مستوى الدعم أو المقاومة بشكل مؤقت ثم يعود إلى النطاق. هذا هو السبب في أهمية تأكيد الاختراق.
التقلبات العالية: أسواق العملات المشفرة متقلبة للغاية، مما يزيد من خطر الخسائر. استخدم وقف الخسارة لحماية رأس المال.
إدارة المخاطر: لا تخاطر بأكثر من 1-2% من رأس المال الخاص بك في صفقة واحدة.

استراتيجيات تداول ذات صلة

التحليل الفني والمساعدة

التحذير

تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة ينطوي على مخاطر عالية. لا تستثمر أكثر مما يمكنك تحمل خسارته. قم بإجراء بحثك الخاص واستشر مستشارًا ماليًا قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين