استراتيجية المتابعة (Trend Following Strategy)

استراتيجية المتابعة في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة

استراتيجية المتابعة هي إحدى أكثر استراتيجيات التداول شيوعًا وفعالية، خاصة في أسواق العملات المشفرة المتقلبة. تعتمد هذه الاستراتيجية على مبدأ بسيط: "الاتجاه هو صديقك". بمعنى آخر، بدلاً من محاولة توقع انعكاس الاتجاه أو تحديد القمم والقيعان، تركز استراتيجية المتابعة على تحديد الاتجاه السائد والاستفادة منه. هذه المقالة موجهة للمبتدئين وتهدف إلى شرح هذه الاستراتيجية بالتفصيل، مع التركيز على تطبيقها في سوق العقود المستقبلية للعملات المشفرة.

ما هي استراتيجية المتابعة؟

في جوهرها، تعتمد استراتيجية المتابعة على افتراض أن الاتجاهات تميل إلى الاستمرار لفترة من الوقت. بدلاً من التنبؤ بنهاية الاتجاه، يهدف المتداول إلى الدخول في مركز يتوافق مع الاتجاه السائد والبقاء فيه حتى يتضح أن الاتجاه قد تغير. هذا يتطلب الصبر والانضباط، بالإضافة إلى نظام واضح لإدارة المخاطر. تعتمد الاستراتيجية على التحليل الفني لتحديد الاتجاهات، ولكنها يمكن أن تستفيد أيضًا من التحليل الأساسي و تحليل حجم التداول.

تحديد الاتجاه

الخطوة الأولى في استراتيجية المتابعة هي تحديد الاتجاه. هناك عدة طرق للقيام بذلك، بما في ذلك:

المتوسطات المتحركة (Moving Averages): تعتبر المتوسطات المتحركة من الأدوات الشائعة لتحديد الاتجاه. يمكن استخدام متوسط متحرك بسيط (SMA) أو متوسط متحرك أسي (EMA). عندما يكون سعر الأصل أعلى من المتوسط المتحرك، يشير ذلك إلى اتجاه صعودي، والعكس صحيح. المتوسطات المتحركة تساعد على تنعيم حركة السعر وتقليل الضوضاء.
خطوط الاتجاه (Trend Lines): يمكن رسم خطوط الاتجاه لتحديد الاتجاهات الصعودية والهبوطية. في الاتجاه الصعودي، يربط خط الاتجاه القيعان المتتالية. في الاتجاه الهبوطي، يربط القمم المتتالية.
مؤشرات الاتجاه (Trend Indicators): هناك العديد من مؤشرات الاتجاه المتاحة، مثل مؤشر MACD و مؤشر ADX. توفر هذه المؤشرات إشارات حول قوة واتجاه الاتجاه.
نماذج الشموع اليابانية (Candlestick Patterns): بعض نماذج الشموع اليابانية تشير إلى استمرار أو انعكاس الاتجاه. الشموع اليابانية هي تمثيل رسومي لحركة السعر.
اختراق مستويات الدعم والمقاومة (Breakout): اختراق مستوى دعم أو مقاومة قوي يمكن أن يشير إلى بداية اتجاه جديد. الدعم والمقاومة هي مستويات السعر التي يميل السعر إلى التوقف عندها.

الدخول في الصفقة

بمجرد تحديد الاتجاه، فإن الخطوة التالية هي الدخول في صفقة. هناك عدة طرق للقيام بذلك:

الدخول عند الاختراق (Breakout Entry): الدخول في صفقة عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة.
الدخول عند الارتداد (Pullback Entry): الدخول في صفقة بعد أن يرتد السعر قليلاً في الاتجاه السائد. هذه الطريقة يمكن أن توفر نقطة دخول أفضل.
الدخول عند تأكيد المؤشرات (Indicator Confirmation): الدخول في صفقة عندما تؤكد المؤشرات الفنية الاتجاه.

إدارة المخاطر

إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية في أي استراتيجية تداول، ولكنها ذات أهمية خاصة في استراتيجية المتابعة. نظرًا لأن الاتجاهات يمكن أن تستمر لفترة طويلة، فقد يكون من المغري الاحتفاظ بصفقة لفترة طويلة جدًا. ومع ذلك، من المهم أن تكون مستعدًا للخروج من الصفقة إذا تغير الاتجاه.

أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss Orders): تستخدم أوامر وقف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة. يجب وضع أمر وقف الخسارة عند مستوى سعر يعتبر انعكاسًا للاتجاه.
أوامر جني الأرباح (Take-Profit Orders): تستخدم أوامر جني الأرباح لتأمين الأرباح. يمكن وضع أمر جني الأرباح عند مستوى سعر مستهدف.
حجم المركز (Position Sizing): يجب تحديد حجم المركز بناءً على تحمل المخاطر. لا ينبغي المخاطرة بأكثر من نسبة صغيرة من رأس المال في أي صفقة واحدة.

الخروج من الصفقة

الخروج من الصفقة هو جزء مهم من استراتيجية المتابعة. هناك عدة طرق للقيام بذلك:

تغير الاتجاه (Trend Reversal): الخروج من الصفقة عندما يتضح أن الاتجاه قد تغير. يمكن استخدام المؤشرات الفنية أو نماذج الشموع اليابانية لتحديد انعكاس الاتجاه.
تفعيل أمر وقف الخسارة (Stop-Loss Activation): الخروج من الصفقة تلقائيًا عندما يتم تفعيل أمر وقف الخسارة.
تفعيل أمر جني الأرباح (Take-Profit Activation): الخروج من الصفقة تلقائيًا عندما يتم تفعيل أمر جني الأرباح.
استخدام مؤشر ATR (Average True Range): يمكن استخدام مؤشر ATR لتحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح بناءً على تقلبات السوق. مؤشر ATR يقيس متوسط نطاق التداول خلال فترة زمنية محددة.

أمثلة على استراتيجيات متابعة أخرى

استراتيجية كسر القمة/القاع (Breakout Strategy): تعتمد على الدخول في الصفقة عند اختراق قمة أو قاع سابق.
استراتيجية القنوات (Channel Strategy): تعتمد على تداول داخل قناة سعرية محددة.
استراتيجية المتابعة باستخدام المتوسطات المتحركة المتقاطعة (Moving Average Crossover Strategy): تعتمد على استخدام تقاطع المتوسطات المتحركة للإشارة إلى تغيير الاتجاه.
استراتيجية المتابعة باستخدام مؤشر RSI (Relative Strength Index): تعتمد على استخدام مؤشر RSI لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع.
استراتيجية المتابعة باستخدام مؤشر Stochastic Oscillator: تعتمد على استخدام مؤشر Stochastic لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع.

استراتيجيات تداول ذات صلة

التحليل الفني وتحليل حجم التداول

الخلاصة

استراتيجية المتابعة هي استراتيجية تداول قوية يمكن أن تكون فعالة في أسواق العملات المشفرة المتقلبة. ومع ذلك، من المهم أن يكون لديك نظام واضح لإدارة المخاطر وأن تكون منضبطًا في تنفيذ استراتيجيتك. من خلال فهم مبادئ استراتيجية المتابعة وتطبيقها بشكل صحيح، يمكنك زيادة فرصك في النجاح في سوق العقود الآجلة للبيتكوين و العقود الآجلة للإيثيريوم وغيرها من العملات المشفرة. تذكر أن التداول ينطوي على مخاطر، ومن المهم أن تفهم هذه المخاطر قبل البدء في التداول.

[[Category:**الفئة:استراتيجيات_التداول**]

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين