استخدام مؤشر القوة النسبية في تداول العقود المستقبلية
استخدام مؤشر القوة النسبية في تداول العقود المستقبلية
مقدمة تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة يمثل فرصة استثمارية واعدة، ولكنه يحمل في طياته مخاطر عالية. لتقليل هذه المخاطر وزيادة فرص النجاح، يعتمد المتداولون على أدوات التحليل الفني. أحد أهم هذه الأدوات هو مؤشر القوة النسبية (RSI)، وهو مؤشر زخم يستخدم لقياس سرعة وتغير حركة السعر. يهدف هذا المقال إلى شرح كيفية استخدام مؤشر القوة النسبية في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة للمبتدئين.
ما هو مؤشر القوة النسبية؟
مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مؤشر زخم يتراوح بين 0 و 100. تم تطويره من قبل المهندس التقني ستيفن آشتشيل عام 1979. يقيس RSI حجم التغيرات الأخيرة في الأسعار لتقييم ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع في سعر الأصل.
- القراءة فوق 70 تشير إلى أن الأصل قد يكون في منطقة ذروة الشراء وقد يكون عرضة لتصحيح سعري.
- القراءة تحت 30 تشير إلى أن الأصل قد يكون في منطقة ذروة البيع وقد يكون عرضة للارتفاع.
- خط المنتصف (50) يعتبر نقطة مرجعية، حيث تشير القراءات فوق 50 إلى أن الأصل في اتجاه صعودي، بينما تشير القراءات تحت 50 إلى اتجاه هبوطي.
كيفية حساب مؤشر القوة النسبية
يتم حساب RSI باستخدام الصيغة التالية:
RSI = 100 – [100 / (1 + (متوسط المكاسب / متوسط الخسائر))]
حيث:
- متوسط المكاسب: متوسط المكاسب خلال فترة زمنية محددة (عادةً 14 فترة).
- متوسط الخسائر: متوسط الخسائر خلال نفس الفترة الزمنية.
لحسن الحظ، لا يحتاج المتداولون إلى حساب RSI يدويًا، حيث أن معظم منصات تداول العقود المستقبلية توفر المؤشر بشكل افتراضي.
استخدامات مؤشر القوة النسبية في تداول العقود المستقبلية
1. تحديد مناطق ذروة الشراء والبيع
كما ذكرنا سابقًا، يمكن استخدام RSI لتحديد متى يكون الأصل في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع. يمكن للمتداولين استخدام هذه المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الدخول أو الخروج من الصفقات. على سبيل المثال، إذا كان RSI يشير إلى ذروة الشراء، فقد يفكر المتداول في بيع العقود المستقبلية.
2. تحديد الانعكاسات المحتملة في الاتجاه
يمكن أن يشير RSI أيضًا إلى انعكاسات محتملة في الاتجاه. على سبيل المثال، إذا كان RSI في اتجاه هبوطي ولكنه بدأ في الارتفاع، فقد يشير ذلك إلى أن الاتجاه الهبوطي قد ينعكس قريبًا.
3. تحديد التباينات
التباين يحدث عندما يتحرك سعر الأصل في اتجاه معاكس لاتجاه مؤشر RSI. يمكن أن تكون التباينات إشارة قوية إلى انعكاس محتمل في الاتجاه. هناك نوعان رئيسيان من التباينات:
- التباين الصعودي: يحدث عندما ينخفض سعر الأصل إلى قاع جديد، بينما يشير RSI إلى قاع أعلى.
- التباين الهبوطي: يحدث عندما يرتفع سعر الأصل إلى قمة جديدة، بينما يشير RSI إلى قمة أقل.
4. استخدام خطوط الدعم والمقاومة مع RSI
يمكن دمج RSI مع خطوط الدعم والمقاومة لتعزيز دقة الإشارات. على سبيل المثال، إذا لامس RSI منطقة ذروة البيع (أقل من 30) في منطقة دعم قوية، فقد يكون هذا إشارة شراء قوية.
استراتيجيات تداول العقود المستقبلية باستخدام مؤشر القوة النسبية
1. استراتيجية التداول العكسي
تعتمد هذه الاستراتيجية على افتراض أن الأصل سيعود إلى متوسطه بعد الوصول إلى ذروة الشراء أو ذروة البيع.
- شراء: عندما ينخفض RSI إلى أقل من 30.
- بيع: عندما يرتفع RSI إلى أعلى من 70.
2. استراتيجية تداول التباينات
تعتمد هذه الاستراتيجية على تحديد التباينات بين سعر الأصل و RSI.
- شراء: عند حدوث تباين صعودي.
- بيع: عند حدوث تباين هبوطي.
3. استراتيجية اختراق خط المنتصف
تعتمد هذه الاستراتيجية على افتراض أن اختراق RSI لخط المنتصف (50) يشير إلى تغيير في الاتجاه.
- شراء: عندما يخترق RSI خط المنتصف من الأسفل إلى الأعلى.
- بيع: عندما يخترق RSI خط المنتصف من الأعلى إلى الأسفل.
نصائح هامة عند استخدام مؤشر القوة النسبية
- لا تعتمد على RSI وحده: يجب استخدام RSI جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الفني الأخرى، مثل المتوسطات المتحركة و خطوط فيبوناتشي و أنماط الشموع اليابانية.
- اختر الفترة الزمنية المناسبة: يمكن أن تؤثر الفترة الزمنية المستخدمة في حساب RSI على الإشارات التي يتم إنشاؤها.
- ضع في اعتبارك ظروف السوق: قد يكون RSI أكثر فعالية في بعض ظروف السوق من غيرها.
- إدارة المخاطر: استخدم أوامر إيقاف الخسارة لحماية رأس المال الخاص بك.
التحذيرات والمخاطر
تذكر أن مؤشر القوة النسبية، مثل أي أداة تحليل فني أخرى، ليس مضمونًا. يمكن أن تنتج إشارات خاطئة، خاصة في الأسواق المتقلبة. من الضروري إجراء تحليل شامل للسوق قبل اتخاذ أي قرار تداول. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون على دراية بمخاطر تداول العقود الآجلة، والتي يمكن أن تكون كبيرة.
روابط ذات صلة
- التحليل الفني
- التحليل الأساسي
- إدارة المخاطر
- الشموع اليابانية
- المتوسطات المتحركة
- خطوط فيبوناتشي
- الدعم والمقاومة
- الأنماط الرسومية
- تداول الخيارات الثنائية
- تحليل حجم التداول
- استراتيجيات التداول
- التداول اليومي
- التداول المتأرجح
- التداول طويل الأجل
- تنويع المحفظة
- مؤشر الماكد (MACD)
- مؤشر بولينجر باندز
- مؤشر ستوكاستيك
- مؤشر ADX
- مؤشر Ichimoku Cloud
- استراتيجية الاختراق
- استراتيجية التجميع والتوزيع
- استراتيجية التداول بناءً على الأخبار
- استراتيجية التداول الخوارزمي
- استراتيجية التداول بناءً على المشاعر
| الاستراتيجية | الوصف | المخاطر | استراتيجية التداول العكسي | شراء عند ذروة البيع، بيع عند ذروة الشراء | إشارات خاطئة في الأسواق القوية | استراتيجية تباينات RSI | التداول بناءً على التباينات بين السعر و RSI | قد يستغرق الانعكاس وقتًا أطول | استراتيجية اختراق خط المنتصف | الدخول عند اختراق RSI لخط المنتصف | إشارات خاطئة في الأسواق المتقلبة |
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين