استراتيجية تحديد مستويات الدعم والمقاومة
استراتيجية تحديد مستويات الدعم والمقاومة
مقدمة
تعتبر استراتيجية تحديد مستويات الدعم والمقاومة من أهم الأدوات الأساسية في التحليل الفني، سواء في أسواق العملات المشفرة أو الأسواق المالية التقليدية. هذه المستويات تساعد المتداولين على فهم نقاط التحول المحتملة في حركة السعر، وتحديد فرص الدخول والخروج من الصفقات. هذه المقالة موجهة للمبتدئين، وتهدف إلى شرح هذه الاستراتيجية بشكل مفصل ومبسط.
ما هما الدعم والمقاومة؟
- مستوى الدعم (Support Level): هو السعر الذي يميل السعر إلى التوقف عنده والانعكاس صعوداً، بسبب زيادة قوة الشراء وتراجع قوة البيع. يعتبر مستوى الدعم بمثابة "أرضية" تمنع السعر من الهبوط أكثر.
- مستوى المقاومة (Resistance Level): هو السعر الذي يميل السعر إلى التوقف عنده والانعكاس هبوطاً، بسبب زيادة قوة البيع وتراجع قوة الشراء. يعتبر مستوى المقاومة بمثابة "سقف" يمنع السعر من الارتفاع أكثر.
كيفية تحديد مستويات الدعم والمقاومة
توجد عدة طرق لتحديد مستويات الدعم والمقاومة، منها:
1. النظر إلى القمم والقيعان السابقة (Swing Highs and Lows): ابحث عن القمم (Highs) التي وصل إليها السعر سابقاً، والتي قد تكون بمثابة مستويات مقاومة. وبالمثل، ابحث عن القيعان (Lows) التي وصل إليها السعر سابقاً، والتي قد تكون بمثابة مستويات دعم. أنماط الشموع يمكن أن تساعد في تحديد هذه النقاط. 2. خطوط الاتجاه (Trend Lines): ارسم خطوطاً تربط بين القيعان المتتالية في الاتجاه الصاعد، لتحديد مستوى الدعم الديناميكي. وبالمثل، ارسم خطوطاً تربط بين القمم المتتالية في الاتجاه الهابط، لتحديد مستوى المقاومة الديناميكي. تحليل الاتجاه هو أساس هذا الأسلوب. 3. المتوسطات المتحركة (Moving Averages): استخدم المتوسطات المتحركة، مثل المتوسط المتحرك البسيط (SMA) أو المتوسط المتحرك الأسي (EMA)، لتحديد مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية. المتوسطات المتحركة تعمل كمستويات دعم ومقاومة محتملة. 4. مستويات فيبوناتشي (Fibonacci Retracements): استخدم مستويات فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة بناءً على نسب فيبوناتشي. تحليل فيبوناتشي هو أداة قوية في تحديد هذه المستويات. 5. نقاط الارتكاز (Pivot Points): نقاط الارتكاز هي مستويات محددة تعتمد على أسعار الإغلاق السابقة، وتستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. نقاط الارتكاز توفر نظرة سريعة على المستويات الهامة.
استخدام مستويات الدعم والمقاومة في التداول
- الشراء عند الدعم (Buy at Support): عندما يقترب السعر من مستوى الدعم، يمكن للمتداولين النظر في شراء الأصل، مع توقع ارتداد السعر صعوداً.
- البيع عند المقاومة (Sell at Resistance): عندما يقترب السعر من مستوى المقاومة، يمكن للمتداولين النظر في بيع الأصل، مع توقع ارتداد السعر هبوطاً.
- اختراق الدعم والمقاومة (Breakout): عندما يخترق السعر مستوى الدعم أو المقاومة بشكل حاسم، يمكن أن يشير ذلك إلى استمرار الاتجاه في نفس الاتجاه. استراتيجيات الاختراق تعتمد على هذا المبدأ.
- الارتداد من الدعم والمقاومة (Bounce): عندما يرتد السعر من مستوى الدعم أو المقاومة، يمكن للمتداولين الاستفادة من هذا الارتداد في صفقات قصيرة الأجل. تداول الارتداد يتطلب دقة في التوقيت.
أمثلة على استراتيجيات التداول باستخدام الدعم والمقاومة
| الوصف | | تداول نطاق السعر (Range Trading) | شراء عند مستوى الدعم وبيع عند مستوى المقاومة في نطاق سعري محدد. | | تداول الاختراق (Breakout Trading) | الدخول في صفقة بعد اختراق السعر لمستوى دعم أو مقاومة. | | تداول الارتداد (Bounce Trading) | الدخول في صفقة بعد ارتداد السعر من مستوى دعم أو مقاومة. | | استراتيجية المضاربة (Scalping) | الاستفادة من تحركات الأسعار الصغيرة بالقرب من مستويات الدعم والمقاومة. | | استراتيجية التداول المتأرجح (Swing Trading) | الاحتفاظ بالصفقات لعدة أيام للاستفادة من التحركات السعرية الكبيرة. | |
نقاط مهمة يجب مراعاتها
- الدعم والمقاومة ليست دائمية: مستويات الدعم والمقاومة يمكن أن تتحول إلى مستويات مقاومة ودعم على التوالي، عند اختراقها.
- الأطر الزمنية المختلفة: مستويات الدعم والمقاومة تختلف باختلاف الأطر الزمنية. ما هو دعم أو مقاومة على إطار زمني يومي قد لا يكون كذلك على إطار زمني شهري.
- الحجم (Volume): يجب مراعاة حجم التداول عند تحليل مستويات الدعم والمقاومة. الاختراق المصحوب بحجم تداول كبير يعتبر أكثر قوة. تحليل حجم التداول يعزز دقة التحليل.
- المؤشرات الفنية الأخرى: استخدم المؤشرات الفنية الأخرى، مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) و مؤشر الماكد (MACD)، لتأكيد إشارات الدعم والمقاومة.
- إدارة المخاطر: ضع في اعتبارك دائمًا إدارة المخاطر، واستخدم أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss) لحماية رأس المال. إدارة المخاطر هي جزء أساسي من التداول الناجح.
استراتيجيات ذات صلة
- تداول الاتجاه
- تداول الأنماط
- تداول الشموع اليابانية
- استراتيجية مارتينجال
- استراتيجية فيبوناتشي
- التحليل الموجي لإليوت
- التحليل الفني للعملات الرقمية
- تداول الخيارات الثنائية
- تحليل الأطر الزمنية المتعددة
- تحليل الشموع الانعكاسية
- تحليل الشموع الاستمرارية
- استراتيجية التداول اليومي
- استراتيجية التداول الليلي
- استراتيجية التداول على الأخبار
- استراتيجية التداول حسب الموسم
التحليل الفني المتقدم
الموارد الإضافية
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين