استراتيجية الاسترجاع
استراتيجية الاسترجاع في العقود المستقبلية للعملات المشفرة
مقدمة
استراتيجية الاسترجاع (Mean Reversion) هي استراتيجية تداول تعتمد على الاعتقاد بأن أسعار الأصول، بما في ذلك العملات المشفرة، تميل إلى العودة إلى متوسطها التاريخي بمرور الوقت. ببساطة، تفترض هذه الاستراتيجية أن الانحرافات الكبيرة عن المتوسط هي مؤقتة، وسيتم تصحيحها في النهاية. هذه المقالة موجهة للمبتدئين في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة، وتشرح بالتفصيل كيفية تطبيق هذه الاستراتيجية، ومخاطرها، وكيفية إدارتها.
مفهوم الاسترجاع
تعتمد استراتيجية الاسترجاع على مبدأ إحصائي مفاده أن الأسعار المتطرفة (سواء كانت مرتفعة جدًا أو منخفضة جدًا) غالبًا ما تتبعها حركة معاكسة نحو المتوسط. هذا لا يعني أن السعر سيعود إلى المتوسط فورًا، بل يعني أنه من المرجح أن يحدث ذلك على المدى المتوسط إلى الطويل. يعتمد نجاح هذه الاستراتيجية على تحديد هذا المتوسط بدقة، وفهم العوامل التي قد تؤثر على حركة السعر.
كيف تعمل استراتيجية الاسترجاع في العقود المستقبلية للعملات المشفرة؟
تتضمن استراتيجية الاسترجاع عادةً الخطوات التالية:
1. تحديد المتوسط : هذه هي الخطوة الأكثر أهمية. يمكن حساب المتوسط بعدة طرق، بما في ذلك:
* المتوسط المتحرك البسيط (SMA): يحسب متوسط السعر على مدى فترة زمنية محددة. المتوسط المتحرك هو أداة أساسية في التحليل الفني. * المتوسط المتحرك الأسي (EMA): يعطي وزنًا أكبر للأسعار الحديثة، مما يجعله أكثر استجابة للتغيرات في السعر. EMA مقابل SMA * الانحراف المعياري (Standard Deviation): يقيس تشتت الأسعار حول المتوسط. الانحراف المعياري يساعد في تحديد ما إذا كان السعر الحالي مرتفعًا أو منخفضًا بشكل غير عادي.
2. تحديد نقاط الدخول والخروج : بمجرد تحديد المتوسط، يتم تحديد نقاط الدخول والخروج بناءً على انحراف السعر عن هذا المتوسط.
* شراء (Long): عندما ينخفض السعر إلى ما دون نطاق معين (عادةً ما يتم تحديده باستخدام الانحراف المعياري) تحت المتوسط، يعتبر فرصة للشراء، مع توقع عودة السعر إلى المتوسط. صفقات الشراء * بيع (Short): عندما يرتفع السعر إلى ما فوق نطاق معين فوق المتوسط، يعتبر فرصة للبيع، مع توقع عودة السعر إلى المتوسط. صفقات البيع
3. إدارة المخاطر : تحديد نقاط وقف الخسارة (Stop-Loss) وجني الأرباح (Take-Profit) أمر بالغ الأهمية. وقف الخسارة و جني الأرباح يحميان رأس المال ويضمنان تحقيق الأرباح.
مثال توضيحي
لنفترض أنك تستخدم متوسط متحرك بسيط لمدة 20 يومًا لسعر Bitcoin (BTC). إذا انخفض سعر BTC إلى ما دون المتوسط المتحرك بـ 5%، فقد تعتبر هذه فرصة للشراء. يمكنك وضع أمر وقف الخسارة عند 7% تحت المتوسط المتحرك لحماية رأس المال، وأمر جني الأرباح عند 3% فوق المتوسط المتحرك لتحقيق الربح.
مخاطر استراتيجية الاسترجاع
- الأسواق ذات الاتجاه القوي : استراتيجية الاسترجاع تعمل بشكل أفضل في الأسواق المتقلبة التي تتحرك ضمن نطاق سعري محدد. في الأسواق ذات الاتجاه القوي (Trend Following)، قد يستمر السعر في الابتعاد عن المتوسط، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة. تداول الاتجاه
- الأخبار والأحداث غير المتوقعة : الأخبار والأحداث غير المتوقعة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أسعار العملات المشفرة، مما يؤدي إلى حركات سعرية مفاجئة تتجاوز نطاق الاسترجاع. التحليل الأساسي
- تحديد المتوسط الخاطئ : إذا تم تحديد المتوسط بشكل غير صحيح، فقد تؤدي الاستراتيجية إلى إشارات خاطئة.
نصائح لإدارة المخاطر
- استخدام وقف الخسارة : وضع أوامر وقف الخسارة أمر ضروري لحماية رأس المال.
- تنويع المحفظة : لا تعتمد على استراتيجية واحدة فقط. قم بتنويع محفظتك الاستثمارية لتقليل المخاطر. تنويع المحفظة
- التحليل الفني والأساسي : استخدم كل من التحليل الفني و التحليل الأساسي لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
- التحكم في حجم الصفقة : لا تخاطر بأكثر من نسبة صغيرة من رأس المال في أي صفقة واحدة. إدارة رأس المال
- مراقبة السوق باستمرار : راقب السوق باستمرار وكن مستعدًا لتعديل استراتيجيتك إذا لزم الأمر.
استراتيجيات ذات صلة
- استراتيجية المتوسطات المتحركة المتقاطعة (Moving Average Crossover): تعتمد على تقاطع متوسطين متحركين لتحديد نقاط الدخول والخروج. استراتيجية المتوسطات المتقاطعة
- استراتيجية نطاقات بولينجر (Bollinger Bands): تستخدم نطاقات بولينجر لتحديد مستويات الدعم والمقاومة. نطاقات بولينجر
- استراتيجية مؤشر القوة النسبية (RSI): تستخدم مؤشر القوة النسبية لتحديد ما إذا كان الأصل في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع. مؤشر القوة النسبية
- استراتيجية MACD (Moving Average Convergence Divergence): تستخدم مؤشر MACD لتحديد الاتجاهات والتغيرات في الزخم. MACD
- استراتيجية فيبوناتشي (Fibonacci Retracement): تستخدم مستويات فيبوناتشي لتحديد نقاط الدعم والمقاومة المحتملة. مستويات فيبوناتشي
- استراتيجية Ichimoku Cloud: نظام شامل للتحليل الفني يوفر إشارات متعددة. Ichimoku Cloud
- استراتيجية Elliot Wave: تحليل حركة السعر بناءً على أنماط موجية متكررة. Elliot Wave
التحليل الفني الإضافي
- أنماط الشموع اليابانية (Candlestick Patterns): تساعد في تحديد انعكاسات الاتجاه المحتملة. أنماط الشموع
- خطوط الاتجاه (Trend Lines): تستخدم لتحديد اتجاه السعر. خطوط الاتجاه
- مستويات الدعم والمقاومة (Support and Resistance Levels): تساعد في تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. الدعم والمقاومة
- حجم التداول (Volume): يشير إلى قوة الاتجاه. حجم التداول
- مؤشر ADX (Average Directional Index): يقيس قوة الاتجاه. ADX
التحليل الإضافي لحجم التداول
- تحليل دفتر الأوامر (Order Book Analysis): فهم عمق السوق. دفتر الأوامر
- تحليل شريط الحجم (Volume Profile): تحديد مستويات الدعم والمقاومة بناءً على حجم التداول. شريط الحجم
- تحليل تدفق الأوامر (Order Flow Analysis): تتبع حركة الأوامر في السوق. تدفق الأوامر
- مؤشر On-Balance Volume (OBV): يربط حجم التداول بالتغيرات السعرية. OBV
- مؤشر Chaikin Money Flow (CMF): يقيس حجم التداول المرتبط بالضغط الشرائي والبيعي. CMF
خلاصة
استراتيجية الاسترجاع هي استراتيجية تداول قوية يمكن أن تكون مربحة في الأسواق المتقلبة. ومع ذلك، من المهم فهم المخاطر المرتبطة بهذه الاستراتيجية واتخاذ خطوات لإدارة هذه المخاطر. من خلال استخدام التحليل الفني والأساسي، وإدارة المخاطر بشكل فعال، يمكنك زيادة فرص نجاحك في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة باستخدام استراتيجية الاسترجاع.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين