استراتيجية اختراق فيبوناتشي

مقدمة

تُعد استراتيجية اختراق فيبوناتشي من استراتيجيات التحليل الفني الشائعة والمستخدمة على نطاق واسع في أسواق العملات المشفرة، وكذلك في أسواق المال التقليدية. تعتمد هذه الاستراتيجية على استخدام مستويات نسب فيبوناتشي لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في الصفقات. تهدف هذه المقالة إلى تقديم شرح مفصل لهذه الاستراتيجية للمبتدئين، مع التركيز على كيفية تطبيقها في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة.

ما هي مستويات فيبوناتشي؟

تستند مستويات فيبوناتشي إلى متتالية فيبوناتشي، وهي سلسلة رياضية تبدأ بالرقمين 0 و 1، وكل رقم لاحق هو مجموع الرقمين السابقين (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, …). في التحليل الفني، يتم استخدام نسب معينة مستمدة من هذه المتتالية، مثل 23.6٪، 38.2٪، 50٪، 61.8٪، و 78.6٪، لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.

كيف تعمل استراتيجية اختراق فيبوناتشي؟

تعتمد هذه الاستراتيجية على تحديد حركة سعرية قوية (اتجاه صاعد أو هابط) ورسم مستويات فيبوناتشي على الرسم البياني. يتم تحديد نقطة البداية للنطاق (Swing High أو Swing Low) ونقطة النهاية للنطاق (Swing Low أو Swing High) بناءً على الحركة السعرية. بعد ذلك، يتم رسم مستويات فيبوناتشي بين هاتين النقطتين.

الفكرة الأساسية هي أن السعر قد يرتد أو يعكس اتجاهه عند الوصول إلى أحد مستويات فيبوناتشي. ومع ذلك، في استراتيجية الاختراق، لا نبحث عن الارتداد، بل عن اختراق هذه المستويات.

خطوات تطبيق الاستراتيجية

1. تحديد الاتجاه السائد: قبل البدء، يجب تحديد الاتجاه السائد في السوق. هل هو اتجاه صاعد، اتجاه هابط، أم اتجاه جانبي؟ 2. تحديد نقاط البداية والنهاية للنطاق: حدد آخر قمة (Swing High) في الاتجاه الصاعد، أو آخر قاع (Swing Low) في الاتجاه الهابط. هذه هي نقاط البداية. 3. رسم مستويات فيبوناتشي: استخدم أدوات الرسم في منصة التداول لرسم مستويات فيبوناتشي بين نقطة البداية والنهاية. 4. مراقبة الاختراق: راقب اختراق السعر لأحد مستويات فيبوناتشي الرئيسية. يعتبر اختراق مستوى 61.8٪ أو 78.6٪ إشارة قوية. 5. الدخول في الصفقة: بعد تأكيد الاختراق، يمكنك الدخول في صفقة في اتجاه الاختراق. 6. تحديد وقف الخسارة وجني الأرباح: ضع أمر وقف الخسارة (Stop-Loss) أسفل مستوى فيبوناتشي الذي تم اختراقه مباشرة، أو عند مستوى دعم/مقاومة رئيسي آخر. حدد هدف جني الأرباح (Take-Profit) بناءً على مستويات فيبوناتشي التالية، أو باستخدام أدوات أخرى مثل مؤشر متوسط الحركة.

مثال على استراتيجية الاختراق في اتجاه صاعد

لنفترض أن سعر البيتكوين في اتجاه صاعد. حددنا آخر قاع (Swing Low) عند 20,000 دولار، وآخر قمة (Swing High) عند 30,000 دولار. قمنا برسم مستويات فيبوناتشي. إذا اخترق السعر مستوى 61.8٪ عند 23,820 دولارًا، فهذه إشارة شراء. يمكن وضع أمر وقف الخسارة أسفل 23,820 دولارًا بقليل، وهدف جني الأرباح عند مستوى 38.2٪ (26,180 دولارًا) أو أعلى.

إدارة المخاطر

حجم الصفقة: لا تخاطر بأكثر من 1-2٪ من رأس المال التداولي في أي صفقة واحدة.
وقف الخسارة: استخدم دائمًا أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال.
التنويع: لا تضع كل أموالك في صفقة واحدة أو في عملة مشفرة واحدة.
التحليل الشامل: لا تعتمد فقط على استراتيجية اختراق فيبوناتشي، بل استخدم أدوات التحليل الفني الأخرى مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) و مؤشر الماكد (MACD) لتأكيد الإشارات.

مزايا وعيوب الاستراتيجية

| المزايا | العيوب | |---|---| | سهولة الفهم والتطبيق | قد تؤدي إلى إشارات خاطئة في الأسواق المتقلبة | | تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة بدقة | تتطلب تحديدًا دقيقًا لنقاط البداية والنهاية للنطاق | | يمكن استخدامها في مختلف الأطر الزمنية | ليست مضمونة النجاح بنسبة 100٪ | | متوافقة مع استراتيجيات تداول أخرى | تتطلب صبرًا وانضباطًا |

استراتيجيات ذات صلة

التحليل الفني الإضافي

تحليل حجم التداول

خلاصة

استراتيجية اختراق فيبوناتشي هي أداة قوية يمكن استخدامها لتحديد فرص التداول المحتملة في أسواق العملات المشفرة. ومع ذلك، من المهم فهم كيفية عمل هذه الاستراتيجية وتطبيقها بشكل صحيح، بالإضافة إلى استخدام أدوات إدارة المخاطر المناسبة. تذكر دائمًا أن التداول ينطوي على مخاطر، ولا توجد استراتيجية مضمونة لتحقيق الأرباح.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين

استراتيجية اختراق فيبوناتشي