استراتيجية التداول باستخدام الاختراقات الزائفة (Fakeouts)

1. استراتيجية التداول باستخدام الاختراقات الزائفة (Fakeouts)

مقدمة

تُعد الاختراقات الزائفة (Fakeouts) من الظواهر الشائعة في أسواق الخيارات الثنائية و الأسواق المالية بشكل عام. فهم هذه الاختراقات وكيفية استغلالها يمكن أن يحسن بشكل كبير من نتائج التداول. هذا المقال موجه للمبتدئين ويهدف إلى شرح مفهوم الاختراقات الزائفة، وكيفية التعرف عليها، واستراتيجيات التداول التي تعتمد عليها.

ما هي الاختراقات الزائفة؟

الاختراق الزائف، أو الـ Fakeout، هو حركة سعرية تبدو وكأنها اختراق لمستوى دعم أو مقاومة هام، ولكنها سرعان ما تعود وتتراجع إلى داخل النطاق الأصلي. بعبارة أخرى، هو إشارة كاذبة تدفع المتداولين إلى الدخول في صفقات خاطئة.

**الاختراق الزائف لمستوى الدعم:** يحدث عندما يخترق السعر مستوى الدعم، مما يوحي ببدء اتجاه هابط، ثم يعود السعر بسرعة إلى ما فوق مستوى الدعم.
**الاختراق الزائف لمستوى المقاومة:** يحدث عندما يخترق السعر مستوى المقاومة، مما يوحي ببدء اتجاه صاعد، ثم يعود السعر بسرعة إلى ما دون مستوى المقاومة.

أسباب حدوث الاختراقات الزائفة

تحدث الاختراقات الزائفة لعدة أسباب، منها:

**السيولة:** في الأسواق ذات السيولة المنخفضة، يمكن لحجم تداول صغير أن يتسبب في اختراقات زائفة.
**الأخبار والأحداث:** يمكن للأخبار الاقتصادية أو الأحداث السياسية أن تتسبب في تقلبات حادة في الأسعار، مما يؤدي إلى اختراقات زائفة.
**التلاعب بالسوق:** في بعض الحالات، يمكن للمتداولين الكبار (مثل صناع السوق) التلاعب بالأسعار لخلق اختراقات زائفة بهدف جمع الأرباح من المتداولين الآخرين.
**أوامر وقف الخسارة:** يمكن أن تؤدي الأوامر المجمعة لوقف الخسارة (Stop-Loss Orders) إلى إطلاق اختراقات زائفة. عندما يصل السعر إلى مستوى وقف الخسارة، يتم تفعيل الأمر، مما يؤدي إلى بيع أو شراء مفاجئ، ثم يعود السعر إلى الاتجاه الأصلي.

كيفية التعرف على الاختراقات الزائفة

التعرف على الاختراقات الزائفة يتطلب مزيجًا من التحليل الفني و إدارة المخاطر. إليك بعض المؤشرات التي يمكن أن تساعدك في تحديد الاختراقات الزائفة:

**الحجم:** غالبًا ما تكون الاختراقات الزائفة مصحوبة بحجم تداول منخفض. إذا رأيت اختراقًا لمستوى هام مصحوبًا بحجم تداول منخفض، فمن المحتمل أن يكون اختراقًا زائفًا.
**الشموع اليابانية:** يمكن أن تساعدك أنماط الشموع اليابانية في تحديد الاختراقات الزائفة. على سبيل المثال، يمكن أن تشير شمعة دوجي أو شمعة الابتلاع إلى احتمال حدوث انعكاس في الاتجاه.
**المؤشرات الفنية:** يمكن استخدام المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) و مؤشر الماكد (MACD) لتأكيد أو دحض الاختراقات الزائفة.
**خطوط الاتجاه:** يمكن أن تساعدك خطوط الاتجاه في تحديد مستويات الدعم والمقاومة، وبالتالي تحديد الاختراقات الزائفة.
**التحليل السعري:** راقب سلوك السعر قبل وبعد الاختراق. إذا عاد السعر بسرعة إلى داخل النطاق الأصلي، فمن المحتمل أن يكون اختراقًا زائفًا.

استراتيجيات التداول باستخدام الاختراقات الزائفة

هناك عدة استراتيجيات تداول تعتمد على استغلال الاختراقات الزائفة. إليك بعض الاستراتيجيات الأكثر شيوعًا:

**استراتيجية ارتداد الاختراق الزائف (Fakeout Retracement Strategy):**

   *   **المبدأ:** تعتمد هذه الاستراتيجية على الدخول في صفقة معاكسة لاتجاه الاختراق الزائف بمجرد تأكيد أنه اختراق زائف.
   *   **التنفيذ:**
       1.  انتظر حتى يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة.
       2.  ابحث عن إشارات تؤكد أن الاختراق زائف، مثل حجم تداول منخفض أو نمط شمعة انعكاسي.
       3.  ادخل في صفقة معاكسة لاتجاه الاختراق. على سبيل المثال، إذا كان السعر قد اخترق مستوى المقاومة ثم عاد إلى ما دونه، فادخل في صفقة بيع (Put Option).
       4.  ضع أمر وقف الخسارة فوق مستوى المقاومة (في حالة البيع) أو أسفل مستوى الدعم (في حالة الشراء).

**استراتيجية الانتظار والتأكيد (Wait and Confirm Strategy):**

   *   **المبدأ:** تعتمد هذه الاستراتيجية على الانتظار حتى يتم تأكيد الاختراق الزائف قبل الدخول في صفقة.
   *   **التنفيذ:**
       1.  انتظر حتى يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة.
       2.  انتظر حتى يعود السعر إلى داخل النطاق الأصلي ويغلق شمعة كاملة داخل هذا النطاق.
       3.  ادخل في صفقة معاكسة لاتجاه الاختراق.
       4.  ضع أمر وقف الخسارة فوق مستوى المقاومة (في حالة البيع) أو أسفل مستوى الدعم (في حالة الشراء).

**استراتيجية استخدام المتوسطات المتحركة (Moving Average Strategy):**

   *   **المبدأ:** تعتمد هذه الاستراتيجية على استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاه العام للسوق وتأكيد الاختراقات الزائفة.
   *   **التنفيذ:**
       1.  استخدم متوسطين متحركين، أحدهما قصير الأجل والآخر طويل الأجل.
       2.  انتظر حتى يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة.
       3.  إذا كان المتوسط المتحرك قصير الأجل يعبر المتوسط المتحرك طويل الأجل في الاتجاه المعاكس للاختراق، فقد يكون هذا تأكيدًا للاختراق الزائف.
       4.  ادخل في صفقة معاكسة لاتجاه الاختراق.
       5.  ضع أمر وقف الخسارة فوق مستوى المقاومة (في حالة البيع) أو أسفل مستوى الدعم (في حالة الشراء).

إدارة المخاطر في التداول باستخدام الاختراقات الزائفة

إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية في التداول باستخدام الاختراقات الزائفة. إليك بعض النصائح لإدارة المخاطر:

**استخدم أوامر وقف الخسارة:** ضع دائمًا أمر وقف الخسارة لحماية رأس مالك من الخسائر الكبيرة.
**لا تخاطر بأكثر من 1-2% من رأس مالك في صفقة واحدة:** هذا سيساعدك على حماية رأس مالك وتقليل الخسائر المحتملة.
**تنويع الصفقات:** لا تضع كل أموالك في صفقة واحدة. قم بتنويع صفقاتك لتقليل المخاطر.
**تحليل السوق بعناية:** قبل الدخول في أي صفقة، قم بتحليل السوق بعناية وتأكد من أنك تفهم المخاطر المحتملة.
**استخدم حسابًا تجريبيًا:** قبل التداول بأموال حقيقية، تدرب على استخدام حساب تجريبي لفهم كيفية عمل الاستراتيجيات المختلفة.

أمثلة على الاختراقات الزائفة

| التاريخ | الزوج | مستوى المقاومة | الاختراق الزائف | النتيجة | |---|---|---|---|---| | 2023-10-26 | EUR/USD | 1.0650 | اخترق السعر 1.0650 ثم عاد أدناه | صفقة بيع ناجحة | | 2023-10-27 | GBP/JPY | 185.00 | اخترق السعر 185.00 ثم عاد أدناه | صفقة بيع ناجحة | | 2023-10-28 | USD/CAD | 1.3700 | اخترق السعر 1.3700 ثم عاد أعلاه | صفقة شراء ناجحة |

روابط داخلية ذات صلة

الخلاصة

الاختراقات الزائفة هي جزء طبيعي من الأسواق المالية. من خلال فهم كيفية التعرف عليها واستخدام استراتيجيات التداول المناسبة، يمكنك استغلال هذه الاختراقات لتحقيق الأرباح. تذكر دائمًا أهمية إدارة المخاطر وحماية رأس مالك.

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين