استراتيجية استرجاع الفيبر
استراتيجية استرجاع الفيبر
استراتيجية استرجاع الفيبر (Fibonacci Retracement Strategy) هي إحدى أكثر استراتيجيات التداول شيوعًا واستخدامًا في الأسواق المالية، بما في ذلك سوق العملات المشفرة. تعتمد هذه الاستراتيجية على مبادئ متتالية فيوناكسي التي اكتشفها ليوناردو فيبوناتشي في القرن الثالث عشر. تستخدم هذه المتتالية لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة في السوق، مما يساعد المتداولين على تحديد نقاط الدخول والخروج المثالية للصفقات.
فهم متتالية فيبوناتشي
قبل الغوص في تفاصيل الاستراتيجية، من المهم فهم أساسيات متتالية فيبوناتشي. تبدأ المتتالية بالرقمين 0 و 1، وكل رقم لاحق هو مجموع الرقمين السابقين. وبالتالي، تكون المتتالية: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، وهكذا.
النسب الناتجة عن هذه المتتالية، مثل 23.6٪، 38.2٪، 50٪، 61.8٪، و 78.6٪، هي النسب الرئيسية المستخدمة في استراتيجية استرجاع الفيبر. تعتبر نسبة 61.8٪ (النسبة الذهبية) الأكثر أهمية، تليها 38.2٪ و 50٪.
كيف تعمل استراتيجية استرجاع الفيبر؟
تعتمد استراتيجية استرجاع الفيبر على فكرة أن الأسعار تميل إلى الانتكاس عند مستويات فيبوناتشي الرئيسية بعد حركة سعرية قوية (إما صعودية أو هبوطية). لتطبيق الاستراتيجية، اتبع الخطوات التالية:
1. تحديد الاتجاه السائد: أولاً، حدد ما إذا كان السوق في اتجاه صعودي (Uptrend) أو اتجاه هبوطي (Downtrend). يمكن استخدام التحليل الفني مثل خطوط الاتجاه و المتوسطات المتحركة للمساعدة في تحديد الاتجاه. 2. تحديد النقاط القصوى والدنيا: حدد أعلى قمة (High) وأدنى قاع (Low) في الاتجاه السائد. 3. رسم مستويات فيبوناتشي: استخدم أداة استرجاع فيبوناتشي (Fibonacci Retracement Tool) المتوفرة في معظم منصات التداول لرسم المستويات بين القمة والقاع المحددين. ستقوم الأداة تلقائيًا بإنشاء خطوط أفقية عند نسب فيبوناتشي الرئيسية. 4. تحديد نقاط الدخول المحتملة: ابحث عن مناطق الدعم (في الاتجاه الصعودي) أو المقاومة (في الاتجاه الهبوطي) عند مستويات فيبوناتشي. يمكن أن تكون هذه المستويات نقاط دخول جيدة للصفقات. 5. تحديد نقاط وقف الخسارة (Stop Loss): ضع أمر وقف الخسارة أسفل مستوى فيبوناتشي مباشرة (في الاتجاه الصعودي) أو فوق مستوى فيبوناتشي مباشرة (في الاتجاه الهبوطي) لحماية رأس المال. 6. تحديد أهداف الربح (Take Profit): يمكن تحديد أهداف الربح بناءً على مستويات فيبوناتشي التالية أو باستخدام أدوات أخرى مثل نسبة المخاطرة إلى المكافأة.
| المستوى ! الوصف ! | ||
|---|---|---|
| 23.6% | عادةً ما يكون الارتداد عند هذا المستوى قصير الأمد. | |
| 38.2% | مستوى ارتداد شائع، غالبًا ما يشير إلى فرصة شراء أو بيع. | |
| 50% | مستوى ارتداد رئيسي، يمثل نقطة المنتصف بين القمة والقاع. | |
| 61.8% | أهم مستوى ارتداد، يعتبر غالبًا نقطة دخول قوية. | |
| 78.6% | مستوى ارتداد أقل شيوعًا، لكنه قد يكون إشارة قوية. |
مثال على استراتيجية استرجاع الفيبر في اتجاه صعودي
لنفترض أن سعر بيتكوين (Bitcoin) في اتجاه صعودي قوي. قمنا بتحديد قاع عند 30,000 دولار وقمة عند 40,000 دولار. باستخدام أداة استرجاع فيبوناتشي، نرسم المستويات بين هاتين النقطتين. إذا انخفض سعر البيتكوين إلى مستوى 38.2٪ (34,820 دولارًا)، فقد يكون هذا فرصة جيدة للشراء، مع وضع أمر وقف الخسارة أسفل مستوى 50٪ (32,500 دولارًا) وهدف الربح عند مستوى 61.8٪ (36,180 دولارًا) أو أعلى.
نقاط القوة والضعف في استراتيجية استرجاع الفيبر
نقاط القوة:
- سهلة التعلم والتطبيق.
- يمكن استخدامها في مختلف الأسواق المالية.
- تساعد في تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
- تعتبر أداة مفيدة لتحديد مستويات الدعم والمقاومة.
نقاط الضعف:
- ليست مضمونة النجاح بنسبة 100٪.
- قد تكون هناك إشارات خاطئة.
- تتطلب تأكيدًا من مؤشرات فنية أخرى.
- تفسير مستويات فيبوناتشي يمكن أن يكون ذاتيًا.
دمج استراتيجية استرجاع الفيبر مع استراتيجيات أخرى
لتحسين دقة استراتيجية استرجاع الفيبر، يفضل دمجها مع استراتيجيات أخرى، مثل:
- أنماط الشموع اليابانية (Candlestick Patterns): ابحث عن أنماط الشموع اليابانية الإيجابية (مثل المطرقة أو الابتلاع الشرائي) عند مستويات فيبوناتشي لتأكيد إشارة الشراء.
- المؤشرات الفنية (Technical Indicators): استخدم مؤشرات فنية مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) و مؤشر الماكد (MACD) لتأكيد قوة الاتجاه وتحديد نقاط الدخول والخروج.
- تحليل حجم التداول (Volume Analysis): لاحظ حجم التداول عند مستويات فيبوناتشي. يمكن أن يشير حجم التداول الكبير إلى تأكيد قوة الارتداد.
- خطوط الاتجاه (Trendlines): استخدم خطوط الاتجاه لتأكيد مستويات الدعم والمقاومة.
استراتيجيات تداول ذات صلة
- استراتيجية الاختراق
- استراتيجية المتوسطات المتحركة
- استراتيجية بولينجر باندز
- استراتيجية الماكد
- تداول الاختراق
- تداول الاتجاه
- تداول النطاق
- تداول السكالبينج
- تداول اليوم
- التداول المتأرجح
- استراتيجية الدعم والمقاومة
- استراتيجية القمم والقيعان
- استراتيجية الإيليوت ويف
- استراتيجية القنوات السعرية
- استراتيجية التداول مع الأخبار
التحليل الفني وتحليل حجم التداول
- التحليل الفني
- الشموع اليابانية
- مؤشر القوة النسبية
- مؤشر الماكد
- مؤشر الاستوكاستيك
- تحليل حجم التداول
- مؤشر التوازن الحجمي (OBV)
- مؤشر التجميع والتوزيع (A/D)
الخلاصة
استراتيجية استرجاع الفيبر هي أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين في تحديد فرص التداول المحتملة. ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أنها ليست مضمونة النجاح ويجب استخدامها جنبًا إلى جنب مع استراتيجيات أخرى وأدوات التحليل الفني. من خلال فهم مبادئ هذه الاستراتيجية وتطبيقها بشكل صحيح، يمكنك تحسين فرصك في تحقيق الربح في سوق العملات المشفرة.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين