استراتيجية الإرجاع (Reversal Strategy)

استراتيجية الإرجاع في العقود المستقبلية للعملات المشفرة

استراتيجية الإرجاع (Reversal Strategy) هي إحدى استراتيجيات التداول التي تهدف إلى الاستفادة من التحولات المفاجئة في اتجاه السعر للأصول، في هذه الحالة، العقود المستقبلية للعملات المشفرة. تعتمد هذه الاستراتيجية على تحديد نقاط انعكاس محتملة في السوق، والدخول في صفقات معاكسة للاتجاه الحالي، مع توقع أن السعر سيتراجع أو سيرتفع بشكل كبير. هذه الاستراتيجية تعتبر من الاستراتيجيات عالية المخاطر وعالية المكافأة، وتتطلب فهماً جيداً لـ التحليل الفني و إدارة المخاطر.

مبادئ استراتيجية الإرجاع

تعتمد استراتيجية الإرجاع على فكرة أن الأسواق لا تتحرك في اتجاه واحد بشكل مستمر. فبعد فترة من الارتفاع أو الانخفاض، غالباً ما يحدث تصحيح أو انعكاس في الاتجاه. يركز المتداولون الذين يستخدمون هذه الاستراتيجية على تحديد الإشارات التي تشير إلى قرب حدوث هذا الانعكاس. من أهم هذه الإشارات:

أنماط الشموع اليابانية العاكسة: مثل الابتلاع الشرائي و الابتلاع البيعي و نجمة الصباح و نجمة المساء.
مؤشرات فنية تشير إلى ذروة الشراء أو ذروة البيع: مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) و مؤشر ستوكاستيك.
خطوط الاتجاه المكسورة: كسر خط الاتجاه الصاعد قد يشير إلى انعكاس هبوطي، وكسر خط الاتجاه الهابط قد يشير إلى انعكاس صعودي.
مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية: ارتداد السعر من مستوى دعم قوي أو فشل اختراق مستوى مقاومة قوي يمكن أن يشير إلى انعكاس.
التباعدات بين السعر والمؤشرات الفنية: مثل التباعد الصعودي في مؤشر الماكد أو التباعد الهبوطي في مؤشر التجميع والتوزيع.

أنواع استراتيجيات الإرجاع

هناك عدة أنواع من استراتيجيات الإرجاع، تختلف في درجة المخاطرة والمكافأة، وفي المؤشرات الفنية المستخدمة. بعض الأنواع الشائعة تشمل:

استراتيجية الإرجاع عند مستويات الدعم والمقاومة: تعتمد على الدخول في صفقات معاكسة للاتجاه عند ارتداد السعر من مستويات الدعم والمقاومة.
استراتيجية الإرجاع باستخدام أنماط الشموع اليابانية: تعتمد على تحديد أنماط الشموع اليابانية العاكسة والدخول في صفقات معاكسة للاتجاه.
استراتيجية الإرجاع باستخدام مؤشرات التذبذب: تعتمد على استخدام مؤشرات مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) و مؤشر ستوكاستيك لتحديد ذروة الشراء أو ذروة البيع والدخول في صفقات معاكسة للاتجاه.
استراتيجية الإرجاع باستخدام خطوط الاتجاه: تعتمد على كسر خطوط الاتجاه والدخول في صفقات معاكسة للاتجاه.

أمثلة على استراتيجيات الإرجاع
نوع الاستراتيجية	المؤشرات المستخدمة	مستوى المخاطرة	مستوى المكافأة
الإرجاع عند الدعم والمقاومة	مستويات الدعم والمقاومة، أنماط الشموع	متوسط	متوسط		الإرجاع باستخدام RSI	مؤشر القوة النسبية (RSI)	متوسط إلى مرتفع	متوسط إلى مرتفع		الإرجاع باستخدام الماكد	مؤشر الماكد، خطوط الاتجاه	مرتفع	مرتفع

إدارة المخاطر في استراتيجية الإرجاع

بسبب طبيعتها عالية المخاطر، تتطلب استراتيجية الإرجاع إدارة صارمة للمخاطر. بعض النصائح الهامة لإدارة المخاطر تشمل:

تحديد نقاط وقف الخسارة: يجب تحديد نقاط وقف الخسارة قبل الدخول في أي صفقة، وذلك للحد من الخسائر المحتملة في حالة تحرك السعر ضد توقعاتك.
تحديد حجم الصفقة: يجب تحديد حجم الصفقة بحيث لا تتجاوز نسبة معينة من رأس مالك (عادةً ما بين 1% و 2%).
استخدام أوامر جني الأرباح: يجب استخدام أوامر جني الأرباح لتأمين الأرباح في حالة تحرك السعر في اتجاه توقعاتك.
تنويع المحفظة: يجب تنويع محفظتك الاستثمارية لتقليل المخاطر الإجمالية.
التحلي بالصبر والانضباط: يجب التحلي بالصبر والانضباط والالتزام بخطتك الاستثمارية.

استراتيجيات تداول ذات صلة

استراتيجية الاختراق (Breakout Strategy): تعتمد على الدخول في صفقات عند اختراق السعر لمستوى دعم أو مقاومة.
استراتيجية التداول مع الاتجاه (Trend Following Strategy): تعتمد على الدخول في صفقات في اتجاه الاتجاه السائد.
استراتيجية التداول المتأرجح (Swing Trading Strategy): تعتمد على الاستفادة من تقلبات الأسعار قصيرة الأجل.
استراتيجية التحوط (Hedging Strategy): تهدف إلى تقليل المخاطر من خلال اتخاذ مواقف معاكسة في أصول مختلفة.
استراتيجية المتوسط المتحرك (Moving Average Strategy): تعتمد على استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد اتجاه السعر ونقاط الدخول والخروج.

التحليل الفني المتقدم

نظرية موجات إليوت (Elliott Wave Theory): تحليل أنماط الأسعار المتكررة.
تصحيح فيبوناتشي (Fibonacci Retracements): تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
تحليل النبض (Pulse Analysis): تحديد قوة الاتجاه.
تحليل الحجم (Volume Analysis): فهم سلوك المتداولين من خلال حجم التداول.
تحليل التجميع والتوزيع (Accumulation/Distribution): تحديد مراحل تراكم وتوزيع الأصول.

تحليل حجم التداول

حجم التداول (Volume): مؤشر على قوة الاتجاه.
مؤشر التوازن بين حجم الشراء وحجم البيع (On Balance Volume - OBV): يربط السعر بحجم التداول.
مؤشر تدفق الأموال (Money Flow Index - MFI): يقيس قوة الاتجاه بناءً على السعر وحجم التداول.
مؤشر التجميع والتوزيع (Accumulation/Distribution Line): يراقب تدفق الأموال داخل وخارج الأصل.
حجم الأمر (Order Flow): تحليل أوامر الشراء والبيع لتوقع تحركات الأسعار.

روابط مفيدة

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين