استراتيجية التداول باستخدام Point and Figure Charts
استراتيجية التداول باستخدام Point and Figure Charts
مقدمة
تُعتبر Point and Figure Charts (مخططات النقطة والشكل) أداة قوية في مجال التحليل الفني، وغالبًا ما يتم تجاهلها من قبل المتداولين الجدد. على عكس الشموع اليابانية أو الرسوم البيانية الخطية التقليدية، تركز هذه المخططات على حركة السعر الهامة وتصفية الضوضاء السوقية. في عالم الخيارات الثنائية، حيث الدقة في التنبؤ بالاتجاهات أمر بالغ الأهمية، يمكن أن توفر مخططات النقطة والشكل رؤى فريدة تساعد المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة. هذا المقال يهدف إلى تقديم دليل شامل للمبتدئين حول كيفية استخدام استراتيجية التداول باستخدام مخططات النقطة والشكل في الخيارات الثنائية.
ما هي مخططات النقطة والشكل؟
مخططات النقطة والشكل هي نوع من الرسوم البيانية التي تركز على التغيرات الكبيرة في السعر، بدلاً من تتبع كل حركة سعرية صغيرة. يتم بناء هذه المخططات باستخدام:
- **الأعمدة (X):** تمثل حركة السعر صعودًا.
- **الصفوف (O):** تمثل حركة السعر هبوطًا.
- **الصندوق (Box):** يمثل مدى التغير في السعر المطلوب لتسجيل عمود أو صف جديد.
حجم الصندوق هو عنصر حاسم. يتم تحديده بناءً على الأصل المتداول ومستوى الدقة المطلوب. على سبيل المثال، قد يستخدم المتداولون حجم صندوق بقيمة 1 دولار لسهم يتداول بسعر 100 دولار، بينما قد يستخدمون حجم صندوق بقيمة 10 نقاط لسوق الفوركس.
قاعدة التحويل هي القاعدة التي تحدد متى يتم تغيير اتجاه الرسم البياني. القاعدة الأكثر شيوعًا هي قاعدة 1x3: يتم تغيير الاتجاه فقط بعد أن يخترق السعر ثلاثة مربعات متتالية في الاتجاه المعاكس.
بناء مخطط النقطة والشكل
لفهم كيفية عمل استراتيجية التداول، يجب أولاً معرفة كيفية بناء مخطط النقطة والشكل:
1. **تحديد حجم الصندوق:** اختر حجم الصندوق المناسب للأصل الذي تتداوله. 2. **بدء الرسم:** ابدأ برسم عمود (X) عند السعر الافتتاحي. 3. **إضافة الأعمدة/الصفوف:** استمر في إضافة أعمدة (X) حتى يرتفع السعر بمقدار يساوي حجم الصندوق. 4. **تغيير الاتجاه:** إذا انخفض السعر بمقدار يساوي حجم الصندوق، قم برسم صف (O). 5. **تطبيق قاعدة التحويل:** لا تغير الاتجاه إلا بعد أن يخترق السعر ثلاثة مربعات متتالية في الاتجاه المعاكس (وفقًا لقاعدة 1x3). 6. **الاستمرار في الرسم:** استمر في إضافة الأعمدة والصفوف حتى تتشكل أنماط واضحة.
| الإجراء | | ابدأ بعمود (X) | | أضف عمود (X) | | أضف عمود (X) | | أضف صف (O) | | أضف صف (O) | | أضف صف (O) | | تغيير الاتجاه إلى عمود (X) | |
استراتيجيات التداول باستخدام مخططات النقطة والشكل في الخيارات الثنائية
الآن، دعنا نستكشف بعض الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها في تداول الخيارات الثنائية باستخدام مخططات النقطة والشكل:
1. اختراقات الدعم والمقاومة
مخططات النقطة والشكل تساعد في تحديد مستويات الدعم والمقاومة بشكل واضح. عندما يخترق السعر مستوى مقاومة رئيسي على المخطط، يمكن اعتبار ذلك إشارة شراء (Call Option) في الخيارات الثنائية. وبالمثل، عندما يخترق السعر مستوى دعم رئيسي، يمكن اعتبار ذلك إشارة بيع (Put Option).
- تحديد مستويات الدعم والمقاومة: ابحث عن خطوط الاتجاه الأفقية التي يرتد منها السعر بشكل متكرر.
- تأكيد الاختراق: تأكد من أن الاختراق يتبعه حجم تداول مرتفع. استخدم تحليل حجم التداول لتأكيد قوة الاختراق.
- نقطة الدخول: ادخل الصفقة بعد تأكيد الاختراق.
- إدارة المخاطر: استخدم حجم الصفقة المناسب وقم بتعيين وقف الخسارة لحماية رأس المال الخاص بك.
2. أنماط المخططات
تُظهر مخططات النقطة والشكل أنماطًا معينة يمكن أن تشير إلى اتجاهات مستقبلية:
- **القمم الصاعدة (Ascending Tops):** تشير إلى أن المشترين أقوى وقد يؤدي إلى اختراق لمستوى المقاومة.
- **القيعان الهابطة (Descending Bottoms):** تشير إلى أن البائعين أقوى وقد يؤدي إلى اختراق لمستوى الدعم.
- **القمم المزدوجة (Double Tops) والقيعان المزدوجة (Double Bottoms):** تشير إلى انعكاس محتمل في الاتجاه.
- **الرأس والكتفين (Head and Shoulders):** نمط انعكاسي قوي يشير إلى نهاية الاتجاه الصاعد.
3. استراتيجية العودة (Pullback Strategy)
تعتمد هذه الاستراتيجية على البحث عن فرص شراء (Call Option) خلال الارتداد في الاتجاه الصاعد، أو فرص بيع (Put Option) خلال الارتداد في الاتجاه الهابط.
- تحديد الاتجاه الرئيسي: حدد الاتجاه السائد على المخطط.
- الانتظار للارتداد: انتظر حتى يرتد السعر بشكل مؤقت عكس الاتجاه الرئيسي.
- نقطة الدخول: ادخل الصفقة عندما يبدأ السعر في التحرك مرة أخرى في الاتجاه الرئيسي.
- استهداف: استهدف مستوى المقاومة التالي في الاتجاه الصاعد أو مستوى الدعم التالي في الاتجاه الهابط.
4. استراتيجية الاختراق (Breakout Strategy)
تركز هذه الاستراتيجية على استغلال الاختراقات القوية لمستويات الدعم والمقاومة.
- تحديد مستويات الدعم والمقاومة: حدد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية على المخطط.
- الانتظار للاختراق: انتظر حتى يخترق السعر أحد هذه المستويات.
- تأكيد الاختراق: تأكد من أن الاختراق يتبعه حجم تداول مرتفع.
- نقطة الدخول: ادخل الصفقة بعد تأكيد الاختراق.
- استهداف: استهدف مستوى الدعم أو المقاومة التالي.
مزايا وعيوب استخدام مخططات النقطة والشكل في الخيارات الثنائية
المزايا:
- **تصفية الضوضاء:** تركز المخططات على التغيرات الكبيرة في السعر، مما يساعد على تصفية الضوضاء السوقية.
- **تحديد مستويات الدعم والمقاومة:** تساعد في تحديد مستويات الدعم والمقاومة بشكل واضح.
- **بساطة الرسوم البيانية:** سهلة الفهم والتفسير.
- **تحديد الأنماط:** تساعد في تحديد أنماط المخططات التي يمكن أن تشير إلى اتجاهات مستقبلية.
العيوب:
- **تأخر الإشارات:** قد تتأخر الإشارات مقارنة بالرسوم البيانية الأخرى.
- **تحديد حجم الصندوق:** تحديد حجم الصندوق المناسب يمكن أن يكون صعبًا.
- **الاعتماد على قاعدة التحويل:** تعتمد على قاعدة التحويل، والتي قد لا تكون دقيقة دائمًا.
- **تتطلب الصبر:** تتطلب الصبر والالتزام بالقواعد لتجنب الإشارات الخاطئة.
نصائح إضافية للمتداولين في الخيارات الثنائية
- **الجمع بين التحليل الفني:** استخدم مخططات النقطة والشكل مع أدوات التحليل الفني الأخرى، مثل المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر الماكد (MACD)، للحصول على تأكيد إضافي.
- **إدارة المخاطر:** استخدم حجم الصفقة المناسب وقم بتعيين وقف الخسارة لحماية رأس المال الخاص بك.
- **التدريب والممارسة:** تدرب على استخدام مخططات النقطة والشكل على حساب تجريبي قبل التداول بأموال حقيقية.
- **التعلم المستمر:** استمر في التعلم وتطوير مهاراتك في التداول.
- **فهم التحليل الأساسي:** لا تعتمد فقط على التحليل الفني، بل حاول فهم العوامل الأساسية التي تؤثر على الأصل الذي تتداوله.
- **استخدام التحليل العاطفي للسوق:** حاول قياس معنويات السوق لتحديد الاتجاهات المحتملة.
- **استكشاف استراتيجيات التداول الخوارزمي:** فكر في استخدام أدوات التداول الآلي لتنفيذ استراتيجياتك بشكل أكثر كفاءة.
خاتمة
استراتيجية التداول باستخدام مخططات النقطة والشكل يمكن أن تكون أداة قيمة للمتداولين في الخيارات الثنائية. من خلال فهم كيفية بناء هذه المخططات وتطبيق الاستراتيجيات المذكورة أعلاه، يمكن للمتداولين تحسين فرصهم في تحقيق النجاح في الأسواق المالية. تذكر دائمًا أهمية إدارة المخاطر والتدريب المستمر.
التحليل الفني الشموع اليابانية التحليل الأساسي الخيارات الثنائية التحليل العاطفي للسوق المتوسطات المتحركة مؤشر القوة النسبية (RSI) مؤشر الماكد (MACD) الدعم والمقاومة تحليل حجم التداول استراتيجية الاختراق استراتيجية الارتداد استراتيجيات التداول الخوارزمي قاعدة 1x3 الارتداد اختراق الدعم اختراق المقاومة القمم الصاعدة القيعان الهابطة الرأس والكتفين القمم المزدوجة القيعان المزدوجة إدارة المخاطر في الخيارات الثنائية التحليل الفني للمبتدئين استراتيجيات الخيارات الثنائية المتقدمة تداول الخيارات الثنائية التحليل الفني الشامل استراتيجية مارتينجال استراتيجية فيبوناتشي استراتيجية بولينجر باند استراتيجية ستوكاستيك استراتيجية إيشيموكو
ابدأ التداول الآن
سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
