استراتيجية التداول على أساس النطاق

استراتيجية التداول على أساس النطاق

مقدمة تُعدّ استراتيجية التداول على أساس النطاق (Range Trading Strategy) إحدى استراتيجيات التداول التي تعتمد على تحديد مستويات الدعم والمقاومة في الأسواق المالية. هذه الاستراتيجية فعالة بشكل خاص في الأسواق الجانبية أو التي تشهد تقلبات محدودة، حيث يتحرك سعر الأصل ضمن نطاق ضيق نسبياً. في هذا المقال، سنشرح بالتفصيل كيفية تطبيق هذه الاستراتيجية في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة.

ما هي استراتيجية التداول على أساس النطاق؟

تعتمد هذه الاستراتيجية على فرضية أن السعر سيستمر في التحرك ضمن نطاق محدد لفترة من الوقت. يحدد المتداولون هذا النطاق من خلال تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية.

• الدعم: هو مستوى السعر الذي يميل السعر إلى الارتداد منه، بسبب زيادة الطلب.
• المقاومة: هو مستوى السعر الذي يميل السعر إلى الانعكاس منه، بسبب زيادة العرض.

عندما يصل السعر إلى مستوى الدعم، يقوم المتداول بالشراء، متوقعًا ارتداده نحو مستوى المقاومة. وعندما يصل السعر إلى مستوى المقاومة، يقوم المتداول بالبيع، متوقعًا ارتداده نحو مستوى الدعم.

خطوات تطبيق استراتيجية التداول على أساس النطاق

1. تحديد النطاق:

   *   استخدم التحليل الفني لتحديد مستويات الدعم والمقاومة. يمكن استخدام أدوات مثل خطوط الاتجاه والمتوسطات المتحركة ومستويات فيبوناتشي لتحديد هذه المستويات.
   *   ابحث عن فترات زمنية يكون فيها السعر متذبذبًا ضمن نطاق ضيق.
   *   تأكد من أن النطاق واضح ومحدد.

2. الدخول في الصفقات:

   *   الشراء عند الدعم: عندما يصل السعر إلى مستوى الدعم، قم بالشراء مع وضع أمر وقف خسارة (Stop-loss) أسفل مستوى الدعم بقليل، وهدف ربح (Take-profit) بالقرب من مستوى المقاومة.
   *   البيع عند المقاومة: عندما يصل السعر إلى مستوى المقاومة، قم بالبيع مع وضع أمر وقف خسارة أعلى مستوى المقاومة بقليل، وهدف ربح بالقرب من مستوى الدعم.

3. إدارة المخاطر:

   *   استخدم أمر وقف الخسارة لحماية رأس المال الخاص بك.
   *   لا تخاطر بأكثر من 1-2% من رأس المال الخاص بك في أي صفقة واحدة.
   *   راقب الصفقات عن كثب وقم بتعديل أوامر وقف الخسارة وهدف الربح حسب الحاجة.

4. الخروج من الصفقات:

   *   عند الوصول إلى هدف الربح: قم بإغلاق الصفقة تلقائيًا عند الوصول إلى هدف الربح المحدد.
   *   عند تفعيل وقف الخسارة: قم بإغلاق الصفقة تلقائيًا عند تفعيل أمر وقف الخسارة.
   *   عند كسر النطاق: إذا كسر السعر مستوى الدعم أو المقاومة بشكل حاسم، فقد يكون هذا إشارة إلى بداية اتجاه جديد. في هذه الحالة، قد تحتاج إلى إعادة تقييم الاستراتيجية أو الخروج من الصفقات المفتوحة.

أدوات التحليل الفني المستخدمة

• مؤشر القوة النسبية (RSI): يساعد في تحديد مناطق ذروة الشراء والبيع. مؤشر القوة النسبية
• مؤشر الماكد (MACD): يساعد في تحديد اتجاهات الزخم. مؤشر الماكد
• المتوسطات المتحركة (Moving Averages): تساعد في تحديد الاتجاهات وتنعيم حركة السعر. المتوسطات المتحركة
• خطوط الاتجاه (Trendlines): تساعد في تحديد مستويات الدعم والمقاومة. خطوط الاتجاه
• مستويات فيبوناتشي (Fibonacci Levels): تساعد في تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. مستويات فيبوناتشي
• أنماط الشموع اليابانية (Candlestick Patterns): تساعد في تحديد انعكاسات الاتجاه المحتملة. أنماط الشموع اليابانية
• مؤشر بولينجر باندز (Bollinger Bands): يساعد في تحديد تقلبات السوق. مؤشر بولينجر باندز

إدارة المخاطر في استراتيجية التداول على أساس النطاق

إدارة المخاطر هي عنصر حاسم في أي استراتيجية تداول، واستراتيجية التداول على أساس النطاق ليست استثناءً. إليك بعض النصائح لإدارة المخاطر بشكل فعال:

• حجم المركز (Position Sizing): حدد حجم المركز بناءً على رأس المال المتاح لديك وتحملك للمخاطر.
• أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss Orders): استخدم أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال الخاص بك من الخسائر الكبيرة.
• تنويع المحفظة (Portfolio Diversification): لا تضع كل أموالك في صفقة واحدة أو أصل واحد.
• التحوط (Hedging): استخدم أدوات التحوط لتقليل المخاطر.
• التقييم المستمر (Continuous Evaluation): قم بتقييم أداء استراتيجيتك بانتظام وقم بتعديلها حسب الحاجة.

استراتيجيات تداول ذات صلة

• التداول المتأرجح (Swing Trading): استراتيجية تعتمد على الاستفادة من التقلبات قصيرة الأجل. التداول المتأرجح
• التداول اليومي (Day Trading): استراتيجية تعتمد على فتح وإغلاق الصفقات في نفس اليوم. التداول اليومي
• التداول طويل الأجل (Long-Term Trading): استراتيجية تعتمد على الاحتفاظ بالأصول لفترة طويلة. التداول طويل الأجل
• تداول الاختراق (Breakout Trading): استراتيجية تعتمد على الاستفادة من اختراق مستويات الدعم والمقاومة. تداول الاختراق
• تداول الاتجاه (Trend Following): استراتيجية تعتمد على تحديد ومتابعة الاتجاهات السائدة. تداول الاتجاه
• التداول العكسي (Counter-Trend Trading): استراتيجية تعتمد على التداول ضد الاتجاه السائد. التداول العكسي
• التداول الخوارزمي (Algorithmic Trading): استخدام برامج الكمبيوتر لتنفيذ الصفقات تلقائيًا. التداول الخوارزمي
• تداول المدى (Scalping): استراتيجية تعتمد على جني أرباح صغيرة من خلال إجراء العديد من الصفقات. تداول المدى
• تداول الأنماط (Pattern Trading): استراتيجية تعتمد على تحديد الأنماط المتكررة في حركة السعر. تداول الأنماط
• تداول التحكيم (Arbitrage Trading): استراتيجية تعتمد على الاستفادة من فروق الأسعار بين الأسواق المختلفة. تداول التحكيم
• تداول الخيارات (Options Trading): استخدام العقود الآجلة لزيادة الأرباح أو تقليل المخاطر. تداول الخيارات
• تداول العقود الآجلة (Futures Trading): تداول العقود المستقبلية على الأصول المختلفة. تداول العقود الآجلة
• تداول العملات الأجنبية (Forex Trading): تداول أزواج العملات المختلفة. تداول العملات الأجنبية
• تحليل الحجم (Volume Analysis): تحليل حجم التداول لتأكيد الإشارات الفنية. تحليل الحجم
• التحليل الأساسي (Fundamental Analysis): تحليل العوامل الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على الأسعار. التحليل الأساسي

الخلاصة

استراتيجية التداول على أساس النطاق هي أداة قوية للمتداولين الذين يبحثون عن فرص في الأسواق الجانبية. من خلال تحديد مستويات الدعم والمقاومة وإدارة المخاطر بشكل فعال، يمكن للمتداولين الاستفادة من التقلبات المحدودة وتحقيق أرباح ثابتة. تذكر دائمًا أن التعليم المستمر والتدريب هما مفتاح النجاح في التداول.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين