استراتيجية التداول ضد الاتجاه العام (فقط للمتداولين ذوي الخبرة)

هذا المقال مخصص للمتداولين ذوي الخبرة في الخيارات_الثنائية فقط. التداول ضد الاتجاه العام يحمل مخاطر عالية جداً ويتطلب فهماً عميقاً للأسواق وإدارة صارمة للمخاطر.

استراتيجية التداول ضد الاتجاه العام (فقط للمتداولين ذوي الخبرة)

مقدمة

تعتبر استراتيجية التداول ضد الاتجاه العام، والمعروفة أيضاً باسم "Fade the Trend" أو "Reverse Trading"، من الاستراتيجيات المتقدمة في الخيارات_الثنائية. تعتمد هذه الاستراتيجية على افتراض أن الاتجاه السائد في السوق قد يكون مبالغاً فيه أو أنه يقترب من نقطة انعطاف. بدلاً من اتباع الاتجاه، يتداول المتداول في الاتجاه المعاكس، مع توقع تصحيح أو انعكاس في السعر. هذه الاستراتيجية ليست مناسبة للمبتدئين لأنها تتطلب مهارات تحليلية متقدمة، وفهماً عميقاً لـديناميكيات_السوق، وقدرة على إدارة المخاطر بفعالية.

مخاطر التداول ضد الاتجاه العام

التداول ضد الاتجاه العام يعتبر من أخطر استراتيجيات التداول. الاتجاهات القوية يمكن أن تستمر لفترة أطول بكثير مما يتوقعه معظم المتداولين، مما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة إذا دخلت في صفقة ضد الاتجاه. من المهم جداً فهم أن "السوق على حق لفترة أطول منك". إليك بعض المخاطر الرئيسية:

الخسائر الكبيرة: إذا كان الاتجاه قوياً، فقد تتكبد خسائر كبيرة قبل أن يبدأ السعر في التحرك في الاتجاه الذي توقعته.
الحاجة إلى توقيت دقيق: يجب أن يكون توقيت دخولك في الصفقة دقيقاً للغاية. الدخول مبكراً جداً أو متأخراً جداً يمكن أن يؤدي إلى خسائر.
التقلبات العالية: غالباً ما تكون الأسواق الموجهة باتجاه قوي شديدة التقلب، مما يزيد من خطر الخسائر.
التحيز العاطفي: من السهل أن تتأثر عاطفياً عندما تتداول ضد الاتجاه، خاصة إذا كانت صفقاتك تخسر في البداية.

متطلبات النجاح في التداول ضد الاتجاه العام

للنجاح في التداول ضد الاتجاه العام، يجب أن تمتلك ما يلي:

فهم عميق للتحليل الفني: يجب أن تكون قادراً على تحديد نقاط الدعم والمقاومة، وأنماط الشموع اليابانية، والتشكيلات الرسومية، واستخدام المؤشرات_الفنية بفعالية.
إتقان إدارة المخاطر: يجب أن تكون قادراً على تحديد حجم الصفقة المناسب، ووضع أوامر وقف الخسارة، وإدارة رأس المال بفعالية.
فهم تحليل_حجم_التداول: يساعدك تحليل حجم التداول على تحديد قوة الاتجاه وتأكيد احتمالية انعكاسه.
الصبر والانضباط: يجب أن تكون صبوراً ومنضبطاً، وأن تلتزم بخطتك التداولية، وأن تتجنب اتخاذ قرارات متهورة.
الوعي بالسياق العام للسوق: يجب أن تكون على دراية بالأخبار الاقتصادية والأحداث الجيوسياسية التي قد تؤثر على السوق.

كيفية تحديد فرص التداول ضد الاتجاه العام

هناك عدة طرق لتحديد فرص التداول ضد الاتجاه العام. إليك بعض التقنيات الشائعة:

التحليل الفني:

   *   الشموع اليابانية الانعكاسية: ابحث عن أنماط الشموع اليابانية التي تشير إلى انعكاس محتمل في الاتجاه، مثل الابتلاع الشرائي، الابتلاع البيعي، نجمة الصباح، نجمة المساء، والمطرقة.
   *   التشبع الشرائي/البيعي:  استخدم مؤشر القوة النسبية (RSI) و مؤشر ستوكاستيك لتحديد ما إذا كان السعر قد وصل إلى مستويات ذروة الشراء أو البيع، مما يشير إلى احتمال تصحيح.
   *   التباعد (Divergence):  ابحث عن التباعد بين السعر والمؤشرات الفنية. على سبيل المثال، إذا كان السعر يسجل قممًا أعلى، لكن مؤشر RSI يسجل قممًا أقل، فقد يشير ذلك إلى ضعف الاتجاه الصاعد واحتمالية انعكاسه.
   *   خطوط الاتجاه: كسر خطوط الاتجاه يمكن أن يكون إشارة على انعكاس محتمل.
   *   مستويات الدعم والمقاومة: غالباً ما يواجه السعر صعوبة في اختراق مستويات الدعم والمقاومة القوية.  إذا وصل السعر إلى مستوى مقاومة قوي وواجه رفضًا، فقد يكون ذلك إشارة على فرصة تداول ضد الاتجاه.

تحليل حجم التداول:

   *   انخفاض حجم التداول:  إذا كان الاتجاه الصاعد مصحوباً بانخفاض في حجم التداول، فقد يشير ذلك إلى أن الاتجاه يفقد زخمه وأنه قد يكون عرضة للانعكاس.
   *   ارتفاع حجم التداول عند الكسر:  إذا كسر السعر مستوى دعم أو مقاومة مصحوباً بارتفاع كبير في حجم التداول، فقد يكون ذلك تأكيداً على الانعكاس.

التحليل الأساسي:

   *   الأخبار الاقتصادية:  يمكن أن تؤدي الأخبار الاقتصادية المفاجئة إلى انعكاسات في الاتجاه.  على سبيل المثال، إذا كان السوق يتوقع زيادة أسعار الفائدة، لكن البنك المركزي قرر الإبقاء عليها ثابتة، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض في قيمة العملة.

أمثلة على استراتيجيات التداول ضد الاتجاه العام

استراتيجية Fade the Breakout: تعتمد هذه الاستراتيجية على التداول ضد اختراق مستوى دعم أو مقاومة. إذا قام السعر باختراق مستوى مقاومة، لكنك تعتقد أن الاختراق زائف، يمكنك الدخول في صفقة بيع (Put Option) مع توقع أن يعود السعر إلى ما دون مستوى المقاومة.
استراتيجية Fade the Gap: تعتمد هذه الاستراتيجية على التداول ضد فجوة سعرية (Gap). إذا فتح السوق بفجوة سعرية صعودية، لكنك تعتقد أن الفجوة ستملأ، يمكنك الدخول في صفقة بيع (Put Option) مع توقع أن يعود السعر إلى مستوى ما قبل الفجوة.
استراتيجية Mean Reversion: تعتمد هذه الاستراتيجية على افتراض أن الأسعار تميل إلى العودة إلى متوسطها. إذا كان السعر قد ابتعد عن متوسطه بشكل كبير، يمكنك الدخول في صفقة معاكسة مع توقع أن يعود السعر إلى متوسطه.

إدارة المخاطر في التداول ضد الاتجاه العام

إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية في التداول ضد الاتجاه العام. إليك بعض النصائح لإدارة المخاطر:

حجم الصفقة: لا تخاطر بأكثر من 1-2٪ من رأس مالك في أي صفقة واحدة.
أوامر وقف الخسارة: ضع أوامر وقف الخسارة لحماية رأس مالك في حالة تحرك السعر ضدك. يجب أن يكون أمر وقف الخسارة بعيداً بما يكفي لتجنب التفعيل المبكر بسبب التقلبات، ولكن ليس بعيداً جداً بحيث يؤدي إلى خسائر كبيرة.
نسبة المخاطرة إلى العائد: تأكد من أن نسبة المخاطرة إلى العائد في صفقاتك مواتية. على سبيل المثال، إذا كنت تخاطر بـ 100 دولار، فيجب أن يكون لديك هدف ربح لا يقل عن 200 دولار.
التنويع: لا تضع كل أموالك في صفقة واحدة. قم بتنويع محفظتك عن طريق التداول في أصول مختلفة.
التحكم العاطفي: تجنب اتخاذ قرارات متهورة بناءً على العواطف. التزم بخطتك التداولية وكن صبوراً.

أدوات إضافية و موارد مفيدة

خلاصة

التداول ضد الاتجاه العام هو استراتيجية متقدمة تتطلب مهارات تحليلية عالية وإدارة صارمة للمخاطر. إذا كنت متداولاً ذو خبرة ولديك فهم عميق للأسواق، فقد تكون هذه الاستراتيجية مربحة. ومع ذلك، يجب أن تكون على دراية بالمخاطر المرتبطة بهذه الاستراتيجية وأن تتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية رأس مالك. تذكر دائماً أن التداول يحمل مخاطر، ولا يوجد ضمان للربح.

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين

استراتيجية التداول ضد الاتجاه العام (فقط للمتداولين ذوي الخبرة)