استراتيجية المتابعة (Trend Following)

center|300px|مثال مبسط لاستراتيجية متابعة الاتجاه

استراتيجية المتابعة (Trend Following) في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة

مقدمة

تعتبر استراتيجية المتابعة من أبسط وأقدم استراتيجيات التداول وأكثرها استخدامًا في الأسواق المالية، بما في ذلك سوق العقود المستقبلية للعملات المشفرة. تعتمد هذه الاستراتيجية على مبدأ أساسي وهو أن الاتجاهات السعرية تميل إلى الاستمرار لفترة من الزمن. بمعنى آخر، إذا كان السعر يتحرك في اتجاه صاعد، فمن المرجح أن يستمر في الصعود، والعكس صحيح. يهدف المتداولون الذين يتبعون هذه الاستراتيجية إلى الاستفادة من هذه الاتجاهات من خلال الدخول في صفقات في اتجاه الاتجاه السائد.

المبادئ الأساسية لاستراتيجية المتابعة

• **التعرف على الاتجاه:** الخطوة الأولى في استراتيجية المتابعة هي تحديد الاتجاه السائد. يمكن القيام بذلك باستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات التحليلية، مثل التحليل الفني، و خطوط الاتجاه، و المتوسطات المتحركة.
• **الدخول في الصفقة:** بمجرد تحديد الاتجاه، يدخل المتداول في صفقة في اتجاه هذا الاتجاه. على سبيل المثال، إذا كان الاتجاه صاعدًا، سيشتري المتداول (يأخذ مركزًا طويلاً). وإذا كان الاتجاه هابطًا، سيبيع المتداول (يأخذ مركزًا قصيرًا).
• **إدارة المخاطر:** من الضروري إدارة المخاطر بشكل فعال عند استخدام استراتيجية المتابعة. يتضمن ذلك تحديد نقاط وقف الخسارة (Stop-Loss) لحماية رأس المال، وتحديد أهداف الربح (Take-Profit) لتأمين الأرباح.
• **الصبر والانضباط:** تتطلب استراتيجية المتابعة الصبر والانضباط. قد يستغرق الاتجاه بعض الوقت للتطور، وقد يكون هناك تقلبات قصيرة الأجل قد تؤدي إلى تفعيل نقاط وقف الخسارة. من المهم الالتزام بالخطة وعدم التسرع في اتخاذ القرارات.

أدوات التحليل الفني المستخدمة في استراتيجية المتابعة

• المتوسطات المتحركة (Moving Averages): تستخدم لتنعيم بيانات الأسعار وتحديد الاتجاه السائد. يمكن استخدام المتوسط المتحرك البسيط و المتوسط المتحرك الأسي.
• خطوط الاتجاه (Trend Lines): ترسم على الرسم البياني لربط القمم والقيعان، مما يساعد على تحديد اتجاه السعر.
• مؤشر القوة النسبية (RSI): يستخدم لقياس قوة الاتجاه وتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع.
• مؤشر الماكد (MACD): يستخدم لتحديد التغيرات في قوة الاتجاه والزخم.
• بولينجر باندز (Bollinger Bands): تستخدم لقياس تقلبات السعر وتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع.
• مؤشر ADX (Average Directional Index): يقيس قوة الاتجاه، بغض النظر عما إذا كان صاعدًا أو هابطًا.
• نماذج الشموع اليابانية (Candlestick Patterns): مثل الابتلاع الصاعد و الابتلاع الهابط، يمكن أن تشير إلى انعكاسات محتملة في الاتجاه.

إدارة المخاطر في استراتيجية المتابعة

• وقف الخسارة (Stop-Loss): يعتبر أمر وقف الخسارة ضروريًا لحماية رأس المال. يجب وضعه عند مستوى يحد من الخسائر المحتملة إذا تحرك السعر ضد الصفقة.
• تحديد حجم الصفقة (Position Sizing): يجب تحديد حجم الصفقة بناءً على تحمل المخاطر وحجم الحساب. القاعدة العامة هي عدم المخاطرة بأكثر من 1-2% من رأس المال في أي صفقة واحدة.
• تنويع المحفظة (Diversification): يمكن تقليل المخاطر من خلال تنويع المحفظة والاستثمار في مجموعة متنوعة من الأصول.
• استخدام أوامر جني الأرباح (Take-Profit): لتأمين الأرباح المحتملة عند الوصول إلى مستوى معين.

استراتيجيات ذات صلة

• تداول الاختراق (Breakout Trading)
• المضاربة (Scalping)
• التداول اليومي (Day Trading)
• التداول المتأرجح (Swing Trading)
• التداول بناءً على الأخبار (News Trading)
• تداول النطاق (Range Trading)
• استراتيجية مارتينجال (Martingale Strategy)
• استراتيجية فيبوناتشي (Fibonacci Strategy)
• استراتيجية إيليوت ويف (Elliott Wave Strategy)
• استراتيجية القنوات (Channel Trading)
• استراتيجية المتوسطات المتحركة المتقاطعة (Moving Average Crossover)
• استراتيجية RSI Divergence
• استراتيجية MACD Crossover
• استراتيجية Ichimoku Cloud
• استراتيجية Parabolic SAR

التحليل الفني والتحليل الأساسي

• التحليل الأساسي للعملات المشفرة
• تحليل حجم التداول (Volume Analysis)
• نظرية الأمواج إليوت (Elliott Wave Principle)
• مستويات فيبوناتشي (Fibonacci Levels)
• أنماط الرسوم البيانية (Chart Patterns)

عيوب استراتيجية المتابعة

• الإشارات الخاطئة (False Signals): في بعض الأحيان، قد تعطي استراتيجية المتابعة إشارات خاطئة، مما يؤدي إلى خسائر.
• التقلبات المفاجئة (Sudden Volatility): يمكن أن تؤدي التقلبات المفاجئة في الأسعار إلى تفعيل نقاط وقف الخسارة.
• التأخر في الدخول والخروج (Lagging): قد تكون استراتيجية المتابعة بطيئة في الدخول والخروج من الصفقات، مما قد يقلل من الأرباح المحتملة.

خاتمة

تعد استراتيجية المتابعة أداة قوية للمتداولين الذين يبحثون عن طريقة بسيطة وفعالة للاستفادة من الاتجاهات السعرية في سوق العقود الآجلة للبيتكوين و العقود الآجلة للإيثيريوم وغيرها من العملات المشفرة. ومع ذلك، من المهم فهم المخاطر المرتبطة بهذه الاستراتيجية وإدارة المخاطر بشكل فعال. من خلال استخدام الأدوات التحليلية المناسبة، وتحديد نقاط وقف الخسارة وأهداف الربح، والالتزام بالخطة، يمكن للمتداولين زيادة فرص نجاحهم باستخدام استراتيجية المتابعة.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين