استراتيجية القنوات السعرية مع ATR

استراتيجية القنوات السعرية مع مؤشر ATR

مقدمة

تعتبر استراتيجية القنوات السعرية من الاستراتيجيات الشائعة في التحليل الفني، وهي تعتمد على تحديد نطاق سعرى محتمل لحركة السعر بناءً على تقلباته التاريخية. إضافة مؤشر متوسط المدى الحقيقي (ATR) إلى هذه الاستراتيجية يعزز من فعاليتها بشكل كبير، حيث يساعد في تحديد حجم التقلبات بشكل دقيق وبالتالي تحسين نقاط الدخول والخروج من الصفقات. هذه المقالة موجهة للمبتدئين في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة وتهدف إلى شرح هذه الاستراتيجية بالتفصيل.

ما هي القنوات السعرية؟

القنوات السعرية هي أدوات تحليل فني تستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية. تعتمد هذه القنوات على رسم خطوط موازية حول متوسط متحرك، حيث يمثل الخط العلوي مستوى مقاومة محتمل والخط السفلي مستوى دعم محتمل. هناك أنواع مختلفة من القنوات السعرية، أشهرها:

قناة دونشيان (Donchian Channel): تعتمد على أعلى وأدنى سعر خلال فترة زمنية محددة.
قناة بولينجر (Bollinger Bands): تستخدم متوسط متحرك والانحراف المعياري لحساب نطاق القناة.
قناة فيتش (Pitchfork Channel): تعتمد على خطوط الاتجاه ونقاط الارتكاز.

دور مؤشر ATR في استراتيجية القنوات السعرية

مؤشر متوسط المدى الحقيقي (ATR) هو مؤشر يقيس متوسط حجم التقلبات السعرية خلال فترة زمنية محددة. لا يشير ATR إلى اتجاه السعر، بل يعطي فكرة عن قوة الحركة السعرية. في سياق استراتيجية القنوات السعرية، يمكن استخدام ATR لتحديد:

عرض القناة السعرية: كلما زاد ATR، اتسعت القناة السعرية، مما يشير إلى زيادة التقلبات.
نقاط الدخول والخروج: يمكن استخدام مضاعفات ATR لتحديد مستويات جني الأرباح ووقف الخسارة.
تأكيد الاختراقات: يمكن استخدام ATR لتأكيد صحة اختراق السعر لمستويات القناة.

كيفية تطبيق استراتيجية القنوات السعرية مع ATR

هناك عدة طرق لتطبيق هذه الاستراتيجية، ولكن إليك الخطوات الأساسية:

1. اختيار القناة السعرية: حدد نوع القناة السعرية التي تناسب أسلوب تداولك. قناة بولينجر هي خيار شائع بسبب سهولة استخدامها وتوفرها في معظم منصات التداول. 2. تحديد فترة ATR: اختر فترة زمنية مناسبة لمؤشر ATR. فترة 14 يومًا هي الأكثر شيوعًا. 3. تحديد مضاعف ATR: حدد مضاعف ATR الذي ستستخدمه لتحديد مستويات جني الأرباح ووقف الخسارة. مضاعف 2 أو 3 هو نقطة بداية جيدة. 4. إشارات الدخول:

   * شراء: عندما يلامس السعر الخط السفلي للقناة السعرية ويشير ATR إلى زيادة في التقلبات.
   * بيع: عندما يلامس السعر الخط العلوي للقناة السعرية ويشير ATR إلى زيادة في التقلبات.

5. إشارات الخروج:

   * جني الأرباح: عند وصول السعر إلى مضاعف ATR المحدد فوق نقطة الدخول (في حالة الشراء) أو تحت نقطة الدخول (في حالة البيع).
   * وقف الخسارة: عند وصول السعر إلى مضاعف ATR المحدد تحت نقطة الدخول (في حالة الشراء) أو فوق نقطة الدخول (في حالة البيع).

مثال على تطبيق الاستراتيجية
الوصف \|	استخدام قناة بولينجر مع فترة 20 يومًا \|	استخدام ATR مع فترة 14 يومًا \|	استخدام مضاعف 2 \|	السعر يلامس الخط السفلي للقناة و ATR يرتفع \|	عند افتتاح الشمعة التالية بعد لمس السعر للخط السفلي \|	عند وصول السعر إلى (سعر الدخول + 2 * ATR) \|	عند وصول السعر إلى (سعر الدخول - 2 * ATR) \|

إدارة المخاطر

إدارة المخاطر هي جزء أساسي من أي استراتيجية تداول. في هذه الاستراتيجية، يجب عليك:

تحديد حجم الصفقة: لا تخاطر بأكثر من 1-2% من رأس مالك في أي صفقة واحدة.
استخدام أوامر وقف الخسارة: لحماية رأس مالك من الخسائر الكبيرة.
تنويع المحفظة: لا تضع كل أموالك في عملة مشفرة واحدة.

أمثلة عملية

لتوضيح الاستراتيجية بشكل أفضل، يمكننا النظر إلى مثال عملي على الرسم البياني لسعر البيتكوين. إذا لامس السعر الخط السفلي لقناة بولينجر، وكان ATR يشير إلى زيادة في التقلبات، يمكننا الدخول في صفقة شراء مع تحديد مستويات جني الأرباح ووقف الخسارة بناءً على مضاعف ATR المحدد.

مزايا وعيوب الاستراتيجية

المزايا:

سهولة الاستخدام: الاستراتيجية بسيطة نسبيًا وسهلة الفهم.
فعالية عالية: يمكن أن تكون الاستراتيجية مربحة إذا تم تطبيقها بشكل صحيح.
تحديد المخاطر: تساعد في تحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح بشكل واضح.

العيوب:

الإشارات الخاطئة: قد تولد الاستراتيجية إشارات خاطئة في الأسواق المتقلبة.
تأخر الإشارات: قد تكون الإشارات متأخرة بعض الشيء، مما يؤدي إلى فقدان بعض الفرص.
الحاجة إلى المراقبة: تتطلب الاستراتيجية مراقبة مستمرة للأسواق.

استراتيجيات ذات صلة

التحليل الفني

تحليل حجم التداول

خاتمة

استراتيجية القنوات السعرية مع ATR هي أداة قوية يمكن استخدامها لتحسين نتائج التداول في أسواق العملات المشفرة. من خلال فهم مبادئ هذه الاستراتيجية وتطبيقها بشكل صحيح، يمكن للمتداولين زيادة فرصهم في تحقيق الأرباح وتقليل المخاطر. تذكر أن الممارسة والخبرة هما مفتاح النجاح في التداول..

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين