استراتيجية التداول باستخدام مؤشر Volume Price Trend (VPT)

استراتيجية التداول باستخدام مؤشر Volume Price Trend (VPT)

مقدمة

تعد الخيارات الثنائية سوقاً مالياً سريع الخطى يتطلب فهماً عميقاً للتحليل الفني والأساسي. من بين الأدوات التحليلية العديدة المتاحة للمتداولين، يبرز مؤشر Volume Price Trend (VPT) كأداة قوية لتحديد الاتجاهات المحتملة والتنبؤ بحركات الأسعار. يجمع هذا المؤشر بين السعر وحجم التداول لتقديم رؤية شاملة لسوق الأصول. يهدف هذا المقال إلى تقديم دليل شامل للمبتدئين حول كيفية استخدام مؤشر VPT في استراتيجيات تداول الخيارات الثنائية.

ما هو مؤشر Volume Price Trend (VPT)؟

مؤشر VPT هو مؤشر زخم مصمم لتحديد التغيرات في زخم السعر بناءً على حجم التداول. تم تطويره من قبل إيميل تشيلين، وهو مصمم ليكون بديلاً أكثر دقة لمؤشر On Balance Volume (OBV)، حيث يأخذ في الاعتبار النطاق السعري لكل شمعة وليس فقط إغلاقها.

صيغة حساب مؤشر VPT

يتم حساب مؤشر VPT باستخدام الصيغة التالية:

VPT = VPT السابق + ( (السعر الحالي – السعر السابق) * حجم التداول الحالي)

بمعنى آخر، يضيف المؤشر التغير في السعر مضروباً في حجم التداول إلى قيمة VPT السابقة. هذا يعني أن الزيادات الكبيرة في الحجم مع ارتفاع الأسعار ستؤدي إلى زيادة كبيرة في قيمة VPT، بينما الزيادات الكبيرة في الحجم مع انخفاض الأسعار ستؤدي إلى انخفاض كبير في قيمة VPT.

كيفية تفسير مؤشر VPT

• اتجاه المؤشر: الارتفاع المستمر في مؤشر VPT يشير إلى زخم صعودي، مما قد يشير إلى فرصة شراء. الانخفاض المستمر في مؤشر VPT يشير إلى زخم هبوطي، مما قد يشير إلى فرصة بيع.
• التباعدات (Divergences): تحدث التباعدات عندما يتحرك سعر الأصل في اتجاه مخالف لحركة مؤشر VPT.

   *   التباعد الصعودي (Bullish Divergence): يحدث عندما ينخفض سعر الأصل إلى قاع أدنى جديد، بينما يشكل مؤشر VPT قاعاً أعلى.  هذا يشير إلى أن الزخم الهبوطي يضعف وقد يكون هناك انعكاس صعودي وشيك.
   *   التباعد الهبوطي (Bearish Divergence): يحدث عندما يرتفع سعر الأصل إلى قمة أعلى جديدة، بينما يشكل مؤشر VPT قمة أقل.  هذا يشير إلى أن الزخم الصعودي يضعف وقد يكون هناك انعكاس هبوطي وشيك.

• خط الصفر: يعتبر خط الصفر بمثابة نقطة مرجعية. عندما يكون مؤشر VPT فوق خط الصفر، يشير ذلك إلى أن ضغط الشراء أقوى من ضغط البيع. عندما يكون مؤشر VPT تحت خط الصفر، يشير ذلك إلى أن ضغط البيع أقوى من ضغط الشراء.

استراتيجيات التداول باستخدام مؤشر VPT في الخيارات الثنائية

1. استراتيجية تتبع الاتجاه (Trend Following)

هذه الاستراتيجية بسيطة وفعالة. تعتمد على تحديد الاتجاه العام للسوق والتداول في اتجاهه.

• شروط الدخول:

   *   إذا كان مؤشر VPT يرتفع باستمرار، ابحث عن فرص شراء.
   *   إذا كان مؤشر VPT ينخفض باستمرار، ابحث عن فرص بيع.

• شروط الخروج:

   *   عندما يبدأ مؤشر VPT في إظهار علامات الضعف أو الانعكاس، أغلق الصفقة.
   *   استخدم أوامر Stop-Loss لحماية رأس المال.

• إطار الوقت: يفضل استخدام أطر زمنية أطول، مثل 15 دقيقة أو ساعة.

2. استراتيجية التباعدات (Divergence Strategy)

تعتمد هذه الاستراتيجية على استغلال التباعدات بين سعر الأصل ومؤشر VPT.

• شروط الدخول:

   *   التباعد الصعودي:  عندما يظهر تباعد صعودي، ادخل صفقة شراء.
   *   التباعد الهبوطي:  عندما يظهر تباعد هبوطي، ادخل صفقة بيع.

• شروط الخروج:

   *   عندما يتقاطع مؤشر VPT مع خط الصفر في الاتجاه المعاكس، أغلق الصفقة.
   *   استخدم أوامر Take-Profit و Stop-Loss لإدارة المخاطر.

• إطار الوقت: يمكن استخدام هذه الاستراتيجية على أطر زمنية مختلفة، ولكنها غالباً ما تكون أكثر فعالية على الأطر الزمنية الأقصر، مثل 5 دقائق أو 10 دقائق.

3. استراتيجية الاختراق (Breakout Strategy)

تعتمد هذه الاستراتيجية على تحديد الاختراقات في مستويات الدعم والمقاومة.

• شروط الدخول:

   *   عندما يخترق سعر الأصل مستوى مقاومة، وتأكيد ذلك بزيادة في مؤشر VPT، ادخل صفقة شراء.
   *   عندما يخترق سعر الأصل مستوى دعم، وتأكيد ذلك بانخفاض في مؤشر VPT، ادخل صفقة بيع.

• شروط الخروج:

   *   عندما يعود سعر الأصل إلى داخل النطاق السابق، أغلق الصفقة.
   *   استخدم أوامر Trailing Stop-Loss لحماية الأرباح.

• إطار الوقت: يفضل استخدام أطر زمنية متوسطة، مثل 30 دقيقة أو ساعة.

4. استراتيجية الجمع بين VPT ومؤشرات أخرى

لتحسين دقة الإشارات، يمكن الجمع بين مؤشر VPT ومؤشرات فنية أخرى، مثل:

• Moving Averages (MA): استخدم المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاه العام للسوق وتأكيد إشارات VPT.
• Relative Strength Index (RSI): استخدم مؤشر RSI لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع وتأكيد إشارات التباعد.
• MACD (Moving Average Convergence Divergence): استخدم مؤشر MACD لتأكيد إشارات VPT وتقييم قوة الاتجاه.
• Bollinger Bands: استخدم نطاقات بولينجر لتحديد التقلبات وتأكيد إشارات الاختراق.

مثال على تداول باستخدام استراتيجية التباعد الصعودي

لنفترض أن سعر الأصل يتجه نحو الانخفاض، ويشكل قاعاً أدنى جديداً. في الوقت نفسه، يشكل مؤشر VPT قاعاً أعلى. هذا يشير إلى تباعد صعودي. في هذه الحالة، يمكن للمتداول الدخول في صفقة شراء، مع توقع انعكاس صعودي في السعر. يجب وضع أمر Stop-Loss أسفل القاع الأخير لمنع الخسائر الكبيرة. يجب أيضاً تحديد هدف ربح واقعي بناءً على تحليل المقاومة المحتملة.

إدارة المخاطر

إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية في تداول الخيارات الثنائية. إليك بعض النصائح:

• لا تخاطر بأكثر من 1-2% من رأس مالك في صفقة واحدة.
• استخدم أوامر Stop-Loss لحماية رأس المال.
• حدد أهداف ربح واقعية.
• تنويع استثماراتك.
• لا تتداول بناءً على العواطف.

نصائح إضافية

• اختبر الاستراتيجيات: قبل استخدام أي استراتيجية في التداول الفعلي، اختبرها على حساب تجريبي للتأكد من أنها تناسب أسلوبك في التداول وتوقعاتك.
• تحليل الأطر الزمنية المتعددة: قم بتحليل الأصول على أطر زمنية مختلفة للحصول على رؤية شاملة للسوق.
• البقاء على اطلاع: تابع الأخبار والأحداث الاقتصادية التي قد تؤثر على أسعار الأصول.
• التعلم المستمر: استمر في التعلم وتطوير مهاراتك في التداول.

خلاصة

مؤشر Volume Price Trend (VPT) هو أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين في تحديد فرص التداول المحتملة في سوق الخيارات الثنائية. من خلال فهم كيفية حساب وتفسير هذا المؤشر، واستخدام استراتيجيات التداول المناسبة، وإدارة المخاطر بشكل فعال، يمكن للمتداولين زيادة فرصهم في النجاح. تذكر أن التداول ينطوي على مخاطر، ومن الضروري إجراء بحث شامل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

روابط داخلية ذات صلة

• الخيارات الثنائية
• التحليل الفني
• تحليل حجم التداول
• مؤشر On Balance Volume (OBV)
• مؤشر Moving Averages (MA)
• مؤشر Relative Strength Index (RSI)
• مؤشر MACD (Moving Average Convergence Divergence)
• نطاقات بولينجر (Bollinger Bands)
• أوامر Stop-Loss
• أوامر Take-Profit
• استراتيجية تداول الاختراق
• استراتيجية تداول التباعد
• استراتيجية تداول تتبع الاتجاه
• إدارة المخاطر في التداول
• التحليل الأساسي
• علم نفس التداول
• المضاربة
• التداول اليومي
• التداول المتأرجح
• استراتيجية بينالي
• استراتيجية بولينجر باند
• استراتيجية الارتداد
• استراتيجية المتوسطات المتحركة
• استراتيجية فيبوناتشي
• استراتيجية إيجل
• استراتيجية الاندفاع

أمثلة على استراتيجيات تداول أخرى

الوصف |

استراتيجية مارتينجال | مضاعفة الرهان بعد كل خسارة. |

استراتيجية فيبوناتشي | استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد نقاط الدخول والخروج. |

استراتيجية الارتداد | التداول بناءً على ارتداد السعر من مستويات الدعم والمقاومة. |

استراتيجية الاندفاع | التداول بناءً على اندفاع السعر. |

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين