استراتيجية التداول باستخدام مؤشر Volume

استراتيجية التداول باستخدام مؤشر الحجم

مقدمة

تعتبر استراتيجية التداول باستخدام مؤشر الحجم من الاستراتيجيات الأساسية في الخيارات الثنائية وأسواق المال بشكل عام. فهم حجم التداول (Volume) أمر بالغ الأهمية لتحديد قوة الاتجاهات، وتأكيد الإشارات الناتجة عن المؤشرات الفنية الأخرى، واتخاذ قرارات تداول مستنيرة. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل لكيفية استخدام مؤشر الحجم في تداول الخيارات الثنائية، مع التركيز على المبتدئين. سنغطي أساسيات الحجم، وكيفية تفسيره، وكيفية دمجه مع استراتيجيات تداول أخرى.

ما هو حجم التداول؟

حجم التداول يمثل عدد الأسهم أو العقود التي تم تداولها خلال فترة زمنية محددة (مثل ساعة، يوم، أسبوع). يعكس حجم التداول مستوى الاهتمام والنشاط في السوق. ببساطة، كلما زاد حجم التداول، زادت المشاركة في السوق، والعكس صحيح. فهم حجم التداول يساعد على تقييم مدى صحة حركة السعر.

الحجم العالي (High Volume): يشير إلى اهتمام كبير بالسهم أو الأصل، وعادة ما يصاحب حركات سعرية قوية.
الحجم المنخفض (Low Volume): يشير إلى اهتمام ضعيف بالسهم أو الأصل، وقد يجعل حركة السعر أقل موثوقية.

أهمية حجم التداول في الخيارات الثنائية

في الخيارات الثنائية، حيث نتوقع ببساطة ما إذا كان سعر الأصل سيرتفع أو ينخفض خلال فترة زمنية محددة، يمكن لحجم التداول أن يكون عاملاً حاسماً في تحديد احتمالية نجاح التداول.

تأكيد الاتجاهات: يساعد الحجم في تأكيد قوة الاتجاهات. إذا كان السعر يتحرك في اتجاه معين مصحوباً بحجم تداول مرتفع، فهذا يشير إلى أن الاتجاه قوي ومن المرجح أن يستمر.
تحديد الانعكاسات المحتملة: يمكن أن يشير التباين بين السعر والحجم إلى انعكاس محتمل في الاتجاه. على سبيل المثال، إذا كان السعر يصل إلى قمة جديدة ولكن حجم التداول يتناقص، فقد يشير ذلك إلى أن الاتجاه يفقد زخمه وأن الانعكاس وشيك.
تصفية الإشارات الكاذبة: يمكن أن يساعد الحجم في تصفية الإشارات الكاذبة الناتجة عن المؤشرات الفنية الأخرى. إذا أعطى مؤشر ما إشارة شراء، ولكن حجم التداول منخفض، فقد يكون من الأفضل تجنب التداول.
تقييم السيولة: يوضح حجم التداول مدى سهولة شراء أو بيع الأصل. السيولة العالية تجعل من الأسهل الدخول والخروج من الصفقات دون التأثير بشكل كبير على السعر.

مؤشرات الحجم الشائعة

هناك العديد من مؤشرات الحجم التي يمكن استخدامها في تداول الخيارات الثنائية. بعض المؤشرات الأكثر شيوعًا تشمل:

مؤشرات الحجم الشائعة
المؤشر	الوصف	الاستخدام في الخيارات الثنائية	On Balance Volume (OBV)	يقيس قوة تدفق الأموال في الأصل. يضيف حجم التداول في أيام الصعود ويطرح حجم التداول في أيام الهبوط.	يستخدم لتأكيد الاتجاهات وتحديد الانعكاسات المحتملة.	Volume Weighted Average Price (VWAP)	يحسب متوسط سعر الأصل المرجح بالحجم.	يستخدم لتحديد مناطق الدعم والمقاومة.	Accumulation/Distribution Line (A/D Line)	يشبه OBV، ولكنه يأخذ في الاعتبار نطاق حركة السعر في كل يوم.	يستخدم لتحديد قوة الشراء أو البيع.	Money Flow Index (MFI)	يجمع بين حجم التداول والسعر لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع.	يستخدم لتحديد فرص الشراء أو البيع.	Chaikin Money Flow (CMF)	يقيس ضغط الشراء والبيع خلال فترة زمنية محددة.	يستخدم لتأكيد الاتجاهات وتحديد الانعكاسات المحتملة.

شرح مفصل لمؤشر On Balance Volume (OBV)

يعتبر مؤشر OBV من أبسط وأكثر مؤشرات الحجم شيوعًا. يعمل عن طريق تجميع حجم التداول في أيام الصعود وطرح حجم التداول في أيام الهبوط. الهدف من OBV هو تحديد ما إذا كان حجم التداول يدعم حركة السعر أم لا.

تفسير OBV:

   *   إذا كان OBV يرتفع، فهذا يشير إلى أن حجم التداول يدعم حركة السعر الصاعدة، مما يعني أن المشترين أقوياء.
   *   إذا كان OBV ينخفض، فهذا يشير إلى أن حجم التداول يدعم حركة السعر الهابطة، مما يعني أن البائعين أقوياء.
   *   التباعد (Divergence):  التباين بين OBV والسعر يمكن أن يشير إلى انعكاس محتمل في الاتجاه. على سبيل المثال، إذا كان السعر يصل إلى قمة جديدة ولكن OBV ينخفض، فقد يشير ذلك إلى أن الاتجاه يفقد زخمه وأن الانعكاس وشيك.

استخدام OBV في الخيارات الثنائية:

   *   تأكيد الاتجاهات:  إذا كان السعر يتحرك في اتجاه معين مصحوبًا بارتفاع في OBV، فهذا يؤكد قوة الاتجاه ويزيد من احتمالية نجاح تداول في نفس الاتجاه.
   *   تحديد الانعكاسات المحتملة:  إذا كان هناك تباعد بين OBV والسعر، فقد يكون ذلك إشارة إلى انعكاس محتمل في الاتجاه.
   *   تأكيد الاختراقات:  يمكن استخدام OBV لتأكيد الاختراقات. إذا تم اختراق مستوى دعم أو مقاومة مصحوبًا بارتفاع في OBV، فهذا يؤكد الاختراق ويزيد من احتمالية نجاح تداول في اتجاه الاختراق.

استراتيجيات التداول باستخدام حجم التداول

هناك العديد من استراتيجيات التداول التي يمكن استخدامها مع مؤشر الحجم. بعض الاستراتيجيات الأكثر شيوعًا تشمل:

1. استراتيجية تأكيد الاتجاه: ابحث عن الأصول التي تتحرك في اتجاه قوي مصحوبًا بحجم تداول مرتفع. ادخل في تداول في نفس اتجاه الاتجاه. هذه الاستراتيجية تعتمد على مبدأ أن الاتجاهات القوية تميل إلى الاستمرار. تداول الاتجاه 2. استراتيجية التباعد: ابحث عن التباعد بين السعر ومؤشر الحجم (مثل OBV). إذا كان هناك تباعد سلبي (السعر يرتفع ولكن OBV ينخفض)، ففكر في فتح تداول بيع. إذا كان هناك تباعد إيجابي (السعر ينخفض ولكن OBV يرتفع)، ففكر في فتح تداول شراء. استراتيجية التباعد 3. استراتيجية الاختراق: ابحث عن مستويات الدعم والمقاومة. عندما يتم اختراق مستوى دعم أو مقاومة مصحوبًا بحجم تداول مرتفع، ففكر في فتح تداول في اتجاه الاختراق. استراتيجية الاختراق 4. استراتيجية الانعكاس: ابحث عن الأصول التي تشهد حجم تداول منخفضًا ثم ارتفاعًا مفاجئًا. يمكن أن يشير ذلك إلى انعكاس محتمل في الاتجاه. استراتيجية الانعكاس 5. استراتيجية VWAP: استخدم VWAP لتحديد مناطق الدعم والمقاومة. عندما يقترب السعر من VWAP، ففكر في فتح تداول في اتجاه VWAP. استراتيجية VWAP 6. استراتيجية الجمع بين OBV و المتوسطات المتحركة: استخدم OBV لتأكيد الإشارات الناتجة عن المتوسطات المتحركة. إذا تقاطع المتوسط المتحرك القصير مع المتوسط المتحرك الطويل، وكان OBV يرتفع، فهذا يؤكد إشارة الشراء. 7. استراتيجية CMF و RSI: استخدم مؤشر Chaikin Money Flow (CMF) مع مؤشر القوة النسبية (RSI). إذا كان CMF يشير إلى تراكم وشراء، وكان RSI يشير إلى أن الأصل ليس في منطقة ذروة الشراء، فهذا يمكن أن يكون إشارة شراء قوية. مؤشر القوة النسبية 8. استراتيجية حجم التداول و أنماط الشموع اليابانية: تحقق من حجم التداول المصاحب لأنماط الشموع اليابانية مثل الشموع الابتلاعية أو النموذج النجمي. الحجم الكبير يؤكد قوة النمط.

دمج حجم التداول مع التحليل الفني

من المهم دمج حجم التداول مع التحليل الفني الآخر للحصول على صورة كاملة للسوق. لا تعتمد على حجم التداول وحده لاتخاذ قرارات التداول.

استخدم حجم التداول لتأكيد إشارات المؤشرات الفنية الأخرى: إذا أعطى مؤشر فني إشارة شراء، فتحقق من حجم التداول. إذا كان حجم التداول مرتفعًا، فهذا يؤكد الإشارة ويزيد من احتمالية نجاح التداول.
استخدم حجم التداول لتصفية الإشارات الكاذبة: إذا أعطى مؤشر فني إشارة شراء، ولكن حجم التداول منخفض، فقد يكون من الأفضل تجنب التداول.
استخدم حجم التداول لتحديد مستويات الدعم والمقاومة: ابحث عن المستويات التي يرتفع فيها حجم التداول بشكل ملحوظ. يمكن أن تكون هذه المستويات بمثابة مستويات دعم أو مقاومة.

المخاطر وإدارة المخاطر

على الرغم من أن حجم التداول يمكن أن يكون أداة قوية في تداول الخيارات الثنائية، إلا أنه من المهم أن تكون على دراية بالمخاطر المرتبطة به.

الحجم يمكن أن يكون مضللاً: في بعض الأحيان، يمكن أن يكون حجم التداول مضللاً. على سبيل المثال، قد يكون هناك حجم تداول مرتفع بسبب عمليات تداول آلية أو بسبب أخبار مهمة.
لا تعتمد على حجم التداول وحده: لا تعتمد على حجم التداول وحده لاتخاذ قرارات التداول. استخدمه جنبًا إلى جنب مع التحليل الفني والتحليل الأساسي.
إدارة المخاطر: استخدم دائمًا استراتيجيات إدارة المخاطر المناسبة، مثل تحديد حجم المركز المناسب واستخدام أوامر وقف الخسارة. إدارة المخاطر في الخيارات الثنائية

الخلاصة

استراتيجية التداول باستخدام مؤشر الحجم هي أداة قيمة للمتداولين في الخيارات الثنائية. من خلال فهم أساسيات الحجم وكيفية تفسيره، يمكنك تحسين قرارات التداول الخاصة بك وزيادة احتمالية النجاح. تذكر دائمًا دمج حجم التداول مع التحليل الفني والتحليل الأساسي، واستخدام استراتيجيات إدارة المخاطر المناسبة.

روابط ذات صلة:

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين