استراتيجية فيبوناتشي (Fibonacci)

1. 1. استراتيجية فيبوناتشي في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة

مقدمة

استراتيجية فيبوناتشي هي أداة تحليل فني قوية تستخدم على نطاق واسع في أسواق المال، بما في ذلك سوق العقود المستقبلية للعملات المشفرة. تعتمد هذه الاستراتيجية على متتالية فيبوناتشي، وهي سلسلة رياضية تظهر بشكل متكرر في الطبيعة والأسواق المالية. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل لاستراتيجية فيبوناتشي للمبتدئين، وكيفية تطبيقها في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة.

ما هي متتالية فيبوناتشي؟

متتالية فيبوناتشي هي سلسلة من الأرقام تبدأ بالرقمين 0 و 1، وكل رقم لاحق هو مجموع الرقمين السابقين. إليك أول 10 أرقام في المتتالية:

0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34

نسب فيبوناتشي

أهم ما في الأمر ليس الأرقام نفسها، بل النسب المشتقة منها. أهم هذه النسب هي:

• 61.8% (النسبة الذهبية): تحسب بقسمة رقم على الرقم الذي يليه.
• 38.2% : تحسب بقسمة رقم على الرقم الذي يليه بعده.
• 23.6% : تحسب بقسمة رقم على الرقم الذي يليه بعده مرتين.
• 50% : على الرغم من أنها ليست نسبة فيبوناتشي فعلية، إلا أنها تستخدم بشكل شائع مع مستويات فيبوناتشي الأخرى.

تطبيقات استراتيجية فيبوناتشي في التداول

تستخدم استراتيجية فيبوناتشي بشكل أساسي في تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة، وتوقع نقاط الانعكاس أو الاستمرار في الاتجاه. هناك طريقتان رئيسيتان لاستخدام هذه الاستراتيجية:

• تصحيحات فيبوناتشي (Fibonacci Retracements): تستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة بعد حركة سعرية كبيرة (اتجاه صاعد أو هابط). يتم رسم مستويات التصحيح بين نقطة بداية الاتجاه ونقطة نهايته. تشير المستويات الشائعة (23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%) إلى المناطق التي قد يجد فيها السعر دعمًا أو مقاومة.
• توسعات فيبوناتشي (Fibonacci Extensions): تستخدم لتحديد أهداف الربح المحتملة بعد الانعكاس. يتم رسم مستويات التوسع بناءً على نقطة بداية الاتجاه، نقطة النهاية، ونقطة الانعكاس. تشير المستويات الشائعة (61.8%، 100%، 161.8%) إلى المناطق التي قد يصل إليها السعر.

كيفية تطبيق استراتيجية فيبوناتشي في العقود المستقبلية للعملات المشفرة

1. تحديد الاتجاه: ابدأ بتحديد الاتجاه السائد في السوق. هل هو اتجاه صاعد (bullish) أم هابط (bearish)؟ استخدم أدوات التحليل الفني مثل الخطوط الاتجاهية والمتوسطات المتحركة لتأكيد الاتجاه. 2. رسم مستويات فيبوناتشي:

   *   الاتجاه الصاعد:  ارسم التصحيحات من أدنى نقطة في الاتجاه إلى أعلى نقطة فيه.
   *   الاتجاه الهابط:  ارسم التصحيحات من أعلى نقطة في الاتجاه إلى أدنى نقطة فيه.

3. تحديد مستويات الدعم والمقاومة: ابحث عن المناطق التي تتلاقى فيها مستويات فيبوناتشي مع مستويات دعم أو مقاومة أخرى. 4. تأكيد الدخول: انتظر تأكيدًا للدخول، مثل نمط شموع انعكاسي (مثل الابتلاع الشرائي أو الابتلاع البيعي) أو إشارة من مؤشرات فنية أخرى. 5. تحديد وقف الخسارة وجني الأرباح: ضع وقف الخسارة أسفل مستوى الدعم (في حالة الشراء) أو فوق مستوى المقاومة (في حالة البيع). حدد أهداف جني الأرباح باستخدام مستويات التوسع.

مثال عملي

لنفترض أن سعر بيتكوين يرتفع من 20,000 دولار إلى 30,000 دولار. بعد ذلك، يبدأ السعر في التصحيح. يمكنك رسم تصحيحات فيبوناتشي من 20,000 دولار إلى 30,000 دولار. إذا وجد السعر دعمًا عند مستوى 61.8% (حوالي 23,820 دولارًا)، فقد يكون هذا فرصة للدخول في صفقة شراء. يمكنك وضع وقف الخسارة أسفل مستوى 78.6% (حوالي 22,140 دولارًا) وتحديد هدف جني الأرباح باستخدام مستوى التوسع 161.8% (حوالي 36,180 دولارًا).

مخاطر استراتيجية فيبوناتشي

• ليست مضمونة: استراتيجية فيبوناتشي ليست مضمونة، وقد لا يتحرك السعر دائمًا كما هو متوقع.
• ذاتية: تحديد نقاط البداية والنهاية للاتجاه يمكن أن يكون ذاتيًا، مما يؤدي إلى نتائج مختلفة.
• تحتاج إلى تأكيد: يجب دائمًا تأكيد إشارات فيبوناتشي باستخدام أدوات تحليل فني أخرى.

استراتيجيات تداول ذات صلة

• استراتيجية الاختراق
• استراتيجية المتوسطات المتحركة
• استراتيجية مؤشر القوة النسبية (RSI)
• استراتيجية مؤشر الماكد (MACD)
• استراتيجية بولينجر باندز
• استراتيجية Ichimoku Cloud
• استراتيجية النقطة المحورية (Pivot Point)
• استراتيجية الدعم والمقاومة
• استراتيجية الأنماط الرسومية
• استراتيجية التحليل الموجي لإليوت
• استراتيجية حجم التداول
• استراتيجية التداول المتأرجح (Swing Trading)
• استراتيجية التداول اليومي (Day Trading)
• استراتيجية Scalping
• استراتيجية التداول الخوارزمي

مؤشرات فنية ذات صلة

• مؤشر القوة النسبية (RSI)
• مؤشر الماكد (MACD)
• مؤشر ستوكاستيك
• مؤشر ADX
• مؤشر ATR

تحليل حجم التداول ذو الصلة

• حجم التداول
• مؤشر حجم التداول في التوازن (OBV)
• مؤشر حجم التداول المتراكم (Accumulation/Distribution Line)

خاتمة

استراتيجية فيبوناتشي هي أداة قيمة للمتداولين في سوق العقود المستقبلية للعملات المشفرة. من خلال فهم متتالية فيبوناتشي ونسبها، يمكنك تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة، وتوقع نقاط الانعكاس أو الاستمرار في الاتجاه. تذكر دائمًا أن تجمع استراتيجية فيبوناتشي مع أدوات تحليل فني أخرى لتأكيد إشاراتك وتقليل المخاطر. التداول ينطوي على مخاطر، لذا تأكد من إدارة رأس المال الخاص بك بعناية.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين